資金池（英文為Cash Pooling）也稱現(xiàn)金總庫(kù)。最早是由跨國(guó)公司的財(cái)務(wù)公司與國(guó)際銀行聯(lián)手開(kāi)發(fā)的資金管理模式，以統(tǒng)一調(diào)撥集團(tuán)的全球資金，最大限度地降低集團(tuán)持有的凈頭寸。時(shí)...
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黑麥：財(cái)務(wù)公司資金池管理探討
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一個(gè)資深財(cái)務(wù)總監(jiān)的十年感悟，句句經(jīng)典！1、我做了10多年財(cái)務(wù)總監(jiān)，最大的體會(huì)是財(cái)務(wù)要跳出賬簿、跳出數(shù)據(jù)思考。 2、供應(yīng)商體系、客戶體系、核心團(tuán)隊(duì)價(jià)值未在報(bào)表中體現(xiàn)。利潤(rùn)與現(xiàn)金流是全部資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)結(jié)果。表內(nèi)與表外資產(chǎn)...
