“黑金”原油與外匯的相愛(ài)相殺
據(jù)說(shuō)，99%的人都不知道原油被稱(chēng)為“黑金”，顧名思義，其蘊(yùn)含了巨大的工業(yè)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
世界原油市場(chǎng)上的三大基準(zhǔn)價(jià)格主要包括:在美國(guó)紐約期交所（NYMEX）交易的西得克薩斯出產(chǎn)的“中間基原油（WTI），在倫敦國(guó)際石油交易所（IPE）交易的北海布倫特（Brent）原油、迪拜/阿曼原油，IMF Trade平臺(tái)提供美國(guó)WTI原油的交易。
原油交易需要關(guān)注的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：
1.美國(guó)當(dāng)周API原油庫(kù)存
2.EIA原油庫(kù)存
3.OPEC組織公布的原油產(chǎn)量
4.非農(nóng)就業(yè)人數(shù)
正因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期依賴(lài)石油和美元兩大支柱，其依賴(lài)美元的鑄幣權(quán)和美元在國(guó)際結(jié)算市場(chǎng)上的壟斷地位；
又依托超強(qiáng)的軍事力量，主掌全球近70％的石油資源及主要石油運(yùn)輸通道，從而控制了全球石油供應(yīng)，和油價(jià)掌控權(quán)。
長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，當(dāng)美元貶值時(shí)，原油價(jià)格上漲；而美元走強(qiáng)時(shí)，原油價(jià)格呈下降趨勢(shì)。
此外，原油以美元（USD）為價(jià)，每一次上漲和下跌都能立即反映在與美元關(guān)聯(lián)的外匯貨幣對(duì)走勢(shì)上。
在原油儲(chǔ)存量較少的國(guó)家相關(guān)度較低，而在加拿大，俄羅斯等儲(chǔ)量豐富的國(guó)家則較為明顯。
最明顯的例子，近年來(lái)美元的持續(xù)走強(qiáng)，全球原油油價(jià)在2014年6月每桶108美元的高點(diǎn)，一度暴跌至5年來(lái)的最低點(diǎn)，每桶30美元以下，同時(shí)引發(fā)了加元（CAD），俄羅斯盧布（RUB）和巴西雷亞爾（BRL）的暴跌。
拋售壓力也蔓延到其他商品類(lèi)別，引發(fā)對(duì)全球通縮的擔(dān)憂(yōu)。澳大利亞元（AUD）等擁有大量采礦儲(chǔ)量但能源儲(chǔ)備稀少的國(guó)家也與與石油資源豐富的國(guó)家的貨幣一起大幅下跌。
在2014年底當(dāng)?shù)叵M(fèi)者價(jià)格指數(shù)轉(zhuǎn)為負(fù)值之后，原油價(jià)格暴跌引發(fā)了歐元區(qū)通縮恐慌。
作為世界上最流動(dòng)的貨幣EUR / USD，在上面月線(xiàn)圖上很容易看到2014年的這波下跌與原油下跌緊密關(guān)聯(lián)。
該貨幣對(duì)于2014年3月達(dá)到頂峰，原油進(jìn)入第四季度加速下滑時(shí)，歐元沽壓持續(xù)到2015年3月，并在歐洲央行啟動(dòng)貨幣刺激計(jì)劃后，才走出低位。
所以，外匯交易者可以利用能源期貨和外匯貨幣對(duì)之間緊密相關(guān)性和高波動(dòng)性，從而在市場(chǎng)上尋求機(jī)會(huì)。
高度依賴(lài)原油價(jià)格的國(guó)家主要分布在中美洲和南美洲。包括巴西，哥倫比亞，委內(nèi)瑞拉和墨西哥等。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CIA Factbook 截至2016年全球原油出口量（單位：百萬(wàn)）
原油出口前十名（按收入和世界市場(chǎng)份額排名）
1.沙特阿拉伯 - 1362億美元 20.1％
2.俄羅斯 - 737億美元 10.9％
3.伊拉克 - 463億美元 6.8％
4.加拿大 - 395億美元 5.8％
5.阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) - 389億美元 5.7％
6.科威特 - 307億美元 4.5％
7.伊朗 - 291億美元 4.3％
8.尼日利亞 - 270億美元 4.0％
9.安哥拉 - 252億美元 3.7％
10.挪威 - 226億美元 3.3％
當(dāng)我們說(shuō)俄羅斯的出口收入是737億美元時(shí)，我們真正的意思是說(shuō)他們的原油收入超過(guò)700億美元！
原油 VS USD/CAD
加拿大是世界上最大的石油生產(chǎn)國(guó)之一，每天向美國(guó)出口超過(guò)300萬(wàn)桶石油和石油產(chǎn)品，約為其出口總量的85%，這使得其貨幣對(duì)美國(guó)的消費(fèi)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)特別敏感。
如果美國(guó)需求上升，制造商將需要訂購(gòu)更多石油以滿(mǎn)足需求。這可能導(dǎo)致油價(jià)上漲，這可能導(dǎo)致美元/加元下跌。
如果美國(guó)需求下降，制造商可能會(huì)決定冷靜下來(lái)，因?yàn)樗麄儾恍枰圃旄嗟漠a(chǎn)品。石油需求可能下降，這可能會(huì)打擊對(duì)加元需求。
所以，當(dāng)你下次給汽車(chē)加油時(shí)，如果看到油價(jià)正在上漲時(shí)，或許這可能是你做空USD/AUD的好機(jī)會(huì)！
如果你想要找到對(duì)油價(jià)真正敏感的貨幣對(duì)，可以挑選CAD/JPY。加拿大和日本是石油生產(chǎn)和消費(fèi)的兩個(gè)極端。
加拿大受利于更高的油價(jià)，日本經(jīng)濟(jì)則會(huì)遭受影響，因?yàn)樗M(fèi)的石油幾乎全靠進(jìn)口。
原油期貨與CAD/JPY走勢(shì)圖中，可以明顯的看到油價(jià)下跌的越明顯，加元日元也會(huì)跟隨暴跌。
原油 VS AUD/USD
AUD/USD與原油的相關(guān)性也比較高。雖然澳大利亞僅占全球原油儲(chǔ)量的0.3％不到，但作為能源大國(guó)擁有大量銅，金，鐵和鎳等儲(chǔ)備，這也凸顯了商品類(lèi)別之間的相關(guān)性。
尤其是近年來(lái)，電子交易和新衍生品的出現(xiàn)也加強(qiáng)了互相間的關(guān)系，因?yàn)閺V泛的交易品類(lèi)可以用作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，以應(yīng)對(duì)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的情緒變動(dòng)。
原油和AUD/USD在2009年開(kāi)始齊頭并進(jìn)，并進(jìn)入上漲趨勢(shì)，延續(xù)到2011年的歷史性高點(diǎn)-。盡管2011年高點(diǎn)與2014年高點(diǎn)之間的相關(guān)性下降，但也遵循類(lèi)似的軌跡，同時(shí)出現(xiàn)相對(duì)高點(diǎn)和低點(diǎn)。
2015年下半年起的兩者的價(jià)格行動(dòng)變化也幾乎完全相同。
而2018年初，特朗普對(duì)敘利亞的精準(zhǔn)打擊，中東局勢(shì)的緊張持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)了對(duì)潛在原油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂(yōu)，原油因避險(xiǎn)情緒和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)而收益，油價(jià)開(kāi)始一路上漲，轉(zhuǎn)眼突破70美元/桶大關(guān)，兩者的相關(guān)性也弱化了些。
百川提醒，由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)和政治因素的影響，跨市場(chǎng)的相關(guān)性會(huì)隨時(shí)間而動(dòng)態(tài)變化。這些因素通常包括但不限于不同的貨幣政策，商品價(jià)格，中央銀行政策的變化等。
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