原創(chuàng)?隔壁老王?新一代經(jīng)濟(jì)學(xué)人?
根據(jù)多數(shù)原則，從今天開始，我就正式升級成為“隔壁老王”。
作為全球華人最熟悉的人物之一，“隔壁老王”被賦予了各種各樣的形象，他既可以是與李小璐一起做頭發(fā)的PG One，也可以是喜歡多人運(yùn)動的“八爪魚”。
跟姓不姓王壓根沒關(guān)系。
我小的時(shí)候，江湖就有了“隔壁老王”的傳說，只是萬萬沒想到，一夜之間，“小王”搖身一變成了“老王”。
世事難預(yù)料！
還記得，前首富王健林，曾經(jīng)這樣教育我們年輕人，“你們想做首富是對的，最好先定一個(gè)小目標(biāo)，比方說先掙它一個(gè)億?！?/p>
接下來，看看你能用幾年時(shí)間能夠掙一個(gè)億？
王首富說三年五年實(shí)現(xiàn)后，再定下一個(gè)目標(biāo)，10億，100億。
按照前首富最低的標(biāo)準(zhǔn)，再降低點(diǎn)難度，五年掙一個(gè)億（稅前），一年2000萬，一個(gè)月就是167萬，三個(gè)月就是我的小目標(biāo)?。?/p>
高度不同，眼界自然就不同。
王健林說這話的時(shí)候，他還是中國首富，身家1700億，而我那時(shí)候貌似還沒大學(xué)畢業(yè)。
格局不同，眼界就更不同了。
任正非認(rèn)為“動不動搞個(gè)小目標(biāo)就掙很多錢，這是毒害青少年，青少年還得奮斗！金錢至上的社會中，你還能刨出一種精神來，我覺得這才是留給后人的寶貴財(cái)富。”
站在他們立場和角度而言，他們說的都沒有錯(cuò)，就像最近有人問我最近是不是看好高端白酒板塊，而之前李老師是不太看好這個(gè)板塊，我們兩個(gè)人的觀點(diǎn)是不是相悖。
其實(shí)是這樣的，我們的資本市場很迷信“風(fēng)口論”，只要豬在風(fēng)口就能上天，一旦遇到高景氣的賽道，資本和投資者就會蜂擁而至，比如5G、白酒、醫(yī)美、新能源、光伏等，相關(guān)概念中既有龍頭股強(qiáng)勢崛起，引領(lǐng)大盤激情上漲，成為價(jià)值投資的傳奇，也有妖股叢生，亂象四起，搞得市場烏煙瘴氣，這樣的故事上演了無數(shù)次了。
今年春節(jié)之前，白酒板塊是資本市場當(dāng)之無愧的王者，近一年漲幅超過100%，“股王”的貴州茅臺股價(jià)市值一度達(dá)到3.3萬億，白酒股翻倍的比比皆是，張坤等基金經(jīng)理等一戰(zhàn)封神，成了資本市場上被追捧的YYDS（永遠(yuǎn)的神）。
白酒醇香，A股慢牛的任務(wù)是可以完成了，但問題是我國外部面臨西方技術(shù)打壓，內(nèi)部制造業(yè)亟待智能化升級，高層早已三令五申，要進(jìn)行核心技術(shù)攻堅(jiān)，集中力量突破一批“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)，這就需要資本力量的加持。
然而，主流資金一直抱團(tuán)買醉，這顯然和上層意識相違背，引起人民日報(bào)官媒炮轟。
在中國炒股，不僅要選擇要優(yōu)質(zhì)賽道優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，更要始終觀察政策的動向，研判中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，社會民生最關(guān)切的方向等。
因此，站在這個(gè)中長期的大邏輯上，李老師對白酒板塊漸漸地不看好，并在相對較早的時(shí)間切入新能源+光伏+醫(yī)療細(xì)分等領(lǐng)域，也就是比較熱門的賽道上，因此，李老師獲得了不錯(cuò)的收益。
而我呢，沒有李老師那么大的格局，因此，眼光短淺一些，看到的是蚊子腿上那點(diǎn)肉。
李老師研究的四大賽道，作為國家長期指引發(fā)展的戰(zhàn)略方向，長期邏輯不會有太大問題，這一點(diǎn)，不用太多解釋。
至于這幾大高景氣賽道有沒有泡沫，答案顯然是肯定的，哪怕就是幾個(gè)超級龍頭，也達(dá)到了上百倍的PE，估值紛紛處于歷史高位。
當(dāng)然，傳統(tǒng)價(jià)值投資那套估值方法，顯然不適合放在這些領(lǐng)域，否則去年賣了近50萬輛特斯拉的馬斯克，根本沒有機(jī)會成為世界首富。
目前，這些高景氣賽道確實(shí)需要經(jīng)過充分的市場調(diào)整，但這個(gè)過程對于很多投資者而言，每天看著賬戶上浮盈的減少以及浮虧的增加，是一個(gè)極其痛苦的過程，這是極其考驗(yàn)?zāi)托暮托判牡臅r(shí)候。
伴隨著熱門板塊上的調(diào)整，短期而言，一些超跌板塊的投資價(jià)值就出現(xiàn)了。注意了，我說的是短期，我可沒說是中期，更沒說是長期，所以這一點(diǎn)先聲明。
而我是一個(gè)極其沒有耐心的人，投資也基本上以短線為主，正如李老師說的那樣，幸運(yùn)的話，撐死漲個(gè)百分之二三十就跑路了，真正的大肉根本沒機(jī)會吃到。
這一點(diǎn)不得不承認(rèn)，接下來，我也會好好改變這一點(diǎn)，爭取早點(diǎn)吃上大肉，距離我的小目標(biāo)更近一些。
需要提醒的是，熱門板塊調(diào)整不代表相關(guān)個(gè)股就沒有機(jī)會。
今天新能源汽車整車板塊低開低走,?北汽藍(lán)谷跌5.62%，海馬汽車、安凱客車跌超4%，小康股份、長城汽車、江淮汽車跌超3%，比亞迪跌近3%。
而鹽湖提鋰板塊普漲，西藏礦業(yè)、東華科技、西藏城投、兆新股份漲停，藍(lán)曉科技漲6.2%，賢豐控股漲5.24%，西部礦業(yè)、鹽湖股份漲超3%
值得注意的是，最近一段時(shí)間，稀有金屬漲勢喜人。
截至8月12日，今年下半年以來，有色金屬指數(shù)大漲34.05%，位居30個(gè)中信一級行業(yè)指數(shù)榜首。而在中信二級行業(yè)指數(shù)中，稀有金屬指數(shù)一個(gè)多月的漲幅更是46.61%。
在這里，就不得不提最近一份大火的券商研究報(bào)告，它就是由海通國際證券集團(tuán)發(fā)表的《中國有色金屬：決戰(zhàn)元素周期表》。
新能源汽車的興起，點(diǎn)燃了鋰，鎳，銅，鋁，鈷，稀土等原材料市場，正如土壤作物的生長離不開磷肥、鉀肥的施加，每個(gè)高景氣賽道都離不開相應(yīng)的“化肥”，比如光伏產(chǎn)業(yè)離不開硅，而鋰電池離不開鋰、鈷、鎳等元素，新能源汽車銷量的上升，無疑會提高上游金屬材料需求的提升，
與此同時(shí)，在疫情和碳中和的雙重背景下，稀有金屬的供給受到了嚴(yán)重的制約，這無疑會使得整個(gè)稀有金屬板塊出現(xiàn)量價(jià)齊升局面，對于上市公司的業(yè)績提升具有強(qiáng)勁支撐。
從某種意義上來講，世界各國之間的博弈就在元素周期表上，尤其是稀有金屬這一塊，而我們眼下最大的投機(jī)機(jī)會也在那里。
讓我們一起決戰(zhàn)元素周期表，早日實(shí)現(xiàn)各自的小目標(biāo)。
