【交易的目的必須要明確——盈利】
我個人認為交易是沒有必要天天都做的，進入市場是為了利潤，不是為了交易而交易。這聽上去似乎是句廢話，但如果你曾經(jīng)無數(shù)次陷入了無盡的波動叢林，只覺每時每刻都似乎有進場撈一票的機會，其實在那個時候，你已經(jīng)失去了目標。在這種時候，你一定要再三告誡自己：如果價格的波動形態(tài)并沒有出現(xiàn)系統(tǒng)所提示的那種盈利概率極高的形態(tài)，還是不要輕率進場為好，要耐心等候價格出現(xiàn)最佳形態(tài)或者走勢的時候再進場，因為這個時候盈利的概率會很高。也只有這樣你才能夠持有盈利的頭寸盡可能的更長一些時間，而不是小富即安就出場。
【行情震蕩期間對趨勢的判定方法】
如果行情目前處于震蕩整理階段，那么無論價格如何震蕩，它最終一定會有突破邊界并選擇方向的時候。所以當出現(xiàn)震蕩行情后，我們就需要分辨在震蕩之前的一段時間里，行情處于什么樣的走勢之中？如果現(xiàn)在的震蕩是處于大跌后的短期修正，那么有很大的概率是價格經(jīng)過震蕩后還要繼續(xù)向下走，不要輕易去做多；如果目前是屬于上漲后的回檔下跌，那么你要固執(zhí)地認為價格還會再上漲。這個時候你需要做的就是耐心等候突破就是了，價格突破震蕩區(qū)間后再跟進趨勢上車。
【對趨勢方向的簡單判定】
判斷趨勢有很多種方法，一個最常見的標準就是看價格與60日均線的相對位置：只要價格處于均線之下就是空頭，價格處于均線之上就是多頭。只要價格還處在均線之上，那么絕對不要輕易去做空，因為趨勢是在上漲中。雖然很多時候當價格距離60日均線已經(jīng)很遠了會出現(xiàn)很大的回檔調(diào)增，如果你對判斷頭部和底部不是專家，那么建議你不要輕易反向操作。我一直以來都極少這樣做，因為我覺得這樣風險太高了。
【支撐位怎么找？】
在波段操作中如何尋找支撐呢？那就是近期的低點是首要考慮的位置，如果附近沒有相應(yīng)的支撐位作為參考，那就使用黃金分割率的回檔位去判斷，比如常用的38.2%、50%、61.8%等。這些黃金分割位會根據(jù)不同的交易品種有所不同，所以最好就是采取中庸之道的50%最好。
所以當你固執(zhí)地認為價格會繼續(xù)上漲，那么你就必須要等待價格回到潛在的支撐位再進場做多，不要輕易改變你對趨勢的判斷，絕對不要。如果你不這樣做，你很容易每天都會陷入做多或者做空的思維混亂里面，也就無法清晰地去執(zhí)行交易計劃。
【震蕩結(jié)束后的進場位置選擇】
當你認定目前的趨勢走向之后，那么接下來的交易就簡單多了。我以前交易的時候也是每天都會出現(xiàn)這種情況：我是在壓力位做空呢？還是等待價格回檔到支撐位后做多？支撐和阻力往往都是帶有雙關(guān)性的，當你猶豫不決的時候很可能就會錯過最佳的進場點位，然后看著價格的大幅暴漲或者暴跌悔恨不已。只要你有了明確的追隨趨勢的概念后，你就不會再陷入這樣的窘境。只要你認為價格會一直上漲，那么你就耐心等候價格遇到支撐位或者破新高后做多就好了，不必再猶豫不決。
【如何設(shè)置止損？】
既然是做日內(nèi)波段交易的，所以止損點絕對不能大。一般情況下都是在價格突破了高點或者在支撐位出現(xiàn)反轉(zhuǎn)后進場，所以這個止損點必須要小。根本原因在于兩點：
第一是降低風險，避免出現(xiàn)大虧損。當你開倉以后價格往反方向運動了，你可以迅速離場，少賺一次沒有關(guān)系，但是至少你可以規(guī)避掉一次錯誤的操作硬抗單所帶來的巨額虧損。如果小止損離場后，價格又開始順著原本的趨勢行進，你還是可以再次進場的，多動一次手而已，這點交易成本是必須付出的。（當然，如果你是那種不肯服輸或者不肯認錯的人，那就另當別論了。）
第二是當價格突破了高點或者低點后，價格幾乎不可能馬上一去不復(fù)返，往往會出現(xiàn)回檔，也就是說你的盈利是被限制在平均波動幅度均值以內(nèi)的，所以交易不能用很大的止損幅度來作為過濾。我也不認為價格突破了高點或者站住了支撐位置后，會出現(xiàn)虛假的往反方向走了很遠再回來——假突破也是需要成本的。如果價格波動真的這樣運行了，那么我寧愿相信價格開始反趨勢行進或者上下震蕩的可能性十分大，所以我們交易的時候都堅持小幅度止損，使用30、60分鐘圖形的真實波動幅度均值作為參考已經(jīng)足夠了。
【如何獲利了結(jié)？】
在說如何獲利了結(jié)離場這個問題之前，我還想說一下一個關(guān)于R乘數(shù)的簡單概念。簡單來說你交易的任何一個品種，它的潛在利潤沒有達到你的止損幅度的話，那么你就應(yīng)該放棄這筆交易。那么如何知道你的潛在利潤會不會有你的入場風險那么高呢？這個需要使用數(shù)學(xué)公式ATR指標（波動幅度均值）來計算。
舉例來說，道瓊斯指數(shù)每天的波動幅度均值是500-600個點之間，那么你固定設(shè)置的風險是0.1，波動幅度均值46—66個點。當你開倉后價格再次順勢運行66-220個點的概率是極高的（經(jīng)常會出現(xiàn)200-400個點），所以這筆交易才是一筆期望值為正，有機會帶來正回報的交易。用R乘數(shù)來說：66個點的風險是1R，潛在的利潤是1R-3R之間甚至更高才是是合理和有利可圖的。
錯誤的例子是什么呢？例如很多人交易黃金，黃金的真實波動幅度均值一天也就6.5美金，他們設(shè)置的止損在5美金左右，那么這筆交易幾乎就是沒有什么利潤可圖了，因為你不可能每筆交易都做在最低位，然后在最高位賣出。按照6-7美金的真實波動幅度來計算，開倉的原始止損風險是2.5-3美金之間才是合理的，風險太高盈利的概率就會下降，因為你不可能每次的盈利都達到原始風險之上。所以必須要有多筆2R-3R以上的交易，長期積累下來你的盈利才會不斷增長。
接下來說一下止盈的方法。先說一個簡單易用的方法，那就是均線止盈法，尤其是M10、M20、M60均線。如果價格突破后上漲的速度特別快就使用M10均線，如果突破以后價格上漲的速度并不是特別快，那就使用M20或者M60均線。什么時候1分鐘或5分鐘的K線價格收盤在均線之下，就平倉出場。如果離場后價格開始出現(xiàn)橫盤整理，你還有機會再次進場，即價格再次破區(qū)間上漲后跟進；如果價格沒有繼續(xù)突破形成主升浪，那你已經(jīng)先期落袋為安了。
第二種方法是追蹤止損（盈）法，當你開倉后你的初始止損是66個點，當價格上漲66個點后，你的止損就向上移動66個點；當價格再次向上的時候，繼續(xù)上升止損點。這個參數(shù)是根據(jù)價格的波動幅度來靈活變動的，要靠經(jīng)驗把握幅度。
第三種方法：用RSI和MACD 的背離作為參考。當價格大幅上漲后，MACD和RSI都出現(xiàn)了頂背離的情況下，清倉離場。
第四種方法：根據(jù)蠟燭圖的標志性反轉(zhuǎn)形態(tài)。例如上漲趨勢中，價格在頂部出現(xiàn)黃昏之星、看跌吞沒、吊頸線、烏云蓋頂?shù)冉?jīng)典形態(tài)后就清倉離場。
要做到嚴格使用以上止盈的方法需要一個前提，那就是你不怕獲利回吐。因為價格都是呈波浪形上漲或者下跌的，這個時候就需要耐心了。很多交易者判斷頂部和底部的概率可以高達85%，但是他們由于害怕獲利回吐，早早的把盈利頭寸平掉，長期下來雖然他們的準確率高的驚人，但是賺不了什么大錢。真正能夠賺大錢的交易者都是能夠忍受回調(diào)，從而抓住了大波段，如果你每次都是早早了結(jié)離場，那么行情的波段再大也和你沒有關(guān)系。
