課程大綱

財務模型簡介

12項最佳操作

Excel設置及建模工具

F功能鍵

區(qū)域

函數(shù)

邏輯函數(shù)

查找函數(shù)

運算函數(shù)

計數(shù)函數(shù)

日期函數(shù)

信息函數(shù)

數(shù)學函數(shù)

文本函數(shù)

財務函數(shù)

建模中涉及的會計知識

財務報表的勾稽關系

編制報表的兩條規(guī)則

會計科目處理

模型構建

構建試驗模型

循環(huán)引用和平衡變動項

現(xiàn)金清算和利息計算

重組模型

情景分析

現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法（DCF）

財務比率

預測指引

利潤表

資產(chǎn)負債表

使用VBA計算平衡數(shù)值

財務預測模型

構成：三張報表，三張報表之外

作用：了解經(jīng)營狀況、業(yè)績預測

類型：單次特定模型，模板模型

模型開發(fā)者：財務專家，精通電子表格的人，虛擬架構師

建模注意事項：使用雙顯示器，使用鍵盤快捷鍵，鼠標使用建議

為了更好地完成建模工作需要注意的事項

財務預測模型是估計不是預言

財務模型僅僅是一種工具，輸出結果并不能決定未來的走勢，讓我們知道為了達到一個或更多的業(yè)績目標，需要做什么

敏感性分析：改變模型的輸入假設，進行一系列的敏感性分析

單次特定模型和模板模型

模型開發(fā)人員的三重身份：財務專家、虛擬架構師、精通電子表格——模型開發(fā)人員

優(yōu)質模型：規(guī)劃、規(guī)劃、規(guī)劃