作為剛進(jìn)事務(wù)所的小伙伴，最開(kāi)始接觸的科目就是貨幣資金。而貨幣資金最重要的就是銀行函證。
記得剛?cè)胨臅r(shí)候，同事耐心的給我講郵件合并，教我怎么制作銀行詢(xún)證函。但是經(jīng)常會(huì)遇到一個(gè)公司在一個(gè)銀行有多個(gè)賬戶(hù)的情況，這個(gè)時(shí)候就需要把多個(gè)賬號(hào)做在一封詢(xún)證函里面。郵件合并又失效了，我還是得一個(gè)一個(gè)去把函證信息慢慢粘進(jìn)去，浪費(fèi)大量時(shí)間。
而且現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人還會(huì)問(wèn)你，有多少封函證？有多少個(gè)銀行要跑？每次都是慌慌張張打開(kāi)匯總表，去統(tǒng)計(jì)。那個(gè)時(shí)候多想有一個(gè)工具，能夠一鍵生成詢(xún)證函，并且把這些統(tǒng)計(jì)好??！
第一個(gè)年報(bào)后，自己嘗試做了利用網(wǎng)上的資源自己做了一個(gè)銀行函證生成器，但是是excel版本的，可能是格式?jīng)]有和word版本的調(diào)到一致，跑到銀行去就被銀行退回來(lái)了。之后就把這個(gè)工具擱置。
前幾天，公眾號(hào)小伙伴給我發(fā)信息，問(wèn)有沒(méi)有生成銀行函證的工具。我知道這個(gè)工具一定是剛?cè)胨男』锇樾枰模晕依^續(xù)做這個(gè)銀行函證生成器，而且一定是要生成word版本的，避免格式不一致的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)這兩天努力，做出來(lái)了。下面我講講用法和功能。
首先了解下，一共有兩個(gè)文件，一個(gè)是“銀行詢(xún)證函-模板.doc”，一個(gè)是“銀行詢(xún)證函生成器-正式版2.0.xls"。
## 一、修改個(gè)人信息。
這個(gè)word是用來(lái)復(fù)制生成最終函證的模板。我用的是我們所里面的標(biāo)準(zhǔn)模板，應(yīng)該是財(cái)政部下發(fā)的。
除了”數(shù)據(jù)1“，”數(shù)據(jù)2“，”數(shù)據(jù)3“，”數(shù)據(jù)4“是自動(dòng)生成的不能修改，這個(gè)模板的內(nèi)容和格式你可以隨便更改。如果下面的表格格式和這個(gè)一樣，你甚至可以用你們公司自己的模板，把函證編號(hào)寫(xiě)上”數(shù)據(jù)1“，銀行名稱(chēng)寫(xiě)成“數(shù)據(jù)2”，用于支付函證費(fèi)用的銀行賬號(hào)寫(xiě)成“數(shù)據(jù)3”，公司名稱(chēng)寫(xiě)成“數(shù)據(jù)4”，就可以自動(dòng)識(shí)別寫(xiě)入信息。
## 二、填寫(xiě)銀行函證信息。
打開(kāi)excel文檔，一共有兩張表，我們先看第一張表“基礎(chǔ)信息”表。
這張表空白區(qū)域是需要我們填寫(xiě)銀行賬戶(hù)信息的地方，綠色區(qū)域是統(tǒng)計(jì)信息展示地方（不用去填寫(xiě)數(shù)據(jù)）。
我們把銀行賬戶(hù)余額和借款信息、函證索引號(hào)（例如“逆行的狗有限公司”我們自己隨便編一個(gè)“YH-BD-",數(shù)字編號(hào)不用寫(xiě)，后面會(huì)自己生成）填寫(xiě)好后，點(diǎn)擊”生成函證數(shù)據(jù)“按鈕。
可以看到生成了15張表用來(lái)存儲(chǔ)將會(huì)生成的15封函證的數(shù)據(jù)。
這個(gè)步驟實(shí)際就是將同一家公司在同一個(gè)銀行的賬戶(hù)合計(jì)在一張表中。每個(gè)單頁(yè)都有個(gè)”生成單頁(yè)詢(xún)證函的按鈕“，如果你只想要生成某一封函證而不是所有函證，就可以點(diǎn)擊這個(gè)按鈕。
我們繼續(xù)回到第一個(gè)”基礎(chǔ)資料表“看看統(tǒng)計(jì)信息。
我們看到一共有12家銀行需要去跑，”賬戶(hù)個(gè)數(shù)“是這家銀行包含了多少個(gè)銀行賬戶(hù)，”詢(xún)證函個(gè)數(shù)“是這家銀行需要函證幾封函證。
前面的“函證序號(hào)”是指該行的銀行賬號(hào)是在第幾封詢(xún)證函中，如果是空白的，這一行的賬號(hào)就是最近一個(gè)上面有數(shù)字的函證中。（太繞口了，自己打開(kāi)excel看看體會(huì)一下，不影響什么）
為了方便查看，我設(shè)計(jì)了在“基礎(chǔ)資料”表中，“雙擊”任一一行，就會(huì)跳轉(zhuǎn)到這個(gè)賬號(hào)所在的詢(xún)證函數(shù)據(jù)表中。例如我雙擊第24列，高新支行6786賬戶(hù)。
就直接跳轉(zhuǎn)到第8封函證的數(shù)據(jù)表中，比較方便查看。
介紹完各個(gè)表的功能，我們下面生成word詢(xún)證函。
## 三、生成word詢(xún)證函。
在”基礎(chǔ)資料“表中直接點(diǎn)擊”批量生成word"按鈕，靜靜等待。由于excel調(diào)用word速度比較慢，我測(cè)試了下，15封函證一共花了一分鐘。
生成了15封詢(xún)證函，按照索引號(hào)命名。
打開(kāi)詢(xún)證函檢查下，列示得沒(méi)什么問(wèn)題（如果對(duì)格式不滿(mǎn)意，你可以自己調(diào)整word模板的格式）。
這樣整個(gè)過(guò)程就完了。
總結(jié)一下，其實(shí)用這個(gè)工具做函證和把大象放進(jìn)冰箱一樣都是分三步。
1、“基礎(chǔ)資料表”填寫(xiě)好函證信息。
2、點(diǎn)擊“生成函證數(shù)據(jù)”按鈕。
3、點(diǎn)擊“批量生成word”按鈕。
