所謂現(xiàn)金流量比率即營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流與短期負(fù)債的比值，它是指的收入扣除花銷之后是否能夠償還貸款的能力。
現(xiàn)金流比率=營(yíng)業(yè)活動(dòng)現(xiàn)金流/流動(dòng)負(fù)債（最近1年要償還的貸款）
以大商股份為例：2016年現(xiàn)金流比率為2014348723/9,209,694,444=21.8%
對(duì)比財(cái)報(bào)說(shuō)21.9%一致！
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