時(shí)間長了，每個(gè)人都可以對(duì)一支股票的趨勢(shì)都能說出一二，但是說到買賣，你又如何從兩千多只股票中選出心儀的股票的呢？
當(dāng)我閱讀《克羅談投資策略》，印象最深的是兩句話。第一，交易系統(tǒng)要?jiǎng)?wù)求簡單，要簡單到不必用大腦的地步，不必迷信復(fù)雜的技術(shù)分析法。我決定以圖表作為選股的依據(jù)，什么降息降準(zhǔn)、板塊輪動(dòng)、一帶一路全部靠邊。第二，錢是坐著賺來的，不是靠操作賺來的。我決定以周線或日線級(jí)別的中長線為主，不需要盯盤。
我的交易系統(tǒng)是以下幾個(gè)步驟的組合：
1. 通過圖表判斷大勢(shì)，等待大勢(shì)出現(xiàn)買入時(shí)機(jī)。
2. 通過圖表挑選表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股。
3．等待個(gè)股出現(xiàn)買點(diǎn)后入場(chǎng)，并定下止損位。
第一個(gè)步驟，判斷大勢(shì)，只在大盤日線級(jí)別即將上漲或已經(jīng)處于上漲趨勢(shì)時(shí)再選股買入。
身為一個(gè)有自知之明的韭菜，就不要老是幻想自己成為決定高手，能抄底沒頂、短線打板，你真的沒有這么聰明。我們能做的很簡單，就是跟勢(shì)，做中長線，在牛市里做多頭，在熊市里做空頭，自會(huì)有一些喜歡頻繁進(jìn)出的朋友替我們抬轎子。
當(dāng)判斷大勢(shì)是下跌的時(shí)候，就多陪陪家人老婆孩子吧。比如我寫文章的現(xiàn)在，2016-12-20，價(jià)格很明顯在進(jìn)行周線級(jí)別的回調(diào)，日線級(jí)別的下跌，價(jià)格本周能否收在20周線上還很難說。當(dāng)判斷大勢(shì)是上漲趨勢(shì)或即將開展上漲，就可以進(jìn)入第二個(gè)步驟了。例如2014年下半年開啟的這波牛市，在周線圖上的上漲十分強(qiáng)烈，均線多頭發(fā)散，不進(jìn)場(chǎng)簡直對(duì)不起父母多年的悉心栽培。
當(dāng)然，隨著對(duì)圖表分析水平的提高，你會(huì)開始結(jié)合多個(gè)周期分析，使用MACD、KD等指標(biāo)。很多時(shí)候你可以明顯看到大盤下跌底背離，并預(yù)判上漲即將到來。技術(shù)上就不多說，八仙過海各顯神通，最重要的是務(wù)求簡單、客觀。
第二個(gè)步驟，挑選強(qiáng)勢(shì)股。
挑選強(qiáng)勢(shì)股也很簡單，我一般是挑選周線中長期均線多頭發(fā)散、價(jià)格上漲到均線之上并回踩均線的股票，另外MACD的黃白線在零軸以上。
例如燕塘乳業(yè)002732，9月份10月份的時(shí)候，周線圖上價(jià)格在均線上回踩均線，周線MACD上穿零軸。當(dāng)然在此之前我已經(jīng)預(yù)判大盤處于周線的漲勢(shì)當(dāng)中，且大盤的回調(diào)也即將結(jié)束。
近期還跟股友民探討仙壇股份002746，在9月中下旬時(shí)周線圖的中期均線是多頭發(fā)散，價(jià)格正在進(jìn)行回調(diào)，這里就不截圖了，有興趣的朋友可以自己看下。
當(dāng)然也不是完全不理會(huì)基本面。鍵盤敲擊F10，出來的那些營收和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果實(shí)在看不下去，讓人覺得“怎么搞的，好好一個(gè)企業(yè)做成這樣”，那當(dāng)然也不去碰。中長線持股，我還是喜歡基本的財(cái)務(wù)指標(biāo)順眼一些，我個(gè)人也看好凈資產(chǎn)收益率這個(gè)指標(biāo)，覺得怎么說也應(yīng)該跑贏通脹吧。
第三個(gè)步驟，入場(chǎng)及設(shè)定止損。
這個(gè)步驟包含三個(gè)小點(diǎn)：1. 買點(diǎn)；2. 止損點(diǎn)；3. 資金管理。
最好的入場(chǎng)點(diǎn)當(dāng)然是在股票價(jià)格回調(diào)結(jié)束后，即將展開主升浪時(shí)介入。至于怎么去抓住這個(gè)點(diǎn)，方法無非支撐阻力、小周期圖表右側(cè)交易、各類技術(shù)指標(biāo)的共振等等。我個(gè)人一般喜歡在日線圖中進(jìn)場(chǎng)，并運(yùn)用KD和MACD這兩個(gè)指標(biāo)，同時(shí)關(guān)注5日線和10日線。
這個(gè)步驟的重中之重是設(shè)定止損點(diǎn)。股市就像非洲的原始森林，最重要的就是求生存。你要知道何時(shí)市場(chǎng)證明自己的觀點(diǎn)錯(cuò)誤并且退出市場(chǎng)。例如我喜歡在個(gè)股價(jià)格收盤于5日線上、且5日線大于10日線時(shí)進(jìn)場(chǎng)，那么在5日線與10日線死叉、且我處于虧損狀態(tài)時(shí)，我就會(huì)止損出局。
資金管理的話，我采用的也是最笨的方法。我把資金分成五份，每只股票動(dòng)用其中的一份資金進(jìn)行買入。同時(shí)我結(jié)合大勢(shì)來判斷自己應(yīng)該買入幾只股票，并依據(jù)行情變化適當(dāng)調(diào)整倉位。關(guān)于倉位的調(diào)整我還無法做到完全機(jī)械式的操作，還是得結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)去做判斷。在牛市中一定要死守倉位穩(wěn)如泰山抱住不放，直到判斷趨勢(shì)即將反轉(zhuǎn)。
