008 #SS知識卡片 #交易 #觀點(diǎn)

標(biāo)題：主觀交易與市場對與錯(cuò)

一、原文摘抄：

與一位 YTC 快訊讀者的超級棒的電子郵件問答：

問：我一直聽交易者們說（我認(rèn)為你也說過），他們把止損設(shè)在“市場令交易失效”的位置，或者“他們知道自己錯(cuò)了”的位置，或者“市場不應(yīng)到達(dá)”的位置。誰說刺穿支撐/阻力位令交易失效，因此使它“錯(cuò)誤”呢？對此我還是不能理解！或許，它只是需要比參考低點(diǎn)略低一點(diǎn)，然后便向計(jì)劃方向運(yùn)動。市場在做自己要做的事情。只是我們這些交易者將自己的意愿強(qiáng)加給市場，并且發(fā)出類似這樣的聲明“市場到達(dá)這里，那么我就錯(cuò)了”。只是想知道你對這個(gè)問題是怎么考慮的。

答：市場運(yùn)動永遠(yuǎn)沒有對或錯(cuò)。市場就是這樣的。然而，我的交易是圍繞我對市場行為的解釋設(shè)計(jì)的。是我的解釋說某個(gè)特定的架構(gòu)和入場已經(jīng)就緒，止損應(yīng)該被設(shè)在 xxx，因?yàn)槟且粌r(jià)位不會被擊中。而如果它被擊中，那么我對市場觀點(diǎn)的解釋就是錯(cuò)誤的（或者我的入場時(shí)間不對）。不是說市場是錯(cuò)誤的。是我對市場的判讀錯(cuò)了。這是兩個(gè)不同的概念。如果我對市場的判讀錯(cuò)了，那么我不應(yīng)在這筆交易中。

二、原文轉(zhuǎn)述：

我們的交易是建立在我們的主觀之上的，市場意志不會因我們的主觀而轉(zhuǎn)移，除非我們擁有能改變市場的力量。為什么說市場不會因?yàn)槲覀兊闹饔^而轉(zhuǎn)移呢。我們制定交易策略，認(rèn)為價(jià)格打到我們心中的位置，價(jià)格方向就會改變。但有可能實(shí)際的情況是，打到止損又按原來的方向運(yùn)行，并沒有出現(xiàn)我們原來的想法往打止損的方向走。我們對于市場知識我們主觀的意志加于市場。

就如我們的交易策略就是我們觀察市場，并找出相關(guān)的規(guī)律而制定的一系列規(guī)則與方法。但是市場自由他運(yùn)行的步伐，不因我們的策略和方法所轉(zhuǎn)移。當(dāng)市場不符合我們的策略與方法的時(shí)候，我們就虧損。當(dāng)市場符合我們的策略的時(shí)候我們就會盈利。

所以市場根本是不存在所謂的圣杯，100%盈利的交易策略。沒一種策略都有其邊界，當(dāng)超出邊界的時(shí)候就不適用了。

那么我們所能做的就是不斷優(yōu)化并完善我們的策略，穩(wěn)定盈利只是一個(gè)開始而已。

在市場面前我們只是一名學(xué)生，投入市場永遠(yuǎn)沒有畢業(yè)的一天，我們在發(fā)現(xiàn)規(guī)律的路途上孜孜不倦地探索。

三、個(gè)人體驗(yàn)：

以前總是想不帶止損地進(jìn)行交易，即使一筆交易虧損了總想有一天他會盈利的。其實(shí)這個(gè)想法是錯(cuò)誤的。我們在交易之前總是有個(gè)假設(shè)和預(yù)期，止損就是我們判斷失誤的底線，當(dāng)價(jià)格打到止損的時(shí)候，證明我們的判斷錯(cuò)誤了，市場并沒有按照我們的預(yù)期行動。

還有一點(diǎn)是因?yàn)橹箵p打多了，總是懷疑自己的策略與方法。

策略與方法是需要龐大的樣本數(shù)去驗(yàn)證，才能說明方法是否可行。并不是一兩次的交易失敗就決定的。所以有時(shí)候打止損并不是方法有問題，只是目前來說市場沒有按照你的假設(shè)行進(jìn)而已。

所以我們交易著眼于長期來看的，驗(yàn)證一套方法也需要大量地去測試才行。

四、行動指南：

當(dāng)我有一個(gè)交易的想法或策略的時(shí)候，把它具體化，用測試軟件進(jìn)行測試，并看看他的成功率有多高，是否可行才用于實(shí)盤進(jìn)行操作。