新入職，要出差、要借款、要報(bào)銷，怎么辦？流程怎么走……，是不是很心塞，是不是很無助？

小編指導(dǎo)你，一步一步，對(duì)號(hào)入座，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一切原來就這么簡(jiǎn)單。

朕的后宮佳麗三千，此時(shí)該翻誰的牌子呢？很簡(jiǎn)單，分兩類：借款和報(bào)銷。

一、出差申請(qǐng)及費(fèi)用審批單（這是我們業(yè)務(wù)人員最常使用的了）

1、當(dāng)你接到領(lǐng)導(dǎo)的工作安排需要出差的時(shí)候，就需要在OA系統(tǒng)填寫出差申請(qǐng)及費(fèi)用審批單了。（PS:出差結(jié)束，會(huì)根據(jù)出差申請(qǐng)自動(dòng)生成出差報(bào)告，沒有出差報(bào)告無法報(bào)銷出差費(fèi)用的，所以這個(gè)一定要填的哦。）

填完提交等待審批吧。

2、需注意事項(xiàng)：

（1）需要填寫《特殊事項(xiàng)申請(qǐng)表》的情況：

PS：上述情況一定要填寫特殊事項(xiàng)申請(qǐng)表！一定要填！！一定要填！??！重要的事情說三遍?。?！

（2）差旅費(fèi)借款執(zhí)行“前賬不清，后賬不借”的原則。出差結(jié)束10日內(nèi)到財(cái)務(wù)結(jié)清報(bào)銷手續(xù)。

（3）試用期員工出差借款金額必須小于本人月工資。

二、借款單（主要針對(duì)公司員工借款）

Tips：寫清用途和費(fèi)用類型 （若自己拿捏不準(zhǔn)，可隨時(shí)問我們哦）

三、付款申請(qǐng)單（主要針對(duì)對(duì)公付款）

Tips：收款單位信息一定要填寫準(zhǔn)確，否則會(huì)影響付款。

四、特殊事項(xiàng)申請(qǐng)表

Tips：特殊事項(xiàng)若可預(yù)計(jì)，在借款時(shí)一并提交此表，不可預(yù)計(jì)但實(shí)際發(fā)生的，在報(bào)銷時(shí)補(bǔ)提此表。此表不需要打印，僅作為特殊事項(xiàng)的解釋說明，填寫時(shí)盡可能詳細(xì)描述特殊事項(xiàng)。

一、差旅費(fèi)報(bào)銷單

1、出差結(jié)束，差費(fèi)報(bào)銷三步走：

第一步：出差結(jié)束后1-3日內(nèi)，在OA系統(tǒng)填寫《出差報(bào)告》，等待審批。

第二步：《出差報(bào)告》審批流程結(jié)束后，OA系統(tǒng)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，已提交特殊事項(xiàng)申請(qǐng)表的需在OA 附言說明提交時(shí)間。

第三步：差旅費(fèi)報(bào)銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后即可打印（不需要全部審批完哦），粘貼出差期間取得的合格發(fā)票，打印出差申請(qǐng)和出差報(bào)告，粘貼于票據(jù)后面，將粘貼好的紙質(zhì)單據(jù)交于財(cái)務(wù)中心。（OA單據(jù)打印注意要縮放至70%后打?。?注意：報(bào)銷單據(jù)中涉及超出《特殊事項(xiàng)申請(qǐng)表》中預(yù)算金額的，必須由主管副總在報(bào)銷單據(jù)上簽字認(rèn)可。

注意事項(xiàng)A：如何貼票？這是小編最頭疼的問題了，如果大家票貼的規(guī)范，小編審核起來效率也就高很多啦~~所以下面請(qǐng)大家一定要認(rèn)真仔細(xì)再仔細(xì)的閱讀哦??！

注意：1、增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)用別針與發(fā)票聯(lián)別在一起，不需要粘貼！2、我公司為一般納稅人，開票時(shí)最好開具增值稅專用發(fā)票。3、電子發(fā)票打印后裁剪掉空白處。

樣板圖

實(shí)例圖

附上貼票小視頻，不清楚可以戳這里哦

注意事項(xiàng)B：“多人同一行程，由一人發(fā)起借款”限同一部門，不同部門需分開借款，若出差過程中雖然不是同去同回，但是部分行程與其他部門同事有重疊，并且共同產(chǎn)生了住宿費(fèi)、打車費(fèi)或招待費(fèi)用的，必須在附言中進(jìn)行說明。

注意事項(xiàng)C：除發(fā)票外，郵寄費(fèi)必須附上寄件詳情，網(wǎng)約車必須附上行程單。

提醒：網(wǎng)約車在我的訂單中查詢；郵寄費(fèi)在“我寄的”里查詢，到付的在”我收的”里查詢

若有多張截圖，可粘貼進(jìn)一張Word中，保證內(nèi)容清晰之后，再打印。

二、費(fèi)用報(bào)銷單

Tips：前期已借款，收到發(fā)票時(shí)，費(fèi)用類型直接選擇“發(fā)票沖賬”

需注意事項(xiàng)A、當(dāng)差費(fèi)報(bào)銷中出現(xiàn)替票，且替票內(nèi)容并不符合出差事實(shí)（比如：票據(jù)日期未在出差期間內(nèi)）時(shí)，需要單獨(dú)發(fā)起費(fèi)用報(bào)銷單。

Tips：費(fèi)用報(bào)銷單票面不允許提及替票事宜，具體情況請(qǐng)?jiān)诟窖灾性敿?xì)說明。

需注意事項(xiàng)B、關(guān)于團(tuán)建費(fèi)用的報(bào)銷：均需人力資源部行政部副總監(jiān)楊嶸在報(bào)銷單上簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷。

Tips:開票時(shí)按團(tuán)建標(biāo)準(zhǔn)開具即可。發(fā)票日期應(yīng)在團(tuán)建所屬期間內(nèi)，發(fā)票金額與報(bào)銷金額必須相符。

若無正規(guī)發(fā)票的，替票也不是餐票的，需在附言中進(jìn)行說明，費(fèi)用類型按報(bào)銷票據(jù)類型填寫，備注不用寫。

報(bào)銷審批結(jié)束后，若前期有借款，需要多退少補(bǔ)，出納會(huì)跟你聯(lián)系的哦。。。

各位親們：上面提到的附言可是個(gè)重要信息區(qū)哦，表單上不能體現(xiàn)的敏感信息等，均可以在附言中讓你暢所欲言。關(guān)鍵對(duì)于我們審票很有幫助，在流程沒有批完之前都可以追加附言的哦。

實(shí)際操作中若還有什么不明白的可以隨時(shí)詢問，不知道問誰嗎？附上財(cái)務(wù)中心架構(gòu)圖為你指引方向：

看完之后有沒有茅塞頓開的感覺呢？是不是覺得，也不過如此嘛~~~~