A股6月9日早盤(pán) 本輪弱勢(shì)震蕩的行情已經(jīng)到了尾聲
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朋友們?cè)缟虾茫瑫r(shí)間是6月9日星期五。上個(gè)交易日，三大股指開(kāi)盤(pán)分化，寧德時(shí)代早盤(pán)高開(kāi)超2%，帶動(dòng)光伏、鋰電池等新能源賽道短暫反彈，但傳媒、AI應(yīng)用展開(kāi)深幅調(diào)整，兩市主板最終小幅收高，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中一度創(chuàng)出3年以來(lái)新低，最終小幅低收。滬深兩市周五成交額8596億，較上個(gè)交易日放量451億。截至收盤(pán)，滬指漲0.5%，深成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%。1）空間計(jì)算概念持續(xù)站上風(fēng)口，時(shí)空科技3連板，蕾奧規(guī)劃3天2板，測(cè)繪股份20CM漲停，恒信東方、矩陣股份大漲10%。2）算力概念低位股輪動(dòng)補(bǔ)漲態(tài)勢(shì)依舊，邊緣計(jì)算以及華為昇騰概念領(lǐng)漲，南凌科技、奧拓電子2連板，中電港漲停，華為昇騰概念股拓維信息、四川長(zhǎng)虹漲停。3）房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈近期持續(xù)活躍，地產(chǎn)股京投發(fā)展3連板并走出5天4板，北辰實(shí)業(yè)、大龍地產(chǎn)漲停，此外科新發(fā)展、兔寶寶兩只家居裝飾股漲停。4）在地產(chǎn)鏈走強(qiáng)帶動(dòng)下，大基建板塊盤(pán)中亦有不俗表現(xiàn)，寶鷹股份、建科院漲停，北交所廣咨國(guó)際大漲20%，尤安設(shè)計(jì)大漲12%。
創(chuàng)業(yè)板的新低還在繼續(xù)，主板率先反抗，本輪弱勢(shì)震蕩的行情已經(jīng)到了尾聲，現(xiàn)在最大的困惑是主力找不到什么做多的勇氣，大家似乎都是想著打一炮就跑路。午后證券金融股拉伸，指數(shù)開(kāi)始有所表現(xiàn)，這里再跌就過(guò)了，市場(chǎng)又沒(méi)什么利空，創(chuàng)業(yè)板4根大陰先，上面都不答應(yīng)了。
周四滬指走出了一根既有一點(diǎn)分量，實(shí)際上又是不痛不癢的陽(yáng)線，市場(chǎng)在利好的催化下探底回升，再度止跌企穩(wěn)，上證指數(shù)再次站回3200點(diǎn)上方，當(dāng)下處在一個(gè)較為尷尬的局面，上有阻力下有支撐，多空力量處于較為平均的位置，稍有風(fēng)吹草動(dòng)都有隨時(shí)出現(xiàn)變盤(pán)的可能，多次跌破但沒(méi)有遠(yuǎn)離，說(shuō)明3200點(diǎn)還是下方誘空，下方有護(hù)盤(pán)資金維持，下周一就是時(shí)間窗口，最近兩天打出低點(diǎn)后，就要等放量反包k線的出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)那么整個(gè)調(diào)整結(jié)構(gòu)就全部完成，然后市場(chǎng)開(kāi)始向上做反彈。而創(chuàng)業(yè)板也是在周線上形成了大型超跌信號(hào)，周線、日線、120、60和30分鐘全部出現(xiàn)底部信號(hào)，所以一旦出現(xiàn)陽(yáng)包陰，就會(huì)隨時(shí)開(kāi)啟反彈。
周四滬深股指繼續(xù)失守5日均線，60分鐘圖顯示，滬深股指均收復(fù)5小時(shí)均線，60分鐘MACD指標(biāo)綠柱快速縮減；從形態(tài)來(lái)看，雖然深成指和創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中繼續(xù)創(chuàng)下新低，但滬指還是頑強(qiáng)收出連陽(yáng)。值得注意的是，盤(pán)中各股指出現(xiàn)了一波近1%的急拉，這也勢(shì)必改變短周期筑底形態(tài)，但脈沖的走法并不好，能否企穩(wěn)要看周五的表現(xiàn)來(lái)確認(rèn)。周五周五會(huì)陸續(xù)公布金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)預(yù)期這些數(shù)據(jù)依然是弱勢(shì)，如果說(shuō)數(shù)據(jù)落地后維持弱勢(shì)行情可能反而會(huì)探底回升，反之，如果出現(xiàn)向好，那是超預(yù)期的事情，行情可能會(huì)更加樂(lè)觀，靜待花開(kāi)吧。展望后市，指數(shù)要有效站穩(wěn)在3229點(diǎn)以上才能解除暫時(shí)的危險(xiǎn)信號(hào)，周四盤(pán)中有觸及，但很顯然滿足不了要求。目前大盤(pán)短期的震蕩開(kāi)始符合變盤(pán)的時(shí)間窗口了，依舊是以前的策略，大盤(pán)必須得證明能夠突破壓力才行。
個(gè)股目前還有持續(xù)性的，也就幾只龍頭標(biāo)的了，日播時(shí)尚表現(xiàn)最好，這是很典型的被資金強(qiáng)做上去的。鴻博股份尾盤(pán)搶籌很漂亮，不過(guò)沒(méi)什么大資金，都是小單懟出來(lái)的，不是很看好后面的接力走高。
連板方面，銘普光磁周四調(diào)整，這個(gè)板是市場(chǎng)對(duì)于周四勇敢者的獎(jiǎng)勵(lì)，但是情緒不能轉(zhuǎn)多之后，資金就選擇反水了，周四高位震蕩了一天。這符合一輪行情情緒轉(zhuǎn)一致前的混沌期，市場(chǎng)只有經(jīng)過(guò)了這個(gè)期間的混沌分歧，才有后面建倉(cāng)之后的抱團(tuán)一致性。不出意外，周五可能會(huì)有弱反，如果反彈的話，壓制在3226-3230區(qū)域，屆時(shí)還是大家的減倉(cāng)機(jī)會(huì)。
周四A股擬減持規(guī)模較之前有所減少，大理藥業(yè)股東立興實(shí)業(yè)擬減持不超6%公司股份，智明達(dá)第二大股東擬減持不超4%公司股份；榮億精密、湘財(cái)股份、凱迪股份、郵儲(chǔ)銀行將迎來(lái)超五成以上解禁；京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材集采平均降價(jià)83.13%；ST泰禾公告表示深交所擬決定終止公司股票上市交易；原奶價(jià)格跌破成本價(jià)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)奶價(jià)低迷或?qū)⒊掷m(xù)；美國(guó)氣候預(yù)測(cè)中心發(fā)布月度報(bào)告稱厄爾尼諾可能在2023年至2024年初逐漸加強(qiáng)。
歐/股周四收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，斯托克600指數(shù)微跌0.02%，德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.18%，法國(guó)CAC40指數(shù)上漲0.27%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)下跌0.32%。 根據(jù)歐/盟統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)今年第一季度GDP下降了0.1%，低于初值的小幅增長(zhǎng)。歐盟統(tǒng)計(jì)局還將2022年第四季度的GDP終值下調(diào)至下降0.1%，初值為持平；連著兩個(gè)季度的GDP負(fù)增長(zhǎng)意味著歐元區(qū)進(jìn)入了技術(shù)性衰退。
熱門(mén)中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金/龍指數(shù)漲1.59%。愛(ài)奇藝漲超5%，唯品會(huì)、拼多多漲超3%，滿幫漲超2%，微博、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、阿里巴巴漲超1%，小鵬汽車(chē)、京東、理想汽車(chē)、蔚來(lái)、富途控股、百度、騰訊音樂(lè)小幅上漲。
下面再來(lái)看看題材和個(gè)股：1、人工智能（邊緣計(jì)算/算力租賃）:英偉達(dá)邊緣計(jì)算平臺(tái)將亮相2023上海國(guó)際嵌入式展：6月7日，英偉達(dá)宣布，在6月14-16日的2023上海國(guó)際嵌入式展中，位于A358展位的中電港展示適用于自主機(jī)器和諸多其它嵌入式應(yīng)用的英偉達(dá)Jetson邊緣計(jì)算平臺(tái)，并帶來(lái)生態(tài)合作伙伴基于相關(guān)軟硬件在交通、工業(yè)、機(jī)器人等多個(gè)垂直行業(yè)領(lǐng)域所構(gòu)建的解決方案。
AI板塊在此前的連續(xù)反彈后已來(lái)至前高附近，在套牢籌碼與兌現(xiàn)賣(mài)壓雙重作用下，再度分化整理也在預(yù)期之中。不過(guò)從周四盤(pán)面來(lái)看，算力方向依舊保持相對(duì)的強(qiáng)勢(shì)，拓維信息、特發(fā)信息在盤(pán)中異動(dòng)漲停，而算力龍頭鴻博股份同樣在高位保持震蕩，價(jià)量之間并出現(xiàn)明顯失控。反映出AI方向短期尚未不存在全面性退潮的風(fēng)險(xiǎn)，在資金深度介入的背景下后續(xù)大概率仍會(huì)維持輪動(dòng)，后續(xù)可留意相關(guān)核心標(biāo)的止跌轉(zhuǎn)強(qiáng)后的右側(cè)機(jī)會(huì)。
在AI向?qū)嶋H場(chǎng)景落地時(shí)，邊緣算力的重要性加速凸顯，邊緣算力在成本、時(shí)延、隱私上具有天然優(yōu)勢(shì)，也可以作為橋梁，預(yù)處理海量復(fù)雜需求，并將其導(dǎo)向大模型；隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)紛紛推出大語(yǔ)言模型，國(guó)內(nèi)對(duì)算力資源的需求將呈現(xiàn)井噴，算力云端租賃將成為算力供給的最優(yōu)解；目前人工智能三家公司處于絕對(duì)前沿，一個(gè)是微軟的Open AI。第二個(gè)是谷歌，第三個(gè)是北京智源人工智能研究院。所以這個(gè)智源大會(huì)有可能周末會(huì)發(fā)酵。這一塊大家可以關(guān)注300188美亞柏科，300369綠盟科技，關(guān)注分時(shí)低吸機(jī)會(huì)！
688316青云科技（/非/薦/股/）：邊緣計(jì)算+網(wǎng)絡(luò)安全概念，位置較低，減持還繼續(xù)上漲。有資料顯示，青云科技，有北京智源概念，北京智源大會(huì)與6月9日到10日在召開(kāi)。周末可能會(huì)發(fā)酵。關(guān)注回踩5日線低吸機(jī)會(huì)300250初靈信息（/非/薦/股/）：華為+信息安全+游戲+邊緣計(jì)算，縮量回調(diào)后再度放量拉升，前高壓力處回落，向上試盤(pán)概率大，周五觀察能否繼續(xù)弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。關(guān)注5日線低吸機(jī)會(huì)，60日線防守
2、半導(dǎo)體（存儲(chǔ)芯片）：已經(jīng)連續(xù)調(diào)整了一個(gè)多星期，細(xì)分內(nèi)的龍頭最近已出現(xiàn)縮量，說(shuō)明空頭和兌現(xiàn)盤(pán)都得到消化，即將再次選擇方向。周五可以多留意下存儲(chǔ)等AI芯片內(nèi)有辨識(shí)度個(gè)股的方向選擇。
603629利通電子（/非/薦/股/）：有成為新一批AI抱團(tuán)的潛質(zhì)，周五如果鴻博補(bǔ)跌，利通電子能逆勢(shì)分離主動(dòng)走強(qiáng)，可以關(guān)注。如果跟隨鴻博補(bǔ)跌就回避。
300212易華錄（/非/薦/股/）：于2020年5月與鵬城實(shí)驗(yàn)室簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，藍(lán)光存儲(chǔ)目前主要面向政府?dāng)?shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，同時(shí)向B端客戶推廣，包括華為、鵬程實(shí)驗(yàn)室等客戶，公司中標(biāo)鵬程實(shí)驗(yàn)室大容量長(zhǎng)期光存儲(chǔ)項(xiàng)目，為鵬城實(shí)驗(yàn)室實(shí)施國(guó)家重大戰(zhàn)略工程和基礎(chǔ)研究的科研平臺(tái)數(shù)據(jù)，提供長(zhǎng)期、安全、可靠、綠色的存儲(chǔ)保障。
002152廣電運(yùn)通（/非/薦/股/）：為廣州市人工智能公共算力中心的建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位，與鵬城實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目的合作，中標(biāo)由鵬城實(shí)驗(yàn)室委托的“鵬城云腦-2”機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。
300344立方數(shù)科（/非/薦/股/）：國(guó)產(chǎn)軟件+算力+英偉達(dá)設(shè)計(jì)平臺(tái)+NV-I-D-IA Om-n-i-v-e-r-se+雄安新區(qū)，立方數(shù)科今年5月與歐特克達(dá)成全面合作協(xié)議，Om-n-i-v-e-r-se是英偉達(dá)和歐特克合作推出的產(chǎn)品，回踩5日線附近低吸，高開(kāi)超過(guò)1.5%放棄
300491通合科技（/非/薦/股/）：最新公告，擬投建石家莊總部擴(kuò)建項(xiàng)目(包括但不限于高功率充電模塊產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，投資總額5.2億元;
688517金冠電氣（/非/薦/股/）：日前簽訂了鄧州市電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) EPCT程總承包合同，簽約合同價(jià)為5043.96萬(wàn)元。
后期TMT和/中/特./*/.估/.雙主線行情有望延續(xù)。（1）科技革命下TMT的配置節(jié)奏：其一，復(fù)盤(pán)2012-2016年國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)行情，初期傳媒、中期計(jì)算機(jī)、末期電子和通信占優(yōu)；其二，復(fù)盤(pán)海外智能手機(jī)行情，從硬件到普漲、再到應(yīng)用和硬件，硬件持續(xù)占優(yōu)。（2）主線行業(yè)下半年能否延續(xù)：盈利改善趨勢(shì)延續(xù)，流動(dòng)性維持寬松，TMT和/中/特./*/.估/.雙主線下半年有望延續(xù)。（3）科技子行業(yè)篩選：其一，從政策來(lái)看，算力和算法是主要鼓勵(lì)方向；其二，從估值分位數(shù)來(lái)看，電子、通信估值提升空間較大；其三，從基金持倉(cāng)角度上看，傳媒持倉(cāng)仍低；其四，綜合來(lái)看三季度可關(guān)注影視院線、游戲、數(shù)字媒體、軟件開(kāi)發(fā)，四季度關(guān)注通信服務(wù)、半導(dǎo)體、通信設(shè)備、光學(xué)光電子等。
（4）/中/特./*/.估/.子行業(yè)篩選：綜合考慮業(yè)績(jī)、估值、持倉(cāng)情況，三季度可關(guān)注證券、航空機(jī)場(chǎng)、鐵路公路、多元金融，四季度關(guān)注建筑工程、地產(chǎn)服務(wù)、航運(yùn)港口等。（5）其他子行業(yè)篩選：一是經(jīng)濟(jì)修復(fù)動(dòng)能是配置主線；二是三季度庫(kù)存有望觸底反彈，非必需品和供需兼優(yōu)的食品飲料、醫(yī)藥、汽車(chē)等行業(yè)有望受益；三是四季度供需兩旺，中上游高彈性行業(yè)有望占優(yōu)，如建材、電力設(shè)備、機(jī)械、軍工等。（6）綜合來(lái)看，三季度可關(guān)注傳媒、計(jì)算機(jī)、非銀、交運(yùn)、食品飲料，四季度關(guān)注電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、軍工等。
注:（免責(zé)申明）本文僅為個(gè)人筆記，內(nèi)含個(gè)股僅僅是作為分析參考，部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源（東財(cái)，同花，財(cái)聯(lián)，申萬(wàn)，安信，開(kāi)源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據(jù)，不構(gòu)成任何建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
天賜我一雙翅膀，就應(yīng)該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過(guò)就是陽(yáng)光。感謝在股市最低迷的時(shí)候認(rèn)識(shí)大家;熙熙攘攘，車(chē)水馬龍，不負(fù)韶華不負(fù)君。
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2023.06.09
