1. 收貨發(fā)票 Post Goods Receipt Invoice (GRIN) : MIGO
? ? GRIN清單：供應(yīng)商發(fā)票上的PO# 與Org PO #相同? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 供應(yīng)商地址和采購訂單地址匹配
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物料數(shù)量應(yīng)在Org PO中可用
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)票價格和采購訂單價格匹配
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)票和采購訂單物料描述相同
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 供應(yīng)商名稱與發(fā)票和PO間匹配
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PO和發(fā)票中的稅匹配
? ? 收貨：MIGO
? ? ? ? ? ? 輸入PO NO.然后輸入詳細信息
? ? ? ? ? ? Delivery Note：交貨單輸入發(fā)票參考：
? ? ? ? ? ? Vendor?:檢查供應(yīng)商名稱
? ? ? ? ? ? Bill of Lading : Non-bounded
? ? ? ? ? ? Header Text：輸入項目參考
? ? ? ? ? ? Tick on collective slip：集體票據(jù)(打鉤)
? ? ? ? ? ? 附件添加? ? ? ? ? 更新所有必填信息后，可以保留、檢查、發(fā)布
? ? ? ? ? ? 點擊執(zhí)行按鈕保存文檔生成GRIN#。
? ? MIGO ：Select Cancellation and update GRIN No to reverse the GRIN. Post.
2.Post goods issue : MB1A (發(fā)料)
? ? Update the movement type from options.
? ? Enter the plant code.
? ? Update the reason for movement key from the possible entries.
? ? Updating all the required,press enter to continue.
3. 發(fā)票校驗：MIRO
? ??? 介紹
? ? ? ? 發(fā)票校驗是MM的一部分。提供物料管理部分和財務(wù)會計，成本控制和資產(chǎn)管理部分的連? ?????接。
? ??? 目的
? ? ? ? 完成物料采購的全過程：物料采購從采購申請(PR)開始，然后下PO和收貨,并以收到發(fā)票? ?????而結(jié)束。
? ? ? ? 允許處理不基于物料采購的發(fā)票（服務(wù)費，其他花費等）
? ? ? ? 允許處理貸項憑證，既可以是發(fā)票的取消，也可以是打折扣
? ? ? ? 發(fā)票校驗不是對支付進行處理，也不是對發(fā)票進行分析，這些需要處理的信息傳遞到其他? ?????部門。
? ???? 任務(wù)
? ? ? ? 輸入接收到的發(fā)票和貸項憑證，檢驗發(fā)票內(nèi)容,價格和計算第準確性
? ? ? ? 執(zhí)行一個發(fā)票的賬目記賬
? ? ? ? 更新SAP系統(tǒng)內(nèi)的一些數(shù)據(jù)，如未結(jié)算項目和物料價格
? ? ? ? 檢查因為與采購訂單出入太大而別凍結(jié)的發(fā)票
? ???? 過程
? ? ? ? 基于采購訂單的發(fā)票校驗：輸入采購訂單號，查看信息，可修改缺省數(shù)據(jù)。
? ? ? ? 基于收貨的發(fā)票校驗：先收貨，再開票。一般建議基于收貨的發(fā)票校驗。
? ? ? ? 如果發(fā)票和PO有誤差，系統(tǒng)將會發(fā)出警告。如果變化在預(yù)先設(shè)定的容差范圍內(nèi)，系統(tǒng)將允 ????許該發(fā)票被記賬，但會自動的凍結(jié)發(fā)票并支付。如果變化不在允許的范圍內(nèi)，系統(tǒng)將不允許? ????發(fā)票被記賬。
? ? ? ? 發(fā)票必須在一個分開的步驟中被批準。
? ? ? ? 發(fā)票被輸入時，系統(tǒng)將找到對應(yīng)的賬戶科目。系統(tǒng)將自動生成銷售稅，現(xiàn)金折扣清算和價? ?????格差異，這些記賬記錄被顯示出來。如果存在余額，用戶要進行修正，只有余額為零發(fā)票才? ??????能被記賬。
? ? ? ? 發(fā)票被記賬后，一些數(shù)據(jù)會在系統(tǒng)內(nèi)被更新，如訂購的物料的平均價格和采購訂單歷史。
? ? ? ? 發(fā)票記賬完成了發(fā)票校驗。需要被支付的數(shù)據(jù)包含在系統(tǒng)中，會計部門可以讀入這些數(shù)據(jù)? ?????并作出合適的支付。
? ???? 校驗種類
? ? ? ? 規(guī)則：一張發(fā)票表示一個事務(wù)，事務(wù)的發(fā)貨方要求被付款。
? ? ? ? 基于采購訂單的發(fā)票：
? ? ? ? ? ? 基于采購訂單的發(fā)票校驗，一個訂單的所有項目可以被一起處理，接收部分收貨。所有? ? ? ? ? 的收貨被匯總并作為一個項目進行記賬。
? ? ? ? 基于收貨的發(fā)票：
? ? ? ? ? ? 發(fā)票不是關(guān)聯(lián)于采購訂單，而是關(guān)聯(lián)于分別的交貨活動。發(fā)票的參考憑證不是采購訂單? ?????????PO,而是交貨通知或則收料單憑證。一個貨物接收活動必須在發(fā)票已經(jīng)輸入系統(tǒng)之前。
? ? ? ? ?發(fā)票輸入的方式可能是參考一個交貨通知或一個貨物接收憑證。
? ? ? ? ?前提條件：
? ? ? ? ? ? ?有關(guān)的 PO 項目必須有基于收貨的發(fā)票校驗標志。
? ? ? ? ?操作：
? ? ? ? ? ? ?轉(zhuǎn)向采購定單項目詳細屏幕。選擇字段??GR-IV。保存采購定單。
? ? ? ? ?????你可以在任何時候顯示貨物接受和發(fā)票的關(guān)系。你將在采購定單項目的歷史中找到這些 ????????信息。?
????????沒有訂單的發(fā)票：
????????????如果沒有采購訂單做參考，可以直接將事務(wù)記入一個物料帳戶，一個總帳帳戶，或一個? ?????????資產(chǎn)帳戶.
? ??? 有差異的發(fā)票校驗
? ? ? ? 差異分為：數(shù)量差異，價格差異，計劃差異，采購訂單價格數(shù)量差異，質(zhì)量檢查
? ? ? ? 數(shù)量差異：發(fā)票數(shù)量大于已交貨數(shù)量和已開發(fā)票數(shù)量的差異
? ??????價格差異:發(fā)票金額/發(fā)票數(shù)量<>凈訂單價格
? ??????計劃差異:PO Delivery Schedule 的收貨日期與實際收貨日期的差異.
? ??????采購訂單價格數(shù)量差異:收貨數(shù)量/價格與采購訂單的數(shù)量價格之間的差異.
? ??????質(zhì)量管理:如果商品激活了質(zhì)量管理,則在過賬時過到檢查庫存.
? ??? 無差異的發(fā)票校驗
? ? ? ? 過程一樣，只是數(shù)量和金額無差異。
? ??? 預(yù)置發(fā)票：MIR7
? ? ? ? 相當于發(fā)票請求單，可以進行多次修改，保存后不自動過賬。做完預(yù)置發(fā)票后執(zhí)行MIRO,選擇預(yù)置發(fā)票。
? ??? 后臺發(fā)票校驗：MIRA
? ? ? ? 后臺校驗是在后臺進行發(fā)票的檢查，如果在容差范圍之內(nèi)，將在后臺直接過賬
? ??? 后臺檢查發(fā)票的正確性：WC23
4.后臺配置
? ??? 容差配置：OMR6
? ? ? ??容差是基于公司代碼的配置,因為發(fā)票是根據(jù)公司代碼開具.配置上/下限"檢查限制",或設(shè)置%.一般企業(yè)要配置四種容差：
????????????BD：(自動形成小的差異)
????????????DQ：(超出金額: 數(shù)量偏差)
????????????PP：(價格變化)
????????????VP：(移動平均價格差異).
??????配置供應(yīng)商容差:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->收到的賬單->配置指定供應(yīng)商容差,在發(fā)票校驗中，供應(yīng)商特定的參數(shù)的設(shè)置。在一個公司代碼中，只可以將一個容差組分配到一個供應(yīng)商。在供商主數(shù)據(jù)(XK02)中有一個容差組
????? 配置發(fā)票校驗條件:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->信息確認->維護條件->修改-發(fā)票校驗
??????配置憑證類型:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->收到的賬單->號碼分配->維護科目憑證的編號范圍->憑證類型
??????配置默認稅代碼: PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗->收到的賬單->維護稅代碼的缺省值 (根據(jù)公司代碼設(shè)置)
? ? 開票前準備：在做采購訂單時在項目明細“發(fā)票”頁“基于收貨的IV”字段設(shè)置為‘X’.
5.基于收貨的發(fā)票校驗：MIRO
? ? 輸入公司代碼；選擇憑證類型(貸項憑證/發(fā)票)，結(jié)算總金額為負則為貸項憑證，為正則為發(fā)票。當發(fā)票即含有進也含有退時在輸入采購訂單號右邊的Button,單擊進入后,把退貨選成貸向,進貨選成借向,否則無法做發(fā)票校驗。
? ?MIR4：顯示發(fā)票憑證
