最近這十來個(gè)交易日，市場走的是挺惡心人，走勢一會好一會不好，一根陽線拔起來讓人看到希望，隨后第二天一根陰線砸下來，又潑了盆冷水，要說就此完結(jié)跌下去做個(gè)了斷吧，第三天又拉一根陽線出來，就始終在這樣一個(gè)漲上去又跌下來，跌下來又漲上去的箱體里反復(fù)震蕩，讓人摸不著頭腦很是煩躁，如果你也有這種感覺，那么恭喜你也是中了中陰的魔咒了！中陰這個(gè)詞我在上一篇文章里提到過，大家可以翻回去科普，我也在群里多次提到中陰震蕩最大的魔性就在于行情走勢越是好看的時(shí)候越危險(xiǎn)，反倒行情走勢越難看的時(shí)候越是機(jī)會，如果想挑戰(zhàn)下中陰階段的高拋低吸短線技術(shù)，務(wù)必做好止盈和止損。但大陽的建議還是中陰震蕩隨它去，咱們要抓的是出方向之后的確定性機(jī)會。
不過最近市場的走勢再次疲軟下來，尤其上證50這兩天的表現(xiàn)，連續(xù)刷出了新的低點(diǎn)，這預(yù)示了這個(gè)中陰震蕩要出方向了，即延續(xù)上一生的下跌，開啟下一世的繼續(xù)下跌，當(dāng)然這也符合中陰震蕩的邏輯，更多會受上一生業(yè)力的影響，說白了其實(shí)就是個(gè)下跌中樞。所以50帶領(lǐng)的權(quán)重如果向下選方向，今天滬深300差兩個(gè)點(diǎn)破前低，明天基本一個(gè)低開回撤也就把前低破掉了，所以藍(lán)籌帶隊(duì)下行的話，上證必然是緊隨其后的。關(guān)于市場后續(xù)的走勢推斷演繹我想放到文末順帶再說道幾句，今天寫這篇文章其實(shí)源自于今晚做的一次雙盲測試，想分享一些由此引發(fā)的對于當(dāng)前市場走勢的感悟與思考。
首先說明一下什么是雙盲測試？雙盲測試就是純憑借股票歷史的K線走勢圖去操作，既不知道是哪只股票，也不知道是哪個(gè)時(shí)間段，目的就是排除股票基本面以及歷史某個(gè)時(shí)間段對于人在測試時(shí)產(chǎn)生預(yù)知的心理影響，也就是說你在測試的時(shí)候是不知道這只股票是會退市還是會是大牛股，同樣也不知道你操作的這期間歷史上是處于牛市還是熊市，就是隨機(jī)股票隨機(jī)時(shí)間段，設(shè)定好交易時(shí)間，比如我這次設(shè)定的是500天，然后就開始準(zhǔn)備測試了，測試的結(jié)果就是下面這張全圖，但我在這里想分段去描述我在測試過程中買賣交易的心理狀態(tài)以及交易策略。
下面這幅圖里看到的小紅旗就是測試一出場的位置，首先這里我要先結(jié)合歷史走勢以及這波的上漲來判斷，當(dāng)前小紅旗是處于什么位置。首先從歷史走勢來說這是一只上市不久的次新股，并且已經(jīng)創(chuàng)了新高，而這波漲幅從最低點(diǎn)3.9的位置，到小紅旗8.3已經(jīng)有了兩倍多的漲幅，所以這個(gè)位置我是肯定不敢滿倉做多的，即便參與也是小倉位短線思路為主。所以我將這波上漲結(jié)構(gòu)做了中樞拆解，目前能看到圖中兩個(gè)黃框表明這票在日線上已經(jīng)做了兩個(gè)上漲中樞，所以兩個(gè)日線上漲中樞之后的上漲大概率會發(fā)生背馳，所以我在突破回踩第二種中樞上軌的位置選擇了1/3倉位介入（這里再多補(bǔ)充一句，圖中紅色箭頭是買入，綠色箭頭是賣出，我在所有的紅綠箭頭處的買入賣出用的都是1/3倉位），買入次日就拉出了大陽線，預(yù)示著脫離中樞開始上漲，因?yàn)槭嵌叹€思路，所以一是提前做好了止損，就是再次回到我的成本線，或者是再上漲過程中出大陰線，量價(jià)出背馳信號止盈，圖中可見在第二根大陰線的次日做了止盈賣出，畢竟這只票到此時(shí)已經(jīng)有近三倍的漲幅，也是怕高位站崗，所以操作上比較謹(jǐn)慎，果不其然，賣出后震蕩沒多久，就出現(xiàn)了一波有力度的下跌，而在經(jīng)歷這波有力度下跌的過程中讓我聯(lián)想到了當(dāng)前上證指數(shù)。
在下面這段過程中就包含了太多心理波動了，很明顯也看出做了幾次操作，接下來就一一來解毒。當(dāng)然這幅圖后面的走勢都看到了，覺得沒什么，如果回到上幅圖，后面走勢未知的情況下，我在最下面那個(gè)紅箭頭做買入操作還是有些冒險(xiǎn)，那時(shí)候的走勢還是很嚇人的，并且跟當(dāng)前上證指數(shù)的走勢有些類似。所以這次買入操作也是相當(dāng)謹(jǐn)慎的，就用了1/3的倉位，做了個(gè)反彈，到壓力位直接走掉了。這次賣出后盡管出現(xiàn)回調(diào)，但是很快就又拉升了一波，直接漲到1號紅圈位置才出現(xiàn)了一波有力度的調(diào)整。一般讓自己作出錯(cuò)誤操作的交易都會條件性反思走勢與預(yù)想的差異，是不是要及時(shí)糾正自己預(yù)想的錯(cuò)誤，于是在這個(gè)位置第一次引起了對這只票的重視，覺得后面可能有戲。果不其然，這只票在這次略有力度的調(diào)整之后，又拉回到了之前1紅圈的位置，做出了2號紅圈的高點(diǎn)，隨后又是一波調(diào)整。此時(shí)的結(jié)構(gòu)其實(shí)已經(jīng)由最初小時(shí)線級別的反彈，開始在之前反彈的高點(diǎn)之上構(gòu)筑日線級別中樞，而這種中樞的上軌就是前高中樞的下軌。從2號紅圈的回落沒有創(chuàng)出新低，反倒三根陽線又拉回了該日線中樞的上軌，隨后就在上軌附近搭1分鐘級別中樞（見紅框3），這種在自己的交易體系中典型的蓄力突破形態(tài)，于是在磨第四根小陰線的時(shí)候再次用1/3倉位進(jìn)場，點(diǎn)也很正，接下來兩天拉了兩根大陽線，此時(shí)我以為極大概率要過前高了，考慮的是如果能再回踩就加倉。就在兩根大陽線之后，回踩出現(xiàn)了，果斷又加了1/3倉位。但是這次加倉很不幸，前高突破失敗，迎來一波調(diào)整，還吃了根中陰線，直接讓我這筆加倉出現(xiàn)了虧損，所以我第一步考慮的是等一個(gè)反彈出來先把這筆1/3的加倉止損掉，也就是白框里這筆交易是微虧出局的。賣出不久又迎來了一根中陰線，但是說來也巧，到了這個(gè)日線中樞下軌又出現(xiàn)止跌跡象，明顯是跌不下去，隨后就又爬了起來，此時(shí)這個(gè)日線中樞震蕩了差不多快兩月了，此時(shí)就要考慮這波反彈會不會演變成反轉(zhuǎn)，而此時(shí)在構(gòu)筑反轉(zhuǎn)行情的日線中樞，還是說前面那波試圖突破前高中樞是假突破，做二次高點(diǎn)出貨，隨后繼續(xù)開啟一波向下的調(diào)整，這兩種走勢是都有可能，都在自己腦子里掛著問號的。直到出現(xiàn)了紅框4類似于之前紅框3的小級別中樞蓄勢的走勢，并且說來也巧1234這四個(gè)位置基本在同一條水平線，也就是這個(gè)日線中樞的上軌。所以可以看出這只股票是有意去擺脫中樞繼續(xù)向上的，所以此時(shí)又讓我打起精神做好了買入的準(zhǔn)備！
這里的買入跟上一筆買入邏輯一樣，就是突破之后回踩確認(rèn)的時(shí)候介入，倉位同樣是1/3，這次的止損點(diǎn)設(shè)在有效跌破日線中樞上軌，注意這個(gè)位置回踩了兩次嘗試回到之前的日線中樞，但都被一股莫名的力量拖了上去，此時(shí)更加堅(jiān)定了我對這只股票看漲的信心，直到出現(xiàn)藍(lán)框5這根突破前高中樞的中陽線，我心里大概有八成把握這票后面能繼續(xù)漲。所以我在突破日線中樞做三買，同時(shí)是回踩確認(rèn)前高位置進(jìn)行了滿倉，之后就一路沒動等賣點(diǎn)了。從最初試探性的搶超跌反彈，到如今后市看漲，經(jīng)歷長達(dá)半年的震蕩，而心態(tài)也在隨著走勢起起伏伏。
這里我想提到的有兩點(diǎn)：
1. 行情是走出來的，誰也不可能當(dāng)下就預(yù)判多長時(shí)間后，指數(shù)到什么位置，這都是妄斷。做交易要的就是跟著行情走就是了，出現(xiàn)買賣點(diǎn)就下手，沒有機(jī)會就等著。浮動收益市場本來就是有風(fēng)險(xiǎn)的，而止盈/止損+倉位控制是我們唯一控制風(fēng)險(xiǎn)的有力武器，市場是混沌，變幻莫測的。
2. 上面說市場是不可預(yù)測的，但市場又是有可預(yù)測成分在的，具體這里面蘊(yùn)含的哲學(xué)道理在上一篇文章中也都提到了，可以回去翻閱。但是我更想說的還是那句，預(yù)測歸預(yù)測，操作歸操作，當(dāng)預(yù)測對的時(shí)候能不能放大收益或減小虧損，當(dāng)預(yù)測錯(cuò)的時(shí)候能不能及時(shí)糾錯(cuò)，這其實(shí)對于做交易來說可能是更難的，因?yàn)槿硕际怯衅咔榱饔^心態(tài)的，都是有貪嗔癡慢疑這些人性底層邏輯在的。就比如圖中白框里的那筆買入和紅框4后面的買入是基于同一個(gè)買點(diǎn)邏輯，白框里的那筆買入做了止損，而后面又基于同樣的邏輯進(jìn)去了，這點(diǎn)其實(shí)估計(jì)很多新手是做不到的，他們考慮的是之前這個(gè)位置止損了，為什么現(xiàn)在比剛才更高的價(jià)位還要再買進(jìn)去？很多人會把前面那次低賣和現(xiàn)在這次高買混在一起，認(rèn)為這是低賣高買，而事實(shí)我要告訴你的是，這是兩筆完全沒有任何關(guān)系的交易，前面那次低賣是對前一筆買入的止損，而現(xiàn)在這筆買入是出現(xiàn)同樣買入信號的進(jìn)場買入，對應(yīng)這筆買入是止損還是止盈那是后面的事情，跟之前那筆交易沒有半毛錢關(guān)系。這里想跟票友們提醒的就是請忘記你自己的歷史交易甚至是持倉成本，單純的基于當(dāng)下及未來的走勢預(yù)判，作出當(dāng)下的買賣策略。這里再多扯一句，假設(shè)后面這筆進(jìn)去，又是被迫止損掉了，很多人這時(shí)候的自信心就會嚴(yán)重受挫了。所以有一套經(jīng)過市場充分檢驗(yàn)過的交易體系，并且能讓自己足夠信任，這點(diǎn)真的非常重要，總是說杜絕主觀交易，關(guān)鍵還是不知道怎么去做交易。
這幅圖里主要就是賣出操作了，其實(shí)我在操作股票里屬于比較謹(jǐn)慎的，謹(jǐn)慎體現(xiàn)在不出確定性機(jī)會不下手，出現(xiàn)一波漲幅后喜歡落袋為安，也因此賣丟了好幾只妖股。圖中綠框這根巨量陰線出來，理論來說應(yīng)該減倉處理做風(fēng)控的，但這個(gè)位置坦白講我是心存僥幸了，因?yàn)槲沂怯X得過前高之后最起碼能有一波至少30個(gè)點(diǎn)的上漲，而這個(gè)位置的漲幅不夠，事后看可以把這次調(diào)整作為莊家啟動前的洗盤。經(jīng)過一輪三浪殺跌，才開啟了一輪過前高之后真正的上漲，我也就在兩個(gè)相對小級別的上漲中樞出現(xiàn)后，分三批拋掉了所有的籌碼，落袋為安，鎖定了收益。事后看我賣出在了第一個(gè)大級別的日線上漲中樞里，隨后又出現(xiàn)一波快速的拉升才見頂，而這一段等結(jié)束測試后才知道是2015年牛市尾聲階段。
總體來說，這次測試給自己打7.5分吧，盡管時(shí)刻提醒要用客觀交易體系來框定交易，還是難免不了心存僥幸，哎，這個(gè)毛病一定得改，不然無論在股市還是在真實(shí)生活中，絕對是大忌！坦白講，知錯(cuò)之后的認(rèn)錯(cuò)速度，比之前是要快了，我始終覺得行情反轉(zhuǎn)的速度取決于打臉的速度。
然后為什么今晚做了這次測試，就引起了對當(dāng)前市場的感悟呢？源自于第二幅圖中那段下跌走勢跟當(dāng)前上證走勢給我的感覺很像，至于上證這次出現(xiàn)超跌反彈之后能不能走出類似這只票后續(xù)的走勢，這個(gè)誰都不知道，但是行情是一點(diǎn)點(diǎn)演繹走出來的，反轉(zhuǎn)也是由最初超跌反彈，然后不斷震蕩枕固，圖形修復(fù)，小級別轉(zhuǎn)大級別慢慢變來的。所以我們也不能由上證現(xiàn)在的下跌，就說半年后甚至一年后行情不咋滴了，得出這種荒謬的判斷。但這也往往是眾多散戶最容易得出的結(jié)論，正所謂一根大陽改變信仰。作為一名理性的投資者，要做的就是看清市場的走勢結(jié)構(gòu)，跟著市場走就是了，順勢而為，不要與趨勢為敵！
而當(dāng)下市場的狀態(tài)就是沒出方向，維持下跌途中的中樞震蕩，但這個(gè)出方向的變盤時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能就在明后兩天，目前看出中樞向下的可能性大。之前這個(gè)位置一直判斷是能出現(xiàn)一波有力度的反彈，反彈后的高拋區(qū)間定在3550-3600之間，還拿當(dāng)時(shí)上證從5178那筆日線下跌做類比，目前看這波反彈出來的希望越發(fā)渺茫，所以參與這波反彈進(jìn)場的票友們，提前設(shè)置好止損！
但是即便市場下跌，這個(gè)位置也不必恐慌，并且這波調(diào)整時(shí)間也持續(xù)一個(gè)多月了，從日線看這個(gè)下跌中樞構(gòu)成之后，出中樞力度大概率還是會發(fā)生背馳，背馳后的結(jié)果有兩種，一種是反拉回現(xiàn)在這個(gè)中樞震蕩，第二種就是比較弱的走勢，繼續(xù)展開更大級別震蕩，積攢做空動能，繼續(xù)往下調(diào)整，直接一筆下去的可能性幾乎為0，所以如果明后天真出現(xiàn)變盤繼續(xù)往下，上證關(guān)注3250附近的止跌，這個(gè)位置的反彈就一定要參與了！
