本篇介紹應收票據(jù)的第二種處理方法，這種方法主要的優(yōu)點是能在系統(tǒng)操作的時候查詢到相關(guān)應收票據(jù)。操作過程也是三步。
- F-36
- FBWE
- F_72 (或者 F-20)
應收票據(jù)的接收 (F-36)
第一步的操作方法與之前相同，不再贅述。會計憑證號碼 1400000005。
匯票托收 (FBWE)
如果要使用 FBWE 功能，需要在之前應收票據(jù)配置的基礎(chǔ)上，增加一個配置。IMG 配置路徑：
選擇開戶銀行和賬戶標識：
配置貼現(xiàn)和托收對應的銀行 G/L 科目（備注：中文版翻譯有誤，左邊是貼現(xiàn)所用的科目。
英文界面：
下面介紹 FBWE 的操作方法。首先選擇應收匯票的科目：
然后點擊匯票清單按鈕，SAP 系統(tǒng)列出符合條件的應收票據(jù)列表。注意目前匯票的狀態(tài)是黃燈。選中該行，點擊分配開戶行按鈕：
點擊繼續(xù)按鈕，然后在下一個屏幕中輸入?yún)R票用途以及開戶行ID和標識：
切換到過賬參數(shù)頁簽：
點擊保存，如果沒有錯誤，生成會計憑證。如果有錯誤，使用 SM35 執(zhí)行，修改錯誤之后生成憑證。
此時，行項目的狀態(tài)變?yōu)榧t燈：
查看生成的會計憑證：
查看抬頭，所用的事務(wù)碼為 FBW3:
沖銷或有負債 (F_72)
在沖銷或有負債的步驟中，仍然可以使用 F-20，為了演示不同點，在這里使用 F_72:
切換到過賬參數(shù)頁簽，可以看到，默認情況下是模擬，所以不會過賬：
F8 運行：
如果沒有問題，將處理模式改為立即過賬，然后運行。生成的會計憑證如下：
查看憑證所使用的事務(wù)代碼為 FBW4:
