初級(jí)交易者幾乎不作思考；中級(jí)交易者把精力放在市場(chǎng)分析上；高級(jí)交易者把大部分時(shí)間花在風(fēng)險(xiǎn)控制上。

2%法則

通過“止損+倉位控制”來控制單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)。
單筆交易最大損失*倉位比例 <= 2%賬戶資產(chǎn)。
這樣可以避免因?yàn)橐淮沃卮髶p失虧掉很多的錢。要知道虧掉一定比例的錢后，需要賺更多的比例才能補(bǔ)回來：虧損1/4需要賺1/3才能彌補(bǔ)損失。

止損線一定是根據(jù)盤面來設(shè)置的。不能一味根據(jù)自己的可接受能力上下調(diào)整止損線。在正常波動(dòng)20%的市場(chǎng)設(shè)置10%的止損就是送別人錢。

但是10%的回撤已經(jīng)是非常的大了！那連續(xù)虧損10次豈不是GG了？

其實(shí)，控制回撤的根本是控制盈虧比例，而控制盈虧比例還有個(gè)途徑就是控制倉位。雖然單筆交易的回撤很大，但是可以通過控制倉位來控制整體回撤。

舉個(gè)例子：

假設(shè)你的賬戶初始資金是10000U。
你在BTC支撐位10000處買入，考慮一個(gè)ATR的波動(dòng)，下方支撐位設(shè)置到9500，那么買入1個(gè)BTC的最大損失是500U。這里止損位是根據(jù)盤面設(shè)置的，基本不會(huì)因?yàn)檎２▌?dòng)被甩掉。根據(jù)2%法則，你這筆交易最大可接受損失是200U。所以，這筆交易你最大可買入的BTC個(gè)數(shù)是200/500=0.4BTC。也就是說雖然你的錢可以買1個(gè)BTC，但是不管你怎么看好，你都要控制好風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合止損線和倉位控制后，你最終選擇9500的止損位和40%的倉位。

6%法則

每月所有交易的整體最大回撤是6%：

你每月最多可以同時(shí)開3單，一旦賬戶資產(chǎn)總回撤>=6%，本月停止交易。

這樣可以避免因?yàn)橐贿B串的損失導(dǎo)致賬戶虧完。

風(fēng)險(xiǎn)額度

2%賬戶資產(chǎn)即單筆的風(fēng)險(xiǎn)額度，6%是月度總風(fēng)險(xiǎn)額度。
假設(shè)你開了3單，每單的最大賬戶總回撤都是2%，那么你不能再開單了。但是，如果你有一單盈利了，你上移了止損位到本金以上，那么你就釋放了2%的風(fēng)險(xiǎn)額度，因?yàn)檫@筆交易已經(jīng)沒有了風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)時(shí)候可以在這個(gè)標(biāo)的上加倉或者開其他標(biāo)的。

交易額度控制

心理狀態(tài)對(duì)于投資交易的影響真的很大，有時(shí)候狀態(tài)差了，就是怎么都虧錢...
每周統(tǒng)計(jì)下一周的盈虧，如果虧錢，那么下周就減少交易額度；反之，如果這周賺錢，那么下周就增加交易額度