A股4月4日早盤(pán) 數(shù)字經(jīng)濟(jì)被市場(chǎng)完全認(rèn)可的核心主線

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朋友們?cè)缟虾茫裉焓?月4日星期二。上個(gè)交易日，三大指數(shù)高開(kāi)后全天呈現(xiàn)震蕩走高態(tài)勢(shì)，午后漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超4%，截至收盤(pán)，滬指漲0.72%，深成指漲1.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.70%。滬深兩市成交額12530億元，較上周五放量2997億。1）人工智能產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)周末發(fā)酵后人氣進(jìn)一步亢奮，云從科技20CM漲停，天馬科技4天2板，榕基軟件、三六零、人民網(wǎng)漲停，虹軟科技、潤(rùn)和軟件、神州泰岳、光云科技、軟通動(dòng)力大漲超10%。AI應(yīng)用細(xì)分全面開(kāi)花，AI游戲方向富春股份20CM漲停，奧飛娛樂(lè)、名臣健康、姚記科技漲停；AI金融方向航天信息、金證股份、頂點(diǎn)軟件漲停，財(cái)富趨勢(shì)、同花順、東方財(cái)富、古鰲科技、指南針漲超10%，其中東方財(cái)富全天成交204.6億元刷新歷史天量。2）算力中心板塊表現(xiàn)亮眼，首都在線20CM漲停，同方股份、紫光股份、中國(guó)長(zhǎng)城漲停，優(yōu)刻得、青云科技、美亞柏科、卓易信息、銅牛信息漲超10%。

3）CPO板塊持續(xù)站上風(fēng)口，新易盛20CM漲停，劍橋科技7天4板，華工科技漲停，天孚通信、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技漲超10%。根據(jù)/Light/Counting/預(yù)測(cè)，按照端口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，CPO的發(fā)貨量將從2023年的5萬(wàn)件增加到2027年的450萬(wàn)件。4）芯片產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，深科技3天2板，太極實(shí)業(yè)漲停，佰維存儲(chǔ)、東芯股份漲超15%；算力芯片方向繼續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)，寒武紀(jì)、北京君正、景嘉微均漲超12%。光刻膠、半導(dǎo)體設(shè)備等方向亦表現(xiàn)不俗，雅克科技漲停，容大感光、正帆科技、中微公司等漲超10%。5）豬肉產(chǎn)業(yè)鏈近期反復(fù)活躍，疊加一季報(bào)預(yù)增超10倍的次新飼料股播恩集團(tuán)2連板，巨星農(nóng)牧漲停，天域生態(tài)、天康生物大漲超8%。中郵證券研報(bào)指出，1-2月豬病相對(duì)嚴(yán)重，尤其是仔豬腹瀉等導(dǎo)致仔豬供給明顯減少，而其將影響5個(gè)月后的肥豬出欄。

上一個(gè)交易日，北向資金凈買(mǎi)入5.79億，連續(xù)5個(gè)交易日凈買(mǎi)入，顯示短期風(fēng)險(xiǎn)偏好不穩(wěn)，可保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。北向資金凈買(mǎi)入最多的行業(yè)為非銀金融，凈買(mǎi)入14.24億，凈賣(mài)出最多的行業(yè)為傳媒，凈賣(mài)出10.49億。凈買(mǎi)入前五的行業(yè)分別為非銀金融、電力設(shè)備、農(nóng)林牧漁、機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)。非銀金融板塊凈買(mǎi)入居前的個(gè)股有東方財(cái)富、華泰證券、廣發(fā)證券、中信建投、興業(yè)證券等。北向資金對(duì)農(nóng)林牧漁、基礎(chǔ)化工、汽車(chē)、環(huán)保、社會(huì)服務(wù)、紡織服飾、通信板塊近3個(gè)交易日持續(xù)凈買(mǎi)入，可保持相對(duì)樂(lè)觀；北向資金對(duì)家用電器、建筑材料板塊近5個(gè)交易日持續(xù)凈賣(mài)出，需保持謹(jǐn)慎。對(duì)公用事業(yè)、電力設(shè)備、石油石化、綜合、計(jì)算機(jī)、鋼鐵、食品飲料板塊由連續(xù)凈買(mǎi)入轉(zhuǎn)為凈賣(mài)出，需繼續(xù)觀察。對(duì)國(guó)防軍工、銀行板塊由連續(xù)凈賣(mài)出轉(zhuǎn)為凈買(mǎi)入，可繼續(xù)觀察。

　高盛分析師表示，中國(guó)加快資本市場(chǎng)改革，令A(yù)股市場(chǎng)對(duì)許多外國(guó)投資者來(lái)說(shuō)更具“可投資性”。滬深港通擴(kuò)大可能會(huì)在未來(lái)三年分別增加北向和南向資金流入約600億美元和100億美元。

兩市成交1.2萬(wàn)億，AI相關(guān)概念股繼續(xù)爆發(fā)，帶動(dòng)整個(gè)科技主線大幅走強(qiáng)，芯片同樣出現(xiàn)普漲行情，并帶動(dòng)科創(chuàng)50指數(shù)暴漲超過(guò)4%，市場(chǎng)量能明顯放大，券商板塊也出現(xiàn)異動(dòng)，東方財(cái)富漲超14%成交金額超200億創(chuàng)歷史天量。

市場(chǎng)繼續(xù)演繹科技主線強(qiáng)者恒強(qiáng)的劇本，人工智能板塊指數(shù)在上周五收出反包陽(yáng)結(jié)構(gòu)后昨天再創(chuàng)新高，算力和CPO方向龍頭股寒武紀(jì)、景嘉微、新易盛突破中樞結(jié)構(gòu)走出二波行情，機(jī)構(gòu)資金選擇的業(yè)績(jī)確定性最強(qiáng)賽道，應(yīng)用和模型端均有表現(xiàn)，云從科技走出大號(hào)漲停，波段漲幅逼近4倍。

總體看，上證指數(shù)運(yùn)行于3200~3300點(diǎn)箱體，并再次逼近箱體上沿。人工智能、半導(dǎo)體、算力等數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊強(qiáng)勢(shì)上行，帶動(dòng)科創(chuàng)50指數(shù)進(jìn)入技術(shù)性牛市，并呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)。行情氛圍目前看更像是牛市開(kāi)端，由科技主線打出空間高度和賺錢(qián)效應(yīng)，從而產(chǎn)生一輪估值拔高的過(guò)程，帶動(dòng)場(chǎng)外資金加速流入，目前看其他方向暫時(shí)無(wú)法撼動(dòng)科技主線地位。

上一個(gè)交易日A股擬減持規(guī)模較之前有所減少，楚天龍股東康佳集團(tuán)擬減持公司不超6%股份，科瑞技術(shù)股東華苗投資、鷹諾投資擬減持合計(jì)不超3.895%股份；和順石油、一汽解放將迎來(lái)超六成以上解禁；碳酸鋰價(jià)格下跌加速，工業(yè)級(jí)跌10000元/噸、電池級(jí)跌12500元/噸；同花順?lè)Q目前公司人工智能相關(guān)技術(shù)和世界領(lǐng)先公司存在較大差距；生豬一季度供大于求，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)去產(chǎn)能尚未結(jié)束；云從科技公告，在大模型業(yè)務(wù)領(lǐng)域未產(chǎn)生收入；美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，熱門(mén)中概股普跌。

隔夜：香港恒生指數(shù)收漲0.04%，恒生科技指數(shù)跌0.03%。金山軟件漲超8%；微博跌超9%，嗶哩嗶哩跌超4%，快手跌超3%。美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.98%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%，納指跌0.27%。大型科技股多數(shù)上漲，蘋(píng)果、奈飛、谷歌、臉書(shū)小幅上漲；亞馬遜、微軟小幅下跌。銀行股多數(shù)下跌，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利、美國(guó)銀行小幅下跌。

下面再來(lái)看看題材和個(gè)股： 1、人工智能：用一個(gè)字來(lái)形容，那就是強(qiáng)！用兩句話來(lái)形容的話，第一，持籌者的盛宴；第二，爬高都是苦命人！前段時(shí)間，人工智能還有分歧，甚至很多次被人懷疑，但大家發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有，哪怕懷疑的時(shí)候，人工智能調(diào)整的時(shí)候，也幾乎找不到可以替代人工智能競(jìng)爭(zhēng)的東西，人工智能留下的空白，也沒(méi)有其他板塊能補(bǔ)，這才是這個(gè)主線的可怕之處。

正如當(dāng)前流傳甚廣的一個(gè)基金經(jīng)理的內(nèi)心獨(dú)白正體現(xiàn)了當(dāng)前市場(chǎng)的糾結(jié)：不買(mǎi)人工智能，就是等死，買(mǎi)人工智能，可能是找死。橫豎都是死，不如搏一把再死?！耙粚⒐Τ扇f(wàn)骨枯”就是目前市場(chǎng)的真實(shí)寫(xiě)照，All in AI是大部分機(jī)構(gòu)的最終宿命。針對(duì)AI，我們真的無(wú)需預(yù)測(cè)它還能走多遠(yuǎn)，順勢(shì)而為就好了，只需要做到板塊連續(xù)高潮時(shí)不要追漲后排和雜毛，板塊連續(xù)分化時(shí)不要隨便丟掉籌碼，而是更多的考慮是否是機(jī)會(huì)。我躺下了都比別人站起來(lái)高，所以在這種情況下，不要輕言主線結(jié)束。

301236軟通動(dòng)力：華為盤(pán)古（ERP+歐拉+鴻 蒙）+ 人工智能AI+文心一言+接入GPT4+ERP+芯片，目前還沒(méi)有出現(xiàn)放量加速，今天有回踩低吸機(jī)會(huì)，激進(jìn)的朋友可以輕倉(cāng)低吸，能貼近5日線附近操作最佳，高開(kāi)太多放棄。

300113順網(wǎng)科技：游戲+AI+騰訊+英偉達(dá)+阿里+互聯(lián)網(wǎng)金融+算力；國(guó)內(nèi)網(wǎng)吧渠道內(nèi)最為強(qiáng)大及成熟的互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)平臺(tái)之一，業(yè)績(jī)可以無(wú)限地放大。消息稱與阿里達(dá)摩院正在談合作，也正在與英偉達(dá)談合作，公司在AI+游戲方面的算力、存儲(chǔ)等技術(shù)實(shí)力和低廉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，，是國(guó)際巨頭阿里、英偉達(dá)合作的首選；調(diào)整幾天后企穩(wěn)，關(guān)注低吸機(jī)會(huì)。

002268電科網(wǎng)安：國(guó)改+AI 安全，昨天晚間易華錄發(fā)布重組公告，母公司中國(guó)華錄并入中國(guó)電科，央企改革助力數(shù)字中國(guó)建設(shè)，中國(guó)電科未來(lái)成為數(shù)字另附的核小安企，電科網(wǎng)安是中國(guó)電和旗下子公司，目前涉及 AI安全方向，周未/意/大/利/禁用 /CHAT/GPT/消息此短期網(wǎng)絡(luò)安全分支開(kāi)始全面走強(qiáng)，關(guān)注5日線低吸補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

002362漢王科技：AI人機(jī)交互，第一輪 A1行情算法核心。目前 /CHAT/GPT/ 最混的是云從科技，云從的邏輯核心是基于人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)，類比 OPENAI，漢王的人機(jī)交互邏輯接近云從，自身具備高辨識(shí)度且本輪行情尚未出現(xiàn)過(guò)新高走勢(shì)，關(guān)注低吸補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

000034神州數(shù)碼，云管理服務(wù)能力已經(jīng)覆蓋全球五大公有云 (AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、騰訊云)及華為云、中國(guó)移動(dòng)云、京東智聯(lián)云等國(guó)內(nèi)主流公有云廠商，擁有從云到端完善的技術(shù)研發(fā)、方案服務(wù)能力。關(guān)注5日線低吸機(jī)會(huì)！

2、大消費(fèi)： ?五一黃金周，4月炒消費(fèi)，這是亙古不變的邏輯，恐高人工智能的朋友，埋伏低位的大消費(fèi)也是不錯(cuò)的選擇，000721西安飲食：消費(fèi)大哥大，酒店餐飲板塊的龍頭，支撐強(qiáng)，位置低，適合穩(wěn)健的朋友埋伏。

300857協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)芯片+網(wǎng)絡(luò)游戲+消費(fèi)電子，偏穩(wěn)健風(fēng)格，適合低吸，最好的機(jī)會(huì)是低開(kāi)回踩5日線，小幅高開(kāi)也可以考慮上車(chē)！

4月份大趨勢(shì)預(yù)判將體現(xiàn)出下幾特點(diǎn)：一是滬深指數(shù)預(yù)計(jì)整體將出現(xiàn)上行，而創(chuàng)業(yè)板將橫盤(pán)波動(dòng)。 這是多數(shù)人關(guān)心的主要問(wèn)題。大趨勢(shì)上行則系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就可控。 二是市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性不會(huì)改變。但市場(chǎng)熱點(diǎn)必定會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移。最大的轉(zhuǎn)移將出現(xiàn)在市場(chǎng)關(guān)注度上，即2023一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增的炒作將會(huì)出現(xiàn)，而2022業(yè)績(jī)炒作已經(jīng)胎死腹中。而疊加業(yè)績(jī)預(yù)增的金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（包含芯片和通訊）、農(nóng)林牧漁、旅游、傳媒、醫(yī)藥等賽道股將會(huì)出現(xiàn)階段性的機(jī)會(huì)，而且新能源板塊調(diào)整已經(jīng)結(jié)束，板塊在分化中將反彈。具體講，大金融依舊是指數(shù)的核心護(hù)盤(pán)力量，而數(shù)字經(jīng)濟(jì)依舊是市場(chǎng)熱度的主線所在。 三是4月份的賽道行情，預(yù)計(jì)會(huì)走成1+N格局。1自然是數(shù)字經(jīng)濟(jì)（包括芯片、通訊、電商等），N則包含金融、農(nóng)林牧漁、旅游、新能源、農(nóng)業(yè)、水泥基建等。人工智能在三月底已經(jīng)分化，4月份則會(huì)變?yōu)閭€(gè)股行情。 四是芯片板塊將體現(xiàn)出突出的結(jié)構(gòu)性。其中擁有核心技術(shù)和產(chǎn)能、具有國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)、和華為相關(guān)的優(yōu)質(zhì)龍頭股有望走出獨(dú)立的、持續(xù)的上行行情。具體包括集成電路設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)芯片制造、高端光刻膠量產(chǎn)、芯片靶材光刻膠材料等材料開(kāi)發(fā)、EDA開(kāi)發(fā)等?！?/p>

國(guó)內(nèi)從來(lái)不缺資金，缺的是信心，缺的是賺錢(qián)效應(yīng)，只要局部有結(jié)構(gòu)性大行情，資金都會(huì)扎堆往股市鉆。現(xiàn)在人工智能這么強(qiáng)的賺錢(qián)效應(yīng)，不炒股的也心動(dòng)了。只是還沒(méi)看到基金發(fā)售熱潮，可能大家都冷靜許多了。

AI板塊持續(xù)加速，但炒作兩個(gè)月，還沒(méi)一個(gè)10倍股出現(xiàn)，5倍股也沒(méi)有，今年漲幅最多的股票是海天瑞聲，從1月1號(hào)到昨天，漲幅355%，才3倍多，寒武紀(jì)也才漲300%。AI這個(gè)超級(jí)題材，新技術(shù)革命，肯定會(huì)有10倍牛股出現(xiàn)。如果以10倍的空間看，現(xiàn)在這些股票也不高。

熱情還在，人氣還在，只是把握節(jié)奏的問(wèn)題，加速行情不好參與，但只要有大跌，抄底的資金就會(huì)蜂擁而入，都在等大跌，都想抄底?，F(xiàn)在不好猜頂了，持股最好，本周沒(méi)什么問(wèn)題，下周注意一下風(fēng)險(xiǎn)，追高要小心！

注:（免責(zé)申明）本文僅為個(gè)人筆記，內(nèi)含個(gè)股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據(jù)，不構(gòu)成任何建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

天賜我一雙翅膀，就應(yīng)該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過(guò)就是陽(yáng)光。感謝在股市最低迷的時(shí)候認(rèn)識(shí)大家;熙熙攘攘，車(chē)水馬龍，不負(fù)韶華不負(fù)君。

祝大家腰纏萬(wàn)貫！股運(yùn)長(zhǎng)虹!順風(fēng)順?biāo)?！感謝諸君關(guān)注.點(diǎn)贊.評(píng)論.轉(zhuǎn)發(fā)！??！