先說一個問題和結論：如果有一個人工智能來模擬你的賺錢交易模式，你能被模擬掉嗎？答案是不能，如果我的交易模式能被模擬掉，那市場中絕大多數的交易模式都能被模擬掉了。

然后我們來看這個問題，如何和一個有十多年經驗的研究員做出同樣的操作？

換句話說，就是你能否讓自己在做出同樣的操作時，和這個研究員一樣有著對操作同樣的堅定，其實說白了，就是他研究的一大堆信息中，你能否提取出精簡而有效的信息，能否分辨出哪幾個點，包含了他所有研究信息的有效方面，就是這么簡單的說法。再進一步說，你以后可以跳過對整家公司的完整研究，只看那幾個“有效方面”，就可以推導出同樣的買賣操作。那你就要理解，哪些是“有效方面”，這就涉及到對于股票交易的理解：

交易的本質是什么：交易的本質是低買和高賣，任何市場參與者想賺錢都離不開這個交易的本質，無論你是機構柚子還是散戶，最終都要依據此來盈利，因而量價關系的分析尤為重要。同樣的量能要在低位有足夠多，再在高位有足夠多，這是一切盈利的基礎！

在這個基礎上，我們有幾個重要的方面來分析：基本面、情緒面和技術面。這是幾個常見且重要的方面。它們之間相互獨立因而能形成互補，也因此它們每一個方面對股價的影響都不可忽視。

基本面一般來說看存量基本面和增量基本面。存量基本面是指公司當下和過去的狀況，這些都是客觀存在的，只不過是你知不知道而已，你不知道市場中總有人知道，這就是存量基本面，對存量基本面的研究我們主要關注的點是被市場忽視的但公司本身存在的方面，這就涉及“挖掘”，挖掘出來后市場認識到從而在股價上兌現(xiàn)；對增量基本面的研究主要從信息中發(fā)現(xiàn)新發(fā)生的事情，比如新聞、公司新的還沒有人知道的公告等，這就涉及到對信息獲取速度的快慢，這就是一個資源優(yōu)勢，大家都想擠占這種資源優(yōu)勢，但在現(xiàn)在信息不對稱越來越小的大環(huán)境下，這種信息速度優(yōu)勢不說沒有，你不能保證你在每個信息上都是第一時間獲得的那個人，所以這個方式是無法保證穩(wěn)定盈利的。

情緒面是指市場情緒，人是有情緒的動物，除非你沒有人性，不然你很難做到絕對理性，這是從行為金融學角度來說，市場中人的情緒的合力形成了市場整體的情緒，這種情緒會影響到資金風險偏好，這種資金風險偏好體現(xiàn)在市場中就是風偏高時傾向于買入-普漲，風偏低時傾向于賣出-普跌，而這種情緒是隨周期波動的，這是情緒炒作的邏輯，也是分析板塊個股龍頭等等的邏輯。

技術面，不是說就是看一個指標，所謂的技術面，我們把它上升一個層次，它不應該叫做技術面，應該叫“價格走勢”，這是一切的基礎和根本，因為你買賣盈利或虧損最終都要體現(xiàn)在“價格走勢”上，也是我們之前說的量價關系是一切盈利的基礎。有句話說， “看一個人不要看他怎么說要看他怎么做”，基本面就是看他怎么說，情緒面是你對他情緒的判斷，所謂的技術面“價格走勢”其實就是他的一切所作所為，所以這就是股價的根本，其實市面上99%的人對于技術面的分析，僅停留在從某個角度（指標）去分析，但并沒有從價格走勢本身去分析，如果你從價格走勢本身的角度去分析，你會發(fā)現(xiàn)，你閉著眼睛買股票，都能掙錢，你如果對價格走勢看得懂，你甚至不需要看基本面和情緒面，為什么？因為市場情緒體現(xiàn)在價格之中，因為對于基本面，你不知道的市場中總有人比你先知道，你不可能在所有信息上都是第一個獲得的人呀。所以，總有人會先把自己知道的某些信息先行反應到價格走勢上，從而你從價格走勢中可以看到“還沒有公布出來的信息”，這是技術分析的根本方法，也是對價格走勢的終極解讀。

說句題外話，能穩(wěn)定盈利的是什么呢？是你的交易模式，你可能是在你進入市場2-3年時所學會和積累的，后續(xù)可能不會發(fā)生太大的變化，這就是你模式的完善性，能盈利的交易模式有很多，但是你的模式完善性就是，我舉個簡單的例子，你的模式能在一定情況和條件下盈利，你已經超越了市場中大多數人，你的模式能在所有情況和條件下盈利，那你的模式就是最好的模式，有這種模式嗎？沒有，那可以做到這種模式嗎？可以，只要你可以在市場變化中，在任何情況下不斷更新進步自己的模式，這種方式就可以實現(xiàn)，但是這種方式很累，絕大多數人，掌握了一種盈利模式，就躺了，你確實不需要掌握每一種盈利模式。

個人覺得自己是有一定天賦在創(chuàng)新性方面的，不斷在市場中， “最”先手發(fā)現(xiàn)“最新的盈利模式”（在最新的一段時間內有效），需要你有最敏銳的洞察力。這也是在市場中長期穩(wěn)定盈利的最核心競爭力，這也是你的不可替代性，人工智能能替代你嗎，完全不可能，如果這種盈利方式能被替代，那市場當中的幾乎所有盈利方式都能被替代了，因為這種方式的創(chuàng)新類型，就是發(fā)掘市場中一切最新盈利方式的本身。