應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析，賬齡開始計算日期應(yīng)當(dāng)以什么日期為準(zhǔn)

• 一般使用“凈到期日”作為賬齡分析計算的開始日期。
• 在SAP會計憑證中，基準(zhǔn)日期可以是憑證日期，過賬日期，輸入日期是3個不同的日期，SAP采用后臺配置付款條件來確定基準(zhǔn)日期。如果公司的賬齡分析開始日期是即時性的，那么賬齡分析計算的方法是取基準(zhǔn)日期，此時基準(zhǔn)日期和到期日是一樣的。不過一般會使用“凈到期日”作為賬齡分析計算的開始日期。通過基準(zhǔn)日期和付款條件來計算出凈到期日，此時應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析就從到期日開始算起。

IDCNAR/IDCNAP "將基準(zhǔn)日期用作凈到期日"字段理解

• IDCNAR/IDCNAP. “將基準(zhǔn)日期用于凈到期日”字段參數(shù)，一般不勾選。
• 不勾選的含義代表：用凈到期日(基準(zhǔn)日期+付款條件天數(shù))做應(yīng)收應(yīng)付到期開始計算日期。
• 勾選的含義代表：基準(zhǔn)日期用作應(yīng)收應(yīng)付到期開始計算日期。

“將基準(zhǔn)日期用作凈到期日”不勾選

• 屏幕選擇界面：

IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段

• ALV報表展示界面：【備注此處付款條件Z030表示30天后收款到期】
• ALV界面中的到期日期，實際是基準(zhǔn)日期。
• 賬齡天數(shù)計算方式：關(guān)鍵日期-凈收付到期日= 關(guān)鍵日期-(基準(zhǔn)日期+ 付款條件) = 20180101-（20171110 + 30天）= 20180101-20171110 -30(天) = 52 -30 天= 22天

IDCNAR報表展示界面1

“將基準(zhǔn)日期用作凈到期日”勾選

• 屏幕選擇界面：

IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段

• ALV報表展示界面：【備注此處付款條件Z030表示30天后收款到期】
• ALV界面中的到期日期，實際是基準(zhǔn)日期。
• 賬齡天數(shù)計算方式：關(guān)鍵日期-凈收付到期日= 關(guān)鍵日期-基準(zhǔn)日期 = 20180101 -20171110 = 52 天

IDCNAR報表展示界面2

IDCNAR/IDCNAP "到期日排序清單"字段理解

• 到期日排序清單，如圖所示，SAP提供8個時間區(qū)間用于分析賬齡，可根據(jù)用戶實際需求進行填寫。
• 備注：時間點字段可填寫正以及負數(shù)。
• SAP提供三個時間單位： 天、 月、 年。（其中下拉框中的1、2、3代表字符類型，1指天，2指月，3指年）

IDCNAR/IDCNAP到期日排序清單界面

• ALV報表展示效果如下：

IDCNAR-ALV報表展示

a. 備注上述ALV界面中的%，指的是當(dāng)前列未清金額占比總金額的百分比，計算方式是當(dāng)前時間區(qū)域中的金額/本行總的未清項目總計*100%.
b. 未到期字段金額計算方式： （關(guān)鍵日期-到期日）小于0的憑證金額總計。
c. 可雙擊單個時間區(qū)間，進入明細查看應(yīng)收款過期明細。

IDCNAR/IDCNAP HANA相關(guān)補丁處理

應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析報表-HANA -打補丁修正程序

• 2677813 Improving Performance of 'A/R Aging Report'
• 2677263 Improving Performance of 'A/P Aging Report'
• 2653760 IDCNAR: Incorrect Credit Limit Amount in A/R Aging Report (China)
• 2647118 CN: Overdue column is wrong when using year as the Due Date Sorted List
• 2639190 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/R Aging Report'
• 2635682 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/P Aging Report'
• 2621988 CN: Amount of Credit Limit in A/R Aging Report Is Incorrect when Credit Management Is Active
• 2610560 Incorrect Clearing Document Displayed when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report
• 2571363 Displaying All Documents for Overdue Period when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report

應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析報表-額外知識文檔

• 2468707"Not Due" amount included in the period column set of aging report
• 1825734 Enhancement for Account Balance Report/Aging/GRIR
• 2012785 Enable China Localization Reports support classical G/L

額外知識

SAP 提供的應(yīng)收應(yīng)付賬款分析報表

• T-CODE: IDCNAR/IDCNAP(啟用中國財務(wù)本地化)
• T-CODE: S_ALR_87012176/S_ALR_87012085(標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收應(yīng)付賬齡報表)

ABAP 獲取基準(zhǔn)日期、凈收付到期日期的相關(guān)函數(shù)

• SE37: FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE 根據(jù)【憑證日期+過賬日期+輸入日期+付款條件】確定基準(zhǔn)日期）
• SE37: DETERMINE_DUE_DATE 確定凈收付到期日期