第13章 日內(nèi)交易與短線交易
本博主無(wú)意間，遨游網(wǎng)絡(luò)之時(shí)取得真經(jīng)——以下由交易前輩總結(jié)的日內(nèi)頻繁交易導(dǎo)致失敗的六大根本原因，原經(jīng)如下：
日內(nèi)交易能最終導(dǎo)致失敗的六大原因(我這里的“最終”指的是經(jīng)過(guò)很多次交易及很長(zhǎng)的時(shí)間后的最終結(jié)果:
1.日內(nèi)交易不可能提供充分的考慮時(shí)間;大家都知道長(zhǎng)期趨勢(shì)是以周,月為單位的,所以即便看到趨勢(shì)明顯轉(zhuǎn)折了再進(jìn)也不遲,右側(cè)交易法就是這個(gè)道理,且中期趨勢(shì)一旦形成就會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間,即便是掐頭去尾中間也會(huì)有相當(dāng)大的一段利潤(rùn).所以,交易起來(lái)相當(dāng)從容,給我們充足的考慮和下單時(shí)間,但這樣的優(yōu)惠條件在日內(nèi)交易卻是不現(xiàn)實(shí)的,因?yàn)槿諆?nèi)交易一般從判斷跟蹤到下單往往在數(shù)分鐘乃至幾分鐘的時(shí)間里完成,其考慮結(jié)果的有效性也就大打折扣了。
2.穩(wěn)定性較差(也就是隨機(jī)性太強(qiáng));單從日內(nèi)技術(shù)分析上看,雖然技術(shù)形態(tài)也是相當(dāng)有規(guī)律的,但和用于分析長(zhǎng)期趨勢(shì)的周月技術(shù)形態(tài)來(lái)比較就差多了,大趨勢(shì)一旦行成就很難扭轉(zhuǎn),如高壩潰體,滾石下山.非外力可以阻擋.但日內(nèi)交易卻船小好調(diào)頭,甚至一個(gè)大單就可以把好好的趨勢(shì)破壞.計(jì)劃往往趕不上變化,這給日內(nèi)短線交易帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。
3.日內(nèi)交易丟掉了期貨成功的兩大法寶;一個(gè)是資金管理.一個(gè)是策略.因?yàn)榻灰卓臻g小,時(shí)間短,試想在短短幾分鐘的時(shí)間里,一兩點(diǎn)的空間里你怎么完成試探介入順勢(shì)加碼,這是不可能的,更別說(shuō)有什么周密的策略了.過(guò)程簡(jiǎn)單粗暴,虧贏都在瞬間完成,我看這其實(shí)有點(diǎn)賭博的性質(zhì)。
4.日內(nèi)交易的止損很矛盾;日內(nèi)交易的波動(dòng)小,投入資金小就失去了日內(nèi)交易的意義,,但重倉(cāng)交易下又必須設(shè)立止損位,從這一點(diǎn)上就沒(méi)有長(zhǎng)線來(lái)的自然,長(zhǎng)線可以試探性小資金建倉(cāng),止損位一般以日為單位,可以過(guò)濾掉大量隨機(jī)性波動(dòng),確認(rèn)性也就大大提高.而日內(nèi)交易快速頻繁,大量隨機(jī)性的波動(dòng)都可以讓帳戶損失迅速擴(kuò)大,不止損又不行,所以這是日內(nèi)交易的另一大弊病。
5.日內(nèi)交易可以直接挑戰(zhàn)人的精神極限;人的大腦就象一臺(tái)機(jī)器,在正常工作環(huán)境運(yùn)行下可應(yīng)對(duì)自如,但他也是有極限的,不可能如電腦一樣在急短時(shí)間下應(yīng)付大量的運(yùn)算,所以在極端情況出現(xiàn)時(shí)就可能出現(xiàn)故障,而且這種問(wèn)題的出現(xiàn)常常是一連串的,日內(nèi)交易做的成功或失敗所產(chǎn)生出來(lái)的副產(chǎn)品喜悅和沮喪直接影響下一次交易,而長(zhǎng)線交易就不會(huì)出現(xiàn)這種情況.這是日內(nèi)交易和長(zhǎng)線交易最大的區(qū)別,這一點(diǎn)我也是最后才悟到的,可這種弊病卻是以隱型的方式出現(xiàn)的,并很難克服,或者說(shuō)是人就難以克服.長(zhǎng)時(shí)間的針對(duì)訓(xùn)練只能有所好轉(zhuǎn)但比起長(zhǎng)線趨勢(shì)交易的效果還是相差甚遠(yuǎn)。
6.日內(nèi)頻繁交易會(huì)產(chǎn)生高昂的手續(xù)費(fèi)，讓你有不可承受之重，內(nèi)盤期貨的日內(nèi)波動(dòng)往往小于外盤，掐頭去尾后的差價(jià)小的可憐，再加上手續(xù)費(fèi)的侵蝕，這基本上已經(jīng)注定你的每一次下單都和賭注無(wú)疑，除此日內(nèi)交易易產(chǎn)生依賴性,好比本文的標(biāo)題,贏了想乘勝追擊，輸了想盡快翻本,可其結(jié)果往往是適得其反.最終落的一敗涂地!
以上六大弊病的合力才是導(dǎo)致日內(nèi)交易最終失敗的原因.這么多弊端的力量加在一起，你想想做日內(nèi)交易哪有不敗之理?即便理論上行得通，實(shí)際上也是做不到，況且這些理論我也認(rèn)為是披著一件光鮮的外衣而已，經(jīng)不起仔細(xì)的推敲，故最后總結(jié)一句話就是:盡早與日內(nèi)交易訣別,回歸到長(zhǎng)線趨勢(shì)交易的正確道路上來(lái),這才是做期貨的唯一之王道。
我們時(shí)時(shí)刻刻在尋找交易的真諦，可最終發(fā)現(xiàn)原來(lái)交易的真實(shí)原理，原來(lái)是非常簡(jiǎn)單的。我們沒(méi)必要那么地累，有時(shí)非要去強(qiáng)迫自己硬要做日內(nèi)交易。其實(shí)做不做日內(nèi)又能如何，有盈利的順勢(shì)單子一直持有不就是最簡(jiǎn)單的策略嗎！
這段時(shí)間的磨練，可害苦了本博主我，我本身做的有幾個(gè)盈利的品種，趨勢(shì)也正好與我做單的方向相同，而我為了日內(nèi)交易，日內(nèi)頻繁地交易，盈利的單子也非當(dāng)日平倉(cāng)了結(jié)不可，最終可想而知的結(jié)果是：我回到了原來(lái)。
我想，這已經(jīng)是上帝給我最大的寬容了，沒(méi)讓我一下子虧光就已經(jīng)不錯(cuò)了。
有時(shí)，我們?yōu)榱俗龆叹€而短線，其實(shí)真正的短線不是頻繁，而是發(fā)覺(jué)短線波段的最佳買賣點(diǎn)，進(jìn)入后一直持有到一個(gè)波段行情的最終結(jié)束。
也許，一波的行情會(huì)在日內(nèi)結(jié)束，也有可能這波行情會(huì)持續(xù)個(gè)好幾天，我們最終的策略應(yīng)該是用比較合理的資金管理——最佳的資金倉(cāng)位——持有、持有、再持有，直到波段行情結(jié)束后獲利平倉(cāng)。
還有就是，短線交易者一直疑惑的問(wèn)題。到底是看幾分鐘的K線圖為妙？
經(jīng)過(guò)本博主反復(fù)親身交易實(shí)驗(yàn)，另收集查閱多位交易大師的事跡后發(fā)現(xiàn)太小級(jí)別的K線圖根本就沒(méi)有價(jià)值，不值得去關(guān)注。
實(shí)話告訴你，本博主這段時(shí)間做單，看的最小級(jí)別的K線圖是5秒鐘的，我把這段時(shí)期常用的K線圖列舉如下：
5秒、10秒、1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘、日K線等。經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)和核查，最終得到的結(jié)果是：短線交易者，看K線圖分析，最低級(jí)別應(yīng)該看5分鐘K線圖，去分析研究。
有人說(shuō)，超短線可以用1分鐘和5秒的K線不行嗎？
我想說(shuō)的是，那樣行，但是早晚會(huì)累死你。而且，這么小的級(jí)別，波動(dòng)的利潤(rùn)空間還不夠手續(xù)費(fèi)呢。況且，疲憊的你又不是電腦，出錯(cuò)的概率太大，級(jí)別太小的，一個(gè)大單就能把本有的分析理論給你搞的混亂，本有的波段趨勢(shì)被一個(gè)大單就足以改變了原有的趨勢(shì)。
大單會(huì)經(jīng)常性地破壞一分鐘及以下級(jí)別的小趨勢(shì)，而這種情況在高級(jí)別的走勢(shì)中是很少出現(xiàn)的?？上攵〖?jí)別去交易，你的利潤(rùn)空間是非常有限，在一分鐘及以下的K線圖中交易，就如賭博一般，你只能賭：要么上，要么下。原因是，時(shí)不時(shí)地來(lái)個(gè)大單，不是上就是下。
用太小級(jí)別分析使用起來(lái)，理論上講是完全可以。但用作太小級(jí)別交易，在狹窄空間里，多多少少的大單足以改變你理論的應(yīng)用性，或許你的理論在大一點(diǎn)的級(jí)別是非常有效的。因?yàn)榇蠹?jí)別不會(huì)出現(xiàn)這種小級(jí)別常有的情況，小級(jí)別的這種大單情況就相當(dāng)于日線的“極端事件”、“極端新聞”、“黑天鵝”等等次日的跳空開(kāi)盤。
如此情況下，我多次交易后總結(jié)出5秒、10秒、1分鐘的K線只能作為參考，而1分鐘K線看似完美，如果真正按照1分鐘K線分析交易的話，看似很多機(jī)會(huì)，其實(shí)會(huì)錯(cuò)失很大的利潤(rùn)。
如你不信，你完全可以按1分鐘K線交易試試。也許有人能夠做到，可能就是業(yè)余投資者口中常談的“超短線交易者?！?/p>
經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)，短線交易者最明智的做法是先分析周線、日線、60分鐘、30分鐘、15分鐘等K線圖確定趨勢(shì)后，然后按分析的趨勢(shì)順勢(shì)去交易，最低也應(yīng)該是看5分鐘級(jí)別的K線分析交易，下單時(shí)再參考1分鐘K線尋找最佳的買賣點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，這才是比較完美的K線分析策略。
