昨天基建成為最強(qiáng)風(fēng)口，水泥板塊掀起漲停潮，青松建化、四川金頂、上峰水泥等多股漲停，中字頭的中國交建、中國鐵建、中國中冶等長陽引爆，在宏潤建設(shè)、漢鐘精機(jī)高度4板刺激下，低位小盤的基建股被活躍資金批量拉板。除了鐵公基，科技屬性濃厚的新基建也大幅反彈，烽火通信、武漢凡谷、中興通訊等紛紛長陽上攻。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大幅上漲，已經(jīng)顯現(xiàn)了疫情過后的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的一種政策布局，疫情終究會(huì)告一段落，開業(yè)、就業(yè)、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)會(huì)面臨一系列的問題?；ㄊ亲钪鲃?dòng)的一個(gè)經(jīng)濟(jì)政策，靠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來拉動(dòng)和盤活經(jīng)濟(jì)和就業(yè)，其他都相對被動(dòng)政策，只能鼓勵(lì)引導(dǎo)各個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇。主動(dòng)和被動(dòng)的區(qū)別很大，這件事如果實(shí)施太正確了。行情沒有大家想的那么嚇人吧，市場又出現(xiàn)了下車容易上車難的情況。
疫情概念有所分化，道恩股份7天6板但盤中卻多次打開漲停，最強(qiáng)的口罩分支漲停數(shù)量大減，今天最強(qiáng)的反而是醫(yī)廢處理概念，機(jī)構(gòu)運(yùn)作的趨勢品種玉禾田一度沖擊漲停。上周帶頭調(diào)整的科技和特斯拉，總體表現(xiàn)弱于大勢，個(gè)別低位和超跌品種有不錯(cuò)的反彈。
“新基建”這個(gè)概念，來源于2018年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，并迅速“走紅”。具體而言，2019年時(shí)，“新基建”主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。再結(jié)合今年最新的情況，穩(wěn)增長壓力更大的背景下，重點(diǎn)關(guān)注9大領(lǐng)域：5G基建、特高壓/電力物聯(lián)網(wǎng)、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、云計(jì)算/數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、超高清、物聯(lián)網(wǎng)。
5G基站建設(shè)概念股：
設(shè)備商：中興通訊、烽火通信；
PCB：深南電路、滬電股份、生益科技；
光模塊：光迅科技、中際旭創(chuàng)、華工科技；
天線：通宇通訊、東山精密、世嘉科技；
天線振子：碩貝德、信維通信、飛榮達(dá)、科創(chuàng)新源；
射頻：卓勝微；
濾波器：大富科技、武漢凡谷、世嘉科技、東山精密、春興精工；
小基站：宜通世紀(jì)、華星創(chuàng)業(yè)、邦訊技術(shù)；
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實(shí)施：國脈科技、杰賽科技、日海智能、中通國脈、富春股份；
基站配套：數(shù)知科技、北訊集團(tuán)、英維克、日海智能、中光防雷。
車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的：
物聯(lián)網(wǎng)模組：移為通信、移遠(yuǎn)通信、高新興、樂鑫科技、有方科技、鴻泉物聯(lián)；
路邊站址：三維通信、華體科技、中國鐵塔；
整體解決方案：高鴻股份；
T-Box：國脈科技；
配套設(shè)備：東土科技、永鼎股份。
云計(jì)算/數(shù)據(jù)中心：
服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；
IDC：光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、鵬博士等；
光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、天孚通信等；
SaaS：用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息、廣聯(lián)達(dá)等。
充電樁領(lǐng)域兩條投資主線：
具有先發(fā)優(yōu)勢、資金規(guī)模、品牌效應(yīng)的龍頭運(yùn)營企業(yè)仍然將在充電樁數(shù)量、充電量份額上占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的特銳德、萬馬股份。
軌道交通概念股：軌交車輛龍頭中國中車、優(yōu)質(zhì)零部件公司康尼機(jī)電、華鐵股份、新筑股份、永貴電器、華伍股份、鼎漢技術(shù)、眾合科技、中國通號(hào)、交控科技等。
直流充電整機(jī)制造商、充電模塊等電力電源制造商：科士達(dá)、英可瑞、盛弘股份。
超高清視頻關(guān)注：當(dāng)虹科技、數(shù)碼科技、創(chuàng)維數(shù)字、淳中科技、萬興科技等。
物聯(lián)網(wǎng)模組作為聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)采集及通信的基礎(chǔ)單元，發(fā)展前景確定性較強(qiáng)，關(guān)注終端方案解決商移為通信/有方科技以及模組廠商移遠(yuǎn)通信/廣和通；圍繞物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議積極關(guān)注“芯片→模組→物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及應(yīng)用場景整體方案→工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)安全”領(lǐng)域標(biāo)的，關(guān)注樂鑫科技/博通集成（無線數(shù)傳類芯片）、迪普科技/中新賽克/深信服（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)安全）等。
今日分享牛股為海螺水泥（600585）
該股屬于水泥龍頭，水泥股在上周就非?；钴S，但是遇到指數(shù)不行，也遇到一定的波動(dòng)，但是在經(jīng)歷指數(shù)大跌時(shí)候第一時(shí)間站出來大漲帶動(dòng)指數(shù)，并且板塊新高可以確定接下來市場最核心的品種將是水泥代表的基建，所以可以跟隨一段時(shí)間。
基本面分析：全年水泥供需格局預(yù)計(jì)維持良好。根據(jù)數(shù)字水泥統(tǒng)計(jì)，2020年全國凈新增熟料產(chǎn)能2045萬噸（1%），考慮到1月份專項(xiàng)債提前提前發(fā)型，房地產(chǎn)補(bǔ)庫存確定性較高，我們認(rèn)為2020年全國水泥需求同比增長0-2%，從而消化新增供給并使得供需格局總體保持穩(wěn)定。同時(shí)，由于2020年是藍(lán)天白云保衛(wèi)戰(zhàn)收官的關(guān)鍵年份，我們預(yù)計(jì)環(huán)保限產(chǎn)2020年將保持嚴(yán)格，使得行業(yè)高景氣度延續(xù)，公司業(yè)績2020年或再創(chuàng)新高。
特此聲明：
以上純屬個(gè)人觀點(diǎn)，文中涉及個(gè)股非薦股，僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
