原創(chuàng)?蛟邑金鷹?蛟邑金鷹?今天

對于做交易的朋友，經常會思考或談到一個問題，就是交易的核心本質是什么？

有的人說，是順勢、輕倉；有的人說，是追隨內在價值；有的人說，是突破區(qū)間入場......

他們說的都沒錯，但這些只是停留在方法論的層面上，不是本質。

交易的核心本質是博弈價差。

為什么這么說呢？

我們先來看，交易是什么？就是買賣，一個買，一個賣，撮合成了，就是一筆交易。

我們交易的目的是什么？就是為了賺錢。

一筆盈利交易的流程，就是低買高賣，或高賣低買；這其中的價差就是利潤。

無論你是在股票市場、期貨市場，還是黃金外匯保證金市場，你要在一筆交易中盈利，就是要博弈價差，實現利潤！

即使股票市場中很多價值投資的擁躉，想要實現盈利，也是要博弈價差——低買高賣。

更不用說期貨市場和黃金外匯市場的高杠桿交易了，也是低買高賣；或高賣低買。

甚至是企業(yè)、工廠、門店、商販，他們的利潤也都是由大大小小的每一筆交易中的價差匯聚而形成。

所以，交易的核心本質永遠是博弈價差。

那問題就來了，交易如何才能更好地實現價差呢？或者說交易賺錢的關鍵是什么？

我們說低買高賣（或高賣低買），其實就是要解決兩個問題——買的好（低）和賣的好（高）。

要是你不知道什么時候應該買，什么時候應該賣，那你就永遠無法盈利。

或者說，今天賺、明天賠，總是賺少賠多，就是永遠無法穩(wěn)定盈利，甚至無法在市場生存。

比如你買的好，賣的不好，就賺不到錢，或者經常利潤會大幅縮水。

又或你買的不好，賣的好，有些時候能賺到一些錢，但是這個難度就大大增加了。

每當牛市頂部的時候，也就是市場最瘋狂的時候，往往就是大量散戶入市的時候，最終都被套在山坡上或只能割肉出場。最根本的原因就是買的不好，就很難賣的好。

所以即要買的好，又要賣的好。換句話說，就是進場和出場都要恰到好處。

道理大家都懂，那如何做到呢？

我總結了以下4點，與你分享，希望對你有啟發(fā)：

1，構建系統(tǒng)：建立一個正期望值的交易系統(tǒng)。

2，制定原則。

3，遵守紀律。

4，不斷修煉內心和不斷優(yōu)化系統(tǒng)。

我們來看具體的步驟：

1，構建系統(tǒng)：建立一個正期望值的交易系統(tǒng)

我們都知道沒有系統(tǒng)的交易者，交易的時候就是憑感覺。你問他們?yōu)槭裁丛谶@個價位做多或做空，回答總是今天一個原因，明天又是其它的原因，沒有一致性；更糟的是，有些人還一臉茫然——就是感覺要漲了或要跌了......

沒有系統(tǒng)的交易者的資金就像一群烏合之眾，無論其資金多雄厚，都將虧空，只是時間早晚的問題。

而有系統(tǒng)的交易者，交易的時候都是有一些章法的。雖然不見得他們能長期穩(wěn)定盈利，但是起碼他們進場、出場是有一致性依據的。

那什么又是正期望值的交易系統(tǒng)呢？

所謂正期望值的交易系統(tǒng)，就是按照系統(tǒng)規(guī)則交易一段相對較長的時間后，得到的結果為正數的交易系統(tǒng)。

換句話說，就是經過驗證可以穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。

那如何才能構建這么一個正期望值的交易系統(tǒng)呢？兩條途徑：

1）向你身邊或者你認識的一個——確定已在這方面取得成績的人學習，并且這個人愿意教你。

也就是這個人愿意把他的正期望值的交易系統(tǒng)毫無保留的傳授給你。這需要背景、運氣、緣份等等，可遇不可求。

但這是一條「捷徑」。

2）自己構建。既然沒有這么一位「師父」，那一切只能靠自己了。

但這注定是一條充滿艱辛、坎坷的道路。并且這個過程可能會比你想像的要長很多。

交易盈利的方法很多，但是使用同樣的方法交易而虧損的人更是不計其數。

無論是基本分析，還是技術分析，能長期穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)一定包括但不限于以下三個要素：

* 一套方法。這套方法是評估何時進場、出場和加倉、減倉的工具。

* 風險控制。交易時一定會產生各種預期外的情況，要有應對措施，及時把風險降到最低點。

* 資金管理。必須非常清楚單筆交易倉位的資金占比是多少，總倉位的資金占比是多少，這些在交易前就必須設計好、分配好。好的資金管理能幫你在這個市場生存得久一點。

當你構建好了這些要素，接下去就是不斷地測試、驗證，然后在不斷的試錯中把它打磨成一套能夠為你盈利的系統(tǒng)。

至于具體如何打磨，那就要依據你選擇的方法和你的性格去做了，這些誰都不能替你做，只能靠你自己。

這個過程一定是伴隨著巨大的痛苦與沮喪......

等到有一天，你終于構建成了這個交易系統(tǒng)，如果把交易系統(tǒng)比做一輛車，那么，恭喜你，你為自己打造了一輛性能優(yōu)越的跑車，你可以開著它馳騁于險象環(huán)生的金融市場了。

2，制定原則

你或許在想，我現在不是可以開動印鈔機，躺著收錢了嗎？那你就想太多了。

即使擁有「屠龍刀」，也不見得就能成為武林高手呀。

雖然你已經為自己造出了一輛比別人強很多的跑車，但是你想一下，在日常生活中，你能開著這輛跑車橫沖直撞、橫行無忌么？對了，不行。你還得遵守交通規(guī)則，不然很難保證你不車毀人亡！

所以在交易中，即使有了一個好系統(tǒng)，還必須制定交易原則。有系統(tǒng)沒有原則的交易，比沒有系統(tǒng)好不了多少。

康德說：「人為自然立法」。

你也必須為市場立法。

就像憲法在確保國家社會穩(wěn)定、長治久安的重要作用一樣，你的交易原則就是你的交易體系的「憲法」。

這部「憲法」是結合你的交易系統(tǒng)生成的，是你的交易體系的根本，是你在這個被稱為——「世界上最難的行業(yè)」上生存的堡壘。

其實你在打造系統(tǒng)的同時就已經生成了某些原則，只不過這些原則還不夠具體，不夠全面。

現在是在戰(zhàn)略層面上全方位的制定原則。把你每次交易的倉位，在什么情況下可以進場，什么情況下必須出場，什么情況下不能進場，什么情況下需要減倉等等；各個方面的原則，明確制定下來，越具體、越清晰越好。

我們在復盤的時候，總感覺行情是那么的一目了然；但是在當下那一刻，行情總是千變萬化，總覺得似是而非、模棱兩可，不是嗎？

通過交易原則可以排除很多市場噪音，提高交易勝率。

情緒還常常影響著我們的行為?；叵胍幌拢愠惺芰硕嗌侏氉耘腔苍谔焯门c地獄之間的失落、孤獨與苦楚？渡過了多少個不眠之夜？在一次次的消沉與憤怒中讓交易雪上加霜......

通過交易原則也可以排除情緒的干擾，讓交易更理性。

當你制定了全面的交易原則后，你會發(fā)現，你交易的頻率變低了，這是好事——財富的大門已經向你打開了！

3，遵守紀律

現在你已經非常明白，只要你用好交易系統(tǒng)并按原則進出場，就能穩(wěn)定盈利了。從此就可以高枕無憂了吧！

那你就低估了人性的弱點——貪婪與恐懼！

我們每天盯著盤面看，紅紅綠綠的K線，每一根都代表著財富，每一根中也都隱藏著魔鬼與天使，它們不斷地引誘我們：「進來吧，進來這筆財富就是你的！」，不斷地誘惑我們去打破交易原則進出場......

你或許會問，自己制定的原則會不遵守嗎？

想想看，你曾經制定過多少新年計劃、讀書計劃、健身計劃？你又做了多少呢？

所以我們還要有紀律性。有系統(tǒng)，也有原則，但是不遵守紀律，你的資金也只是相對虧空得晚一點而已。因為你所犯的每一個錯誤都有可能是致命的，讓你走上一條萬劫不復的道路！

在交易中，簡單一點說，紀律就是執(zhí)行力。制定了原則，就要嚴格執(zhí)行。這要求我們高度自律。

執(zhí)行力，或者說自律力如何培養(yǎng)呢？你可以借助生活中的小事培養(yǎng)，比如說每天幾點上床睡覺，什么時間段不刷手機，或執(zhí)行健身計劃等等。

「一屋不掃，何以掃天下？」

當你培養(yǎng)出了鐵一般的執(zhí)行力，你就能很清晰地看見那扇大門之后的財富在向你招手！

4，不斷修煉內心和不斷優(yōu)化系統(tǒng)

1）不斷修煉內心

不要指望學到一招必殺技后，就能游跡江湖了。真正能行走江湖并長期屹立不倒的人，擁有的必殺技未必很多，但必定是長期不斷修煉內功，而后內功深厚的人！

人類與生俱來的人性弱點不是一、兩年就可以被我們克服的，多少天才交易員因為不能戰(zhàn)勝自己的心魔，而最終走向了悲慘的結局......

利弗莫爾、尼克·李森的例子在時時向我們敲響著警鐘——不注重修煉內心的交易者，時不時地就會重蹈覆轍，即使擁有精良的裝備，也只是相對活得稍微久一點而已。

不斷修煉內心是每一位交易員畢生都要做的功課。

2）不斷優(yōu)化系統(tǒng)

市場就像一個生命體，會不斷進化。

參與市場的各方機構、財團、交易員、散戶等等，進行的是一個優(yōu)勝劣汰不斷循環(huán)的游戲，能最終留在這個市場的人，都是在不斷學習，不斷進化的精英。

所以我們也要不斷地學習，不斷地優(yōu)化自己的交易系統(tǒng)，以適應市場的不斷進化。

（要注意的是：優(yōu)化系統(tǒng)不是改造系統(tǒng)。優(yōu)化是采取一點點措施讓它更優(yōu)異；改造是傷筋動骨，往往得不償失。）

「天行健，君子以自強不息?！?/b>

能在金融市場穩(wěn)定盈利的交易者，一定是將上面四個方面都做得很好的人，而且還在一直不斷學習，不斷進化的人。

—?最后的話?? —

你或許會有點發(fā)愁，想要交易賺錢怎么這么艱難？是的，想要在這個市場長期穩(wěn)定盈利，就是這么艱難，這是一條必經之路。要么，你就不要進入這個市場。

以交易為生，從來就不是一件容易的事。

我們是拿著一把菜刀與拿著沖鋒槍的部隊在市場上搏殺，除了要學會隱藏、保護自己，還要學會等待、舍得等等......

當市場遲遲不給你機會時，要耐得住寂寞、受得了煎熬；當市場給你機會時，不要懷疑、忐忑，要當機立斷、勇往直前；當市場不給你利潤時，要反應迅速、立馬認賠；當市場給了你利潤后，要見好就收，不要試圖連魚尾巴都不放過。

交易就像濃縮的人生。當你體會到交易的真諦，也就領悟了人生的真諦。

交易讓人生更深刻、更精彩！讓你的心靈更自由！