應(yīng)計負債（應(yīng)付暫估）的核對流程如下。
主要通過EBS的標準功能核對應(yīng)付暫估的余額，這樣可以集成應(yīng)付模塊、采購模塊、庫存模塊、制造模塊的應(yīng)付暫估余額。流程如下
- 定義應(yīng)計負債科目，這個很重要，沒有定義的話后續(xù)的請求都會報錯
路徑：AP>發(fā)票>應(yīng)計注銷>選擇應(yīng)計賬戶
在這個界面填寫對應(yīng)的應(yīng)計負債的賬戶 - 運行請求計算應(yīng)計暫估的余額
請求名稱：應(yīng)計調(diào)節(jié)導入運行
請求的作用是將第一步中定義的科目在相應(yīng)模塊中的明細數(shù)據(jù)匯總到應(yīng)計注銷的表中 - 運行請求查看報表可以看到應(yīng)計負債的明細數(shù)據(jù)
有以下幾個報表- 應(yīng)計注銷報表
- AP 和 PO 應(yīng)計調(diào)節(jié)報表：用于對比采購接收和開票的信息
- 雜項應(yīng)計調(diào)節(jié)報表：庫存相關(guān)的暫估數(shù)據(jù)
- WIP 應(yīng)計注銷報表：制造相關(guān)的暫估的數(shù)據(jù)
- 匯總應(yīng)計調(diào)節(jié)報表：匯總各個類型的暫估的報表
除了使用應(yīng)計注銷的標準功能以外，PO模塊還有一張未開票接收報表，可以用于核對應(yīng)付暫估的數(shù)據(jù)。只是這個報表不會顯示供應(yīng)商寄售形成的暫估數(shù)據(jù)
在核對應(yīng)計負債科目的時候，我們有時候會發(fā)現(xiàn)某一個PO行的應(yīng)計負債明明開票數(shù)量和接收數(shù)量保持一致了，還會有尾差。 這是由于系統(tǒng)計算上的差異產(chǎn)生的尾差，所以我們需要用應(yīng)計注銷的功能把這部分尾差沖銷
