好好學習，努力賺錢

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成功交易系統的六個關鍵

①可靠度或者百分之多少的時間你是賺錢的。比如，你的投資是否有60%是賺錢的，而有40%是賠錢的呢？

②在以可能的最低水平（就是說，一股股票或一手期貨合約）進行交易時，相對于損失而言，你的利潤水平的相對規(guī)模。例如，假如交易失敗每股賠1美元，而交易成功每股賺1美元，那么你的利潤水平的相對規(guī)模是一樣的。然而，如果交易成功，每股賺到了10美元，而交易失敗，每股只賠1美元，那么相對規(guī)模就非常不同。

③每筆交易或投資的成本。只要進行交易，對你的賬戶規(guī)模都是一種減損的力量。它是執(zhí)行成本和傭金支出，這些成本會隨著很多交易而越積越多。以前日交易負擔不起這些高昂的成本，即使在傭金已經大幅度下降的今天，如果交易非常頻繁，它仍然是你必須考慮的一個因素。

④獲得交易機會的頻率?，F在假設以上三個可變因素保持不變，其綜合效應就取決于你交易的頻率。每天做100次交易和每年做100次交易的結果將大相徑庭。

⑤頭寸規(guī)模確定模型或者說一次交易多少個單位（比如一股股票相對于10000股股票）。顯然，你每股的盈利或虧損金額就要乘上交易的股票數量。

⑥交易—投資的資本規(guī)模。前面四個可變因素對賬戶的影響很大程度上取決于你的賬戶規(guī)模。例如，交易成本對一個1000美元賬戶的影響要遠遠大于對一個100萬美元賬戶的影響。如果每筆交易的成本為20美元，那么1000美元的賬戶在每筆交易扣除2%的費用后才能獲利，因此，為了抵消交易成本，你每筆交易的平均利潤必須達到2%以上。然而，如果你的賬戶是100萬美元，那么同樣是20美元的成本對你的影響就微不足道了（0.002%）。類似地，500美元的損失對1000美元的賬戶而言是致命的打擊，但是對100萬美元的賬戶就幾乎沒有影響（0.05%）。

圣杯

圣杯的源泉在于你自身，你必須為自己的行為及其結果承擔全部的責任。你必須基于自己的觀點確定要從系統中得到什么，然后，詳細制訂一個目標適當的計劃。

為了獲得一個正的期望收益，你必須有辦法通過市場退出來「止住虧損，滾動利潤」。退出是開發(fā)一個具有較高的正的期望收益系統的主要部分，而且，最為重要的是，為了實現目標，你必須非常充分地理解頭寸規(guī)模確定。

第一步就是要有一個交易計劃并對它進行檢驗。你應該知道如何從本書所包含的信息進行大部分這種檢驗。你的基本目標就是培養(yǎng)信心和對你所交易的概念有充分的理解。

第二步就是要對發(fā)生在你身上的一切承擔全部責任。即使有人卷走了你的錢，或者說經紀人偷了你的錢，你也要認為你在某種程度上參與制造了這種局面。我知道這聽起來很苛刻，但是如果這樣做了，你就會改正自己在這一結果中的作用。當你不再一次又一次地犯相同的錯誤時，你就有了成功的機會。

第三步，就是發(fā)現你的弱點并努力加以改進。我有幾位教練來幫助我像一個生意人那樣交易，此外，我在超級交易商項目中還是很多人的教練。這一項目的關鍵是開發(fā)一個交易的強有力的業(yè)務方法以及發(fā)現弱點并加以消除。對發(fā)生在你身上的事情制定一份日志，你在制造這些情緒，因此，你要對所發(fā)生的一切承擔責任，而不要成為外部環(huán)境的犧牲品。

第四步是制定一些最壞情形的應急方案。列出一份在你的業(yè)務中有可能會出錯的所有方面的清單，并且確定你會對這些情景做何反應。這將是你成功的關鍵——知道如何應對突發(fā)事件。對你能夠想到的有可能會出問題的所有方面，制定幾種行動方案，并對這些行動方案不斷地進行演練，直到它們成為你的第二本能為止。這是成功至關重要的一步。

第五步，每天剖析自己。在交易和投資中你是最重要的因素。花一點時間用來剖析自己不值得嗎？你感覺如何？你的生活如何？你對這些方面越了解，它們對你的生活的影響就越小。你還要問問自己：我渴望交易成功嗎？沒有渴望，什么也做不成，但是有了渴望，一切都是可能的。

第六步是在交易的一天開始，就確定交易有可能會出現什么樣的差錯，你將對此如何反應？對每一種選擇進行心理演練直到徹底理解。每一位運動員都會進行大量的心理演練，這對你也同樣重要。

第七步，在一天結束之時，對當天的交易做個盤點。問自己一個簡單的問題：我遵循我的規(guī)則了嗎？如果答案是肯定的，那么就稱贊一下自己。實際上，如果你遵循了自己的規(guī)則，但是還是輸了錢，那么就稱贊自己兩次。如果答案是否定的，那么你必須找出原因！你在將來可能會如何把自己置于類似的境地？當你發(fā)現了類似的情景時，必須對此情景進行一遍又一遍的心理演練直到確保你知道將來如何合適地進行反應為止。

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