圖書(shū)

●不合人性，任何方法都會(huì)賠錢(qián)
存股很健康正向，但你知道六成優(yōu)質(zhì)股曾股價(jià)腰斬，許多人「存不住」而虧損出場(chǎng)嗎？
看財(cái)報(bào)、看線(xiàn)圖……有各種預(yù)測(cè)股價(jià)的技術(shù)，但你想過(guò)「高勝率」不如「暴賺致富」嗎？
操盤(pán)賺錢(qián)的關(guān)鍵不在預(yù)測(cè)，不在求穩(wěn)定，而是要用符合人性的方式來(lái)長(zhǎng)期操作。
弄懂「反市場(chǎng)」心理，你才能在別人害怕的時(shí)機(jī)買(mǎi)進(jìn)，在別人過(guò)於樂(lè)觀(guān)的時(shí)機(jī)賣(mài)出！

●用買(mǎi)賣(mài)來(lái)攻擊，用情緒來(lái)防守
股市裡沒(méi)有一個(gè)人是技術(shù)超強(qiáng)但心理脆弱，卻還能成為贏家。
本書(shū)將教你克服輸家心理最嚴(yán)重的股市癮，轉(zhuǎn)換成贏家心理，
並且利用訓(xùn)練內(nèi)在強(qiáng)度的最好工具「J派交易日誌」和回測(cè)，
幫助你下單穩(wěn)，擺脫輸家的負(fù)面循環(huán)，進(jìn)而建立贏家的正回饋。

股市是世界上最公平的戰(zhàn)場(chǎng)，但在股市裡，標(biāo)準(zhǔn)答案通常是最危險(xiǎn)的毒。
ＪＧ老師曾說(shuō)：「股市有一百種人，就有一百種賺錢(qián)方式?！?br> 你會(huì)在本書(shū)學(xué)到「反市場(chǎng)」這個(gè)觀(guān)念來(lái)重新看待股市，改善與強(qiáng)化個(gè)人的交易系統(tǒng)（SOP），當(dāng)你看到更大、更新的不一樣視野後，就會(huì)在股市找到脫離現(xiàn)狀的方法！

讀後感想：這是一本需要思考、寫(xiě)作業(yè)的書(shū)，不是市面上那些” 簡(jiǎn)單看”、” 輕鬆學(xué)” 為標(biāo)題的書(shū)。對(duì)認(rèn)真想要在市場(chǎng)上賺錢(qián)一輩子的人，需要仔細(xì)用裡面寫(xiě)的思想，開(kāi)始練自己的武功?！?看對(duì)、下大、抱住，三年賺一倍” 好的觀(guān)念可以受用一輩子。

第一章 股市的兩種暴賺模型

• 掌握運(yùn)氣很重要，贏家會(huì)規(guī)則化自身的買(mǎi)賣(mài) SOP，先” 假設(shè)自己有好運(yùn)”，當(dāng)機(jī)會(huì)來(lái)時(shí)善用自己的運(yùn)氣。
• 一年賺三成的難度高，需要許多技術(shù)的輔助
• 三年賺一倍則壓力 / 難度都變小，只需要一些運(yùn)氣就可以達(dá)成。
• 暴賺 = 看對(duì)、下大、抱住
• 當(dāng)你認(rèn)同除了技術(shù)還要有” 運(yùn)氣”，就能做好運(yùn)氣管理，在拿到好牌時(shí)狠撈一筆。
• 運(yùn)氣型的投資不需要過(guò)分追求準(zhǔn)確，只要擬定能夠讓拿到的好牌繼續(xù)發(fā)酵的策略。

第二章 J 派買(mǎi)賣(mài)原則

• 停損
  • 停損是設(shè)定進(jìn)場(chǎng)成本，賣(mài)出賠錢(qián)的部位才能有機(jī)會(huì)掌握更好的投資機(jī)會(huì)。
  • 停損不代表自己看錯(cuò)，真正影響公司的是基本面。
  • 合理的停損金額，會(huì)讓自己保持冷靜，如果金額大到會(huì)害怕，整場(chǎng)遊戲就注定會(huì)輸。
• 停利
  • 技術(shù)分析無(wú)法算出股票會(huì)漲多少
  • 停利，要想成免費(fèi)的賭金，把一半的獲利當(dāng)作賭注來(lái)設(shè)定停利點(diǎn)。
  • 新手要專(zhuān)注在” 買(mǎi)點(diǎn)”，真正的好買(mǎi)點(diǎn)不多，耐心等待買(mǎi)點(diǎn)，不要追價(jià)買(mǎi)。賣(mài)價(jià)就交給老天。
• 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比
  • 專(zhuān)注在風(fēng)報(bào)比，就是專(zhuān)注在選機(jī)會(huì)，了解自己並建議選擇 1:3 以上的風(fēng)報(bào)比
  • 口袋名單要有股本小成長(zhǎng)高可以漲 40% 以上的
• 分批與加碼
  • 分兩次進(jìn)場(chǎng)不求準(zhǔn)，會(huì)較穩(wěn)，
  • 計(jì)畫(huà)性分匹買(mǎi)入，假設(shè)買(mǎi)入第一筆之後下跌，還可以有機(jī)會(huì)更低價(jià)買(mǎi)入 (但仍嚴(yán)守停損)，價(jià)如上漲了還可以等拉回買(mǎi)入。畢竟一去不回頭的股價(jià)非常少。

第三章 J 派核心原理：反市場(chǎng)

• 反市場(chǎng)的精神：尋找主流邏輯的盲點(diǎn)，提醒自己要「不一樣」才能獲利
• 看指標(biāo)還不如弄懂 K 線(xiàn)原理，指標(biāo)是個(gè)不精確的結(jié)果而非原因。
• 周 KD 向上交叉代表有大行情沒(méi)錯(cuò)，但這是過(guò)去式，在臺(tái)股絕對(duì)不要追高買(mǎi)進(jìn)，建議只在下跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)。
• 逆 KD 的用法：
  • KD 向下交叉 + 下跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)
  • 停損設(shè)在前波低點(diǎn)
  • 移動(dòng)停利設(shè)在前低
• 當(dāng)趨勢(shì)形成，指標(biāo)變的無(wú)意義，逆 KD 的精神則是讓” 指標(biāo)失敗” 來(lái)確定趨勢(shì)形成
• 逆 KD 停損條件：
  • 黑棒買(mǎi)進(jìn)後持續(xù)下跌 (設(shè)定 10% 內(nèi))
  • 跌破被指標(biāo)確認(rèn)過(guò)的前低
• 布林通道早期用法：低買(mǎi)高賣(mài)的短線(xiàn)操作
  • 突破中線(xiàn) = 多頭可以做多
  • 當(dāng)股價(jià)漲超過(guò)通道上方 = 超買(mǎi)，多單要停利
• 逆布林通道用法：買(mǎi)在恐懼、賣(mài)在暴利
  • 在布林通道下方買(mǎi)進(jìn)
  • 向上倒三角形加碼 (極限加碼)
  • 突破上緣時(shí)，不管技術(shù)分析，到自己滿(mǎn)意就賣(mài)掉
• 出場(chǎng)策略其實(shí)不科學(xué)，是盤(pán)感 + 可接受利潤(rùn) + 不願(yuàn)獲利回吐的一個(gè)結(jié)果
• 不要把股市當(dāng)數(shù)學(xué)，贏要衝、輸要縮，堅(jiān)持” 暴賺” 的決心
• 有賺不能賠：絕對(duì)不要讓已經(jīng)賺錢(qián)的單子變成虧損
• 逆勢(shì)買(mǎi)入的股票如果彈起來(lái)又跌回來(lái)，表示量能不夠強(qiáng)要趕快出場(chǎng)
• 以上方法只建議做多

第四章 不合人性，任何方法都會(huì)賠錢(qián)

• 複利投資難以執(zhí)行來(lái)自人性弱點(diǎn)，想穩(wěn)定卻又嫌太慢
• 股市致富路線(xiàn)應(yīng)分階段，先求暴賺、再求穩(wěn)定、最後求不敗
• 存股概念：隨時(shí)買(mǎi) + 賭不會(huì)倒 + 高殖利率，當(dāng)股市大漲會(huì)很好，但股市下跌時(shí)會(huì)成為致命虧損
• 定期定額不考慮買(mǎi)進(jìn)技巧，是低估進(jìn)場(chǎng)成本
• 存股帳面出現(xiàn)重大虧損時(shí)，要能忍住不停損，會(huì)把自己逼到痛苦的處境
• 優(yōu)化存股的三個(gè)建議：
  • 在景氣好的時(shí)候持有
  • 挑選有成長(zhǎng)的中小企業(yè)
  • 買(mǎi)在大跌的時(shí)候
• 當(dāng)沖是違反人性的苦差事，是所有買(mǎi)賣(mài)中最困難、也最難持久的
• 不要專(zhuān)注在預(yù)測(cè)，要改成專(zhuān)注在” 期望值”，因?yàn)榭俊?準(zhǔn)” 致富既困難又沒(méi)有必要
• 市場(chǎng)上賺到的錢(qián)，都是來(lái)自於策略與調(diào)整，不是進(jìn)場(chǎng)前的預(yù)測(cè) (感想: 預(yù)測(cè)功課做得越多，當(dāng)走勢(shì)與預(yù)測(cè)相反，越難適應(yīng)股市的變化)

第五章 脫離輸家的「反市場(chǎng)」思考

• 交易獲利的根本是來(lái)自於” 推論過(guò)程”
• 股市賺錢(qián)道理：1. 你用不了我的方法，我用不了你的武器 2. 技術(shù)愈乾淨(jìng)，賺錢(qián)越接近
• 下單穩(wěn)就是要有一套清楚的賺錢(qián)邏輯
• 在股市情緒會(huì)亂的最大原因就是沒(méi)有推論或是混亂論述，而混亂又複雜的論述讓我們感到恐慌。(感想：對(duì)! 我最害怕落落長(zhǎng)的研究文沒(méi)有結(jié)論)
• 多重技術(shù)指標(biāo)的交易太過(guò)科學(xué)而不符合現(xiàn)實(shí)，比較適合大型金融公司交易部門(mén)大量資料 + 長(zhǎng)期的投入
• 股市無(wú)法使用機(jī)率論，唯一要關(guān)心的是趨勢(shì)，在趨勢(shì)底下，所有技術(shù)分析都沒(méi)用
• 好的明牌本身賺的是” 資訊利差”，要注意公司的未來(lái)發(fā)展性 (感想：要有 Catalyst)
• 股市上漲的時(shí)候，四處都有好消息，消息的價(jià)值都會(huì)瞬間降低
• 當(dāng)市場(chǎng)下跌，市場(chǎng)恐慌的時(shí)候，你要當(dāng)一個(gè)冷靜的判斷者，而此時(shí)的財(cái)經(jīng)雜誌是可信的
• 股價(jià)是一場(chǎng)投資人對(duì)公司的金錢(qián)選舉，比較多錢(qián)認(rèn)為公司好，股價(jià)就漲，比較多錢(qián)認(rèn)為公司差，股價(jià)就跌
• “當(dāng)買(mǎi)進(jìn)理由消失才需要賣(mài)出” 是恐怖的想法，財(cái)報(bào)是落後指標(biāo)
• 追買(mǎi)” 突破” 是高難度技術(shù)，而且突破十次有八次回檔 (指的是臺(tái)股)，是需要盯盤(pán)的專(zhuān)職交易手做的事 (感想：親身經(jīng)驗(yàn)也是如此)

第六章 建立贏家的心理正回饋

• 在股市裡沒(méi)有一個(gè)人是技術(shù)超強(qiáng)但心理脆弱卻能成為贏家的
• 在股票市場(chǎng)的致富關(guān)鍵就是有良好的習(xí)慣，讓自己「贏到很習(xí)慣」
• 賠越多，想要追回來(lái)的難度就加倍，所以在市場(chǎng)不賺錢(qián)可以、空手也可以，賠錢(qián)是萬(wàn)萬(wàn)不行
• 可透過(guò)一口單減少股市癮，不做衝動(dòng)交易，盤(pán)前事先計(jì)畫(huà)，養(yǎng)成股市好習(xí)慣
• 交易日誌，就是讓你訓(xùn)練自己「不失誤」而生
• 交易日誌的六個(gè)項(xiàng)目：
  1. 市場(chǎng)觀(guān)察 – 市場(chǎng)大方向與消化新聞
  2. 充電練功區(qū) – 發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)律、提問(wèn)題、追蹤答案
  3. 進(jìn)場(chǎng)策略 – 建倉(cāng)前想好執(zhí)行的價(jià)位、數(shù)量，並反覆推敲交易策略
  4. 出場(chǎng)策略 – 提早擬訂大賺小賠的策略，要抱得住飆股，建立暴賺的目標(biāo)
  5. 買(mǎi)賣(mài)回顧 – 紀(jì)錄買(mǎi)賣(mài)原因，建立屬於自己的買(mǎi)賣(mài)模型
  6. 自我鼓勵(lì) – 幫自己打氣，讓自己的情緒成為助力

第七章 回測(cè)，找出技術(shù)的弱點(diǎn)與強(qiáng)項(xiàng)

• 透過(guò)回測(cè)來(lái)確認(rèn)一個(gè)方法是否好用，是否適合自己
• 回測(cè)策略要分別檢視在多頭、空頭、盤(pán)整盤(pán)的績(jī)效表現(xiàn)
• 透過(guò)反覆回測(cè)，可整理出更能賺錢(qián)的規(guī)則，對(duì)技術(shù)的掌握度更高，信心更高，下單就會(huì)穩(wěn)，就會(huì)習(xí)慣獲利，則可進(jìn)入獲利的正回饋
• 回測(cè)也是刪去法，告訴我們什麼方法沒(méi)用，只要專(zhuān)心做有效的買(mǎi)賣(mài)策略，Keep it simple and stupid

第八章 JG 八原則

1. 股票市場(chǎng)就是賭：把握運(yùn)氣，把停損當(dāng)門(mén)票
2. 和股市預(yù)言保持距離：不要理會(huì)他人的預(yù)測(cè)，專(zhuān)注在推論，要贏在調(diào)整
3. 用財(cái)報(bào)選股，離暴賺太遠(yuǎn)：財(cái)報(bào)是過(guò)去式，要看公司未來(lái)性，需要想像力
4. 暴賺，是最健康的股市態(tài)度：看對(duì)、下大、抱住，戒掉短進(jìn)短出的壞毛病
5. 當(dāng)然要知道輸家的下一步：找到輸家的交易方式，避免陷入相同錯(cuò)誤
6. 「優(yōu)勢(shì)」為輸贏之間最大的分水嶺：累積盤(pán)感、了解產(chǎn)業(yè)背景、利用人脈取得業(yè)內(nèi)消息
7. 贏家要了解風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比：選擇停損單位很小，上漲空間大的時(shí)候買(mǎi)進(jìn)
8. 要賺一輩子，一定要有全面性的操盤(pán)力：技術(shù)面找買(mǎi)點(diǎn)，基本面讓持股有信心
   • 總體經(jīng)濟(jì)弱 + 技術(shù)面強(qiáng) > 市場(chǎng)超強(qiáng)，重押
   • 總體經(jīng)濟(jì)好 + 技術(shù)面弱 > 市場(chǎng)超漲或有短線(xiàn)疑慮，減碼
   • 總體經(jīng)濟(jì)好 + 技術(shù)面強(qiáng) > 安心持有
   • 總體經(jīng)濟(jì)弱 + 技術(shù)面弱 > 空手

• 客製化交易 SOP 的四步驟：
  1. 目標(biāo)設(shè)定
  2. 回測(cè)策略
  3. 擬定交易計(jì)畫(huà)
  4. 執(zhí)行與調(diào)整