核心就一句話，永遠不要做大眾人群，要從對交易的態(tài)度及交易理念入手，脫離大眾思維，跳出虧損怪圈，成為盈利的小眾人群。
第1節(jié)_你賺的是誰的錢？
主力大部分時候會贏取大部分資金，所以大部分散戶會虧錢，只有小部分散戶能盈利。針對我們所有的交易者而言，這就是一個7虧2平一賺的游戲。
價格上漲下跌的內(nèi)在因素。
宏觀了解原因，微觀布局交易。
很多交易者在交易的過程中，一直在費盡心機來揣摩或者說猜測行情的走勢，看似很努力的在學習交易，實則努力的方向錯了。很多交易者之所以這樣，主要是源自對價格上漲或者說下跌的因素并沒有一個很清晰的了解，所以這一部分跟大家簡單聊一下價格上漲和下跌的內(nèi)在因素。
賣包子的故事。
在一個小區(qū)里，有賣包子的人，有買包子的人，包子的售價為一元一個，我們假設(shè)兩種情況。
第1種情況：買包子的人突然多了。
某一天，這個小區(qū)的人數(shù)突然增加了幾倍，大家都排隊買包子，賣包子的老板忙得不可開交。那么，在這種情況下，包子的價格很容易上漲，賣包子的老板跟之前相比，獲利會增加。
第2種情況：賣包子的人突然多了。
某一天，這個小區(qū)突然間又增加了幾家賣包子的包子鋪，因為生產(chǎn)過剩，很多人的包子都賣不完。那么在這種情況下，包子的價格很容易下跌，因為很多人希望通過降價的方式來提升自己包子的銷量，不然包子賣不出去就壞了。在這種情況下，一名普通的買包子的用戶，之前花一元錢才能買到的包子，現(xiàn)在只需要5角錢就可以買到。從某種層面上來講，是買包子的人獲利的。
通過上面兩種情況，我們可以得出一個簡單的結(jié)論：當買包子的人多的時候，獲利的是賣包子的人，當賣包子的人多的時候，獲利的是買包子的人。
我們把買包子人看成現(xiàn)貨交易中做多的人，把賣包子的人看成現(xiàn)貨交易中做空的人，那么情況就變成了：當做多的人量多的時候，做空者會獲利，當做空的人量多的時候，做多者會獲利。
供求影響價格。
通過上面聊的賣包子的故事，我們可以看出來，影響包子價格的因素實際上是供求關(guān)系。在現(xiàn)貨交易中，行情走勢也是由雙方的買賣行為決定的，只不過賣包子的故事中所呈現(xiàn)的供求關(guān)系我們在日常生活中會經(jīng)常遇到，容易理解。但是在虛擬的盤面中，這種供求關(guān)系我們往往很難理解，所以說我們忽視了價格形成的本質(zhì)因素：一個合約在運行的過程中，它的供求關(guān)系或者說買賣關(guān)系隨時都在發(fā)生變化，因為在這個過程中，不斷有人買進賣出，所以行情的價格漲跌走勢，也會隨時發(fā)生變化。
我們?yōu)槭裁凑f行情不可預(yù)測，因為交易者的行為是不可預(yù)測的。面對不可預(yù)測的結(jié)果，我們需要隨時做好止損措施。
交易需要獲利，那么針對這種由不確定性的買賣行為而帶來的不確定性的行情走勢，我們該如何應(yīng)對呢？
在后面的文章中我們會做一些詳細的講解，但絕對不是靠猜。如果說我們投資者將學習的重心放在如何去預(yù)測行情或猜測行情，其實從本質(zhì)上而言，已經(jīng)違背了市場的屬性，結(jié)局已經(jīng)注定。
盤面走勢跟基本面的關(guān)系。
錢是真的，其他都是假的。
2015年某個晚上，QQ上的一個妹子給我發(fā)了一張截圖，賬戶顯示，壽光的胡蘿卜被深套。
緊接著妹子說了一番話：我聽我們代理商說，胡蘿卜今年的價格很高，現(xiàn)在盤面價格雖然在跌，但是會漲上來，什么時候會漲呢？我準備再補一點。
我當時聽了瞬間頭大起來，這妹子該是有多單純啊。
什么叫基本面？
簡單點說，所謂的基本面是指我們在電子盤進行某合約訂單買賣的時候，合約線下對應(yīng)的實物價格走勢。比如上面的妹子交易的是胡蘿卜，那么線下的胡蘿卜的價格走勢，就是俗稱的基本面。
基本面跟虛擬盤面走勢之間的關(guān)系。
基本面和電子盤價格走勢之間的關(guān)系背后，其實牽扯到另一個問題：到底是以基本面為交易依據(jù)，還是以技術(shù)面技術(shù)分析的結(jié)果為交易依據(jù)，還是應(yīng)該兩者兼顧呢？
國內(nèi)的金融產(chǎn)品先有股票，后有期貨，再有現(xiàn)貨，而且現(xiàn)貨本身的發(fā)展屬于先天不足，后天缺土。不管是在硬件上，還是軟件上，現(xiàn)貨都是借用了股票和期貨的成果。
我最近半年一直在學習期貨，我發(fā)現(xiàn)在期貨領(lǐng)域，關(guān)于基本面和技術(shù)面的博弈從沒有停止過。崇尚基本面分析和價值投資的人，認為以技術(shù)分析為交易依據(jù)的人是亂彈琴，而技術(shù)分析派也認為基本面分析派都是一幫假專家，只會打嘴仗。
咱們該怎么辦？
這就尷尬了，到底行情價格跟基本面有沒有關(guān)系呢？其實這個問題的答案是，有沒有關(guān)系跟我們無關(guān)。
價格的形成是由供求關(guān)系決定的，但是影響供求的因素確實相當復(fù)雜，一個合約的價格走勢出現(xiàn)技術(shù)面和基本面背離的情況實屬正常。
盤面的價格走勢本質(zhì)上是由參與者的購買行為決定的，而購買者的交易決策依據(jù)可能是基本面，也可能是技術(shù)分析，所以價格形成的具象因子是十分復(fù)雜的。
對于投資者，尤其是對虛擬盤面跟實物流通銜接并不緊密的現(xiàn)貨領(lǐng)域的投資者而言，在進行具體的交易決策時，千萬不能以基本面作為交易決策的唯一標準，更不可依據(jù)盤面價格和實物價格的差異來決定我們是重倉壓多還是滿倉壓空。
在現(xiàn)貨領(lǐng)域，依據(jù)所謂的基本面進行交易決策，是一種非常盲目的冒險。因為對于部分市場而言，你所在意的基本面可能根本不存在。
期貨和股票領(lǐng)域的個人投資者通過多關(guān)注基本面可以對某個階段的行情走勢有個宏觀的了解，但是在進行具象的微觀交易時，基本面也只能是參考，絕非我們的決策標準。
零和博弈的游戲。
賺的是誰的錢，虧的錢去了哪里？
這一部分很沉重，因為會擊碎很多人美好的愿望，這種感覺我在2013年交易5個月之后感受過，令人窒息，絕望。其實不想聊這一部分的內(nèi)容，但是這一部分所聊的東西，如果我們意識不到，不管我們是否愿意承認，交易的結(jié)局都注定失敗。
我們賺的是誰的錢，我們虧的錢去了哪里？
2013年我入行的時候，認為自己的人生即將踏入巔峰，終于可以告別朝九晚五的枯燥職場生涯，過上財務(wù)自由的生活。
可當近10萬元虧得只剩下幾千元的時候，我才明白，原來現(xiàn)貨交易并不是大家組團去挖寶，那所謂的寶也不是取之不盡用之不竭的。現(xiàn)貨交易的實際財富分配類似大家一起去打麻將，只要入場，就要先給麻將館繳納一部分費用，每結(jié)束一盤麻將，錢就會在幾個玩麻將的人之間流動，不會憑空而來。我們贏的是別人輸?shù)腻X，我們輸?shù)腻X也是進入了別人的口袋。
這就是通常所說的零和博弈甚至是負和博弈?，F(xiàn)貨交易的盈虧均來自所有參與的投資者的錢。除了我們普通散戶交易者，還有交易環(huán)境和交易素養(yǎng)均超過常人的主力存在。主力大部分時候會贏取大部分資金，所以大部分散戶會虧錢，只有小部分散戶能盈利。針對我們所有的交易者而言，這就是一個7虧2平一賺的游戲。
如何應(yīng)對零和博弈。
既然永遠只能讓少部分散戶盈利，我們所有的參與者，如果不能成為盈利的小眾群體，就需要付出慘痛的代價。我們不僅需要被動的接受金錢的虧損，還要接受來自心態(tài)層面的打擊，所謂虧到懷疑人生，一點都不夸張。
幾年的交易經(jīng)歷，讓我對交易有了一些淺薄的理性認知認識?；谶@些認識，我從不鼓勵任何人做交易，因為對絕大多數(shù)人而言，遠離投機看似遠離財富，實則遠離了風險。
面對零和博弈的交易游戲，我們可以選擇遠離，也可以在有理性認知的基礎(chǔ)上選擇開啟交易之旅。
