2026-3-23 周一 天氣 晴 至 2026-3-28 周六 天氣 雨
出路在哪？本金損失比現(xiàn)金流大，承壓和支撐的心反復(fù)拉扯，糾結(jié)于交易操作規(guī)則，糾結(jié)于賬戶的資金曲線一直在下跌。【階段性的策略】帶動(dòng)波段操作出現(xiàn)正期望值，一切才會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。①波段1個(gè)月的目標(biāo)。正期望值2.6W+5%，目標(biāo)的1.3W。數(shù)量不求多，只要有一支；收益不求多，只要有一個(gè)點(diǎn)。②把死杠編入交易規(guī)則內(nèi)。防止回撤看不懂，增加自己的一條紀(jì)律，操作規(guī)則。回撤風(fēng)險(xiǎn)控制在0.2-0.4-0.8，現(xiàn)價(jià)乘以風(fēng)控寸頭，或者均線乘以風(fēng)控寸頭，以損定倉(cāng)位。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄一 解承壓支撐 錨定資金曲線
一、承壓與支撐
1.承壓。本金受損，頻繁死杠，賺小虧大。解壓策略，消除頻繁、死杠，一支一支做，減少波動(dòng)損失，資金曲線反拐上升中繼。
2.支撐。看懂，以損定倉(cāng)位，穩(wěn)定正向期望。解壓策略，嚴(yán)格控制總倉(cāng)位的波動(dòng)，不超過(guò)1-2%的波動(dòng)損失率；嚴(yán)格控制單筆風(fēng)險(xiǎn)，不超過(guò)投入資金的0.1-0.2%。
二、復(fù)盤關(guān)鍵位置
1.尋找關(guān)鍵位置。做好以損定倉(cāng)的策略規(guī)則，在抄底、關(guān)鍵位置、K線圖、回測(cè)和K線形態(tài)內(nèi)部五方面尋找規(guī)則，好好悟懂形態(tài)。
①如何抄底。交易著關(guān)乎概率，而非確定性。
交易者1。越操作，越頻繁，越跌，越失去信心?？吹较碌土⒓疵つ抠I入，同時(shí)寄希望于價(jià)值能夠回升。
交易者2.看到下跌并等待反轉(zhuǎn)信號(hào)。有了確認(rèn)過(guò)程，能以更好的價(jià)格入場(chǎng)。
②如何尋找關(guān)鍵位置。使用線開(kāi)圖，觀察價(jià)格在關(guān)鍵位置哪段位置互動(dòng)最多。
③K線圖。滯留時(shí)間帶影線，判斷價(jià)格滯漲或滯跌。
④回測(cè)。每一位交易者的必修課，回測(cè)過(guò)程發(fā)生時(shí)，確定是否需要進(jìn)行調(diào)整。
⑤K線形態(tài)內(nèi)部。多空力量匹配大小，決定多空力量大小，具體表現(xiàn)在十字星和錘線形態(tài)。
2.復(fù)盤。做好看懂節(jié)奏，等待時(shí)機(jī)。做好總倉(cāng)位、單支倉(cāng)位的倉(cāng)位損失額和占比，控制倉(cāng)位波動(dòng)損失額。做好單支操作計(jì)劃，關(guān)注資金曲線。
三、交易的六層境界
1.賭徒:滿倉(cāng)+高頻交易，追漲殺跌，必虧無(wú)疑。
2.指標(biāo)奴:沉迷MACD,KDJ，以為找到"圣杯"，實(shí)則被市場(chǎng)反復(fù)打臉。
3.化繁為簡(jiǎn):只做看得懂的行情，專注一種模式，開(kāi)始建立交易系統(tǒng)。
4.紀(jì)律為王:嚴(yán)格止損止盈，敬畏市場(chǎng)，先活下來(lái)再談賺錢。
5.概率玩家:接受虧損，小虧常賺，靠復(fù)利積累+財(cái)富，空倉(cāng)是常態(tài)。
6.悟道者:看透人性博弈，交易如呼吸般自然，該出手時(shí)出手，該休息時(shí)喝茶。
目前，自己處于第2-3層之間。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?記錄二 階段正期望 溯源訓(xùn)練標(biāo)?
一、訓(xùn)練時(shí)間與期望值
1.操作現(xiàn)狀混沌。從亂死杠到亂瞎搞，從多標(biāo)操作到去弱留強(qiáng)，從頻繁操作到回撤沉落，體現(xiàn)自己的策略變成無(wú)用之處，需要梳理自己的交易體系。
2.階段訓(xùn)練不佳。3個(gè)月改變自己的思維，6個(gè)月形成自己的交易體系。從2025年6月-8月，改變自己的無(wú)目的操作，操作遵從龍頭和熱點(diǎn)，遵從0軸起爆點(diǎn)，市場(chǎng)情緒高潮，賬戶有所起色。從2025年9月-2026年2月，操作多標(biāo)的，去弱留強(qiáng)，市場(chǎng)情緒慢牛，振蕩不斷，6個(gè)月的賬戶回撤厲害，賺小虧大，賬戶攔腰斬殺一半。6個(gè)月的策略毫無(wú)起色，策略不改不行。
3.波段訓(xùn)練規(guī)則。①3月-5月的3個(gè)月訓(xùn)練計(jì)劃。目標(biāo)減少錯(cuò)誤操作，止損回撤速度。龍頭和熱點(diǎn)標(biāo)的，波段策略。關(guān)注回撤，以損定倉(cāng)位，注重倉(cāng)位盈額。制訂多種操作模式，研判市場(chǎng)，研判趨勢(shì)，做好波段操作計(jì)劃。【解決問(wèn)題】時(shí)機(jī)節(jié)奏和盤中應(yīng)急問(wèn)題，龍頭熱點(diǎn)和利潤(rùn)保本問(wèn)題，起爆時(shí)機(jī)、中樞策略中軌和50均線斬殺問(wèn)題?！疚螯c(diǎn)】模式有多種，控制單支比較容易，控制賬戶盈虧額比較難，總賬戶跌多少點(diǎn)，虧損額多少，總倉(cāng)位多少，控制數(shù)量多少支？以損定倉(cāng)位，關(guān)鍵控制兩個(gè)內(nèi)容，一是單支虧損，一是各支之和的總虧損額。②6月-11月的6個(gè)月訓(xùn)練計(jì)劃。目標(biāo)研判操作，控制回撤速度。做好一單單操作，企穩(wěn)賬戶交易正向期望值。【解決問(wèn)題】保護(hù)本金問(wèn)題，賬戶盈利問(wèn)題，中樞策略一、二、三賣問(wèn)題。
二、以損定倉(cāng)位
1.單支損失額。控制在0.2-0.8，損失額在50-500以內(nèi)，以此定倉(cāng)位。比如，倉(cāng)位定在1000，虧損2%，損失額在250-500。反過(guò)來(lái)，虧損定在50-500，回撤2%，倉(cāng)位定在20-200-1000。
2.總賬戶虧額。占總倉(cāng)位比5成以下，一般在市場(chǎng)行情的總倉(cāng)位不超過(guò)5成，輕倉(cāng)在2成以下。
3.賬戶盈虧額。倉(cāng)位盈虧額比盈虧比列重要，持有標(biāo)的不是越多越好，關(guān)注盈虧額。一是單支標(biāo)的盈虧額，二是賬戶盈虧額。沒(méi)有盈利，不加倉(cāng)。標(biāo)的回調(diào)的合力起步一致后，做多。標(biāo)的回撤的分力分歧一致后，做空，清倉(cāng)等待。
三、非必要不開(kāi)倉(cāng)
1.信號(hào)。不明時(shí)，不開(kāi)倉(cāng)。
2.趨勢(shì)。不明時(shí)，不開(kāi)倉(cāng)。研判趨勢(shì)不明時(shí)，不開(kāi)倉(cāng)。
3.開(kāi)倉(cāng)。等待時(shí)機(jī)，不急于開(kāi)倉(cāng)。比信號(hào)慢一點(diǎn)，形成企穩(wěn)起爆時(shí)，開(kāi)倉(cāng)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?記錄三 模式與策略 做單分流程
一、操作的目標(biāo)賺錢與止損
（一）看懂虧損企穩(wěn)
1.擁有正期望值的交易規(guī)則。看懂市場(chǎng)小倉(cāng)試錯(cuò)，看不懂市場(chǎng)空倉(cāng)。以損定倉(cāng)位，每周每日交易下來(lái)，總體盈利大于總體虧損，單虧不大于200，總單虧不大于500元。
2.研判。研判龍頭熱點(diǎn)信息，起爆點(diǎn)、中樞策略中軌，小倉(cāng)位試錯(cuò)趨勢(shì)，以損定倉(cāng)位，回撤試錯(cuò)，趨勢(shì)斬殺線。
3.趨勢(shì)復(fù)盤：試錯(cuò)成本、利潤(rùn)厚度、階段正期望，研判操作策略。
（二）節(jié)奏賺錢速度
1.賺錢速度比虧錢快。總體賬戶虧錢小于賺錢速度，板塊節(jié)奏踩得比較緊湊。
2.賺錢速度比止損快。以損定倉(cāng)位，非必要不開(kāi)倉(cāng)。
（三）大盤與基金方向
1.大盤情緒。市場(chǎng)正在回撤，不是回調(diào)，市場(chǎng)情緒在均線、乖離指標(biāo)上正在分歧、分叉，策略上要有所收緊，破位就走，清空自己倉(cāng)位。外轉(zhuǎn)還沒(méi)有明確格局，還在混沌。大概要在24-25日，或更長(zhǎng)一段時(shí)間，大概一周時(shí)間，外界攻城的時(shí)刻，市場(chǎng)才會(huì)有一點(diǎn)明朗。
2.基金跟隨。做好參照的實(shí)體指標(biāo)，市場(chǎng)情緒正在向恐懼方向走，基金也正大大回撤，關(guān)注破位不回調(diào)時(shí)清空。
二、操作的模式和做單流程
（一）操作模式
模式一。三周期，15線露頭。
模式二。形態(tài)：①日線在斬殺線50均線之上。②均線多頭排列 。③乖離15線上穿5線，多頭排列。倉(cāng)位20-100.
模式三。中樞策略低位。等待時(shí)機(jī)，低位中做高低吸策略。創(chuàng)新高，移動(dòng)止損上升位。創(chuàng)新低，移動(dòng)止損下降位。關(guān)鍵：創(chuàng)新的動(dòng)量，60分鐘厚度、1-5-15線多頭排列和15線上穿5線。
模式四。中樞策略高位。等待時(shí)機(jī)，高位中做加倉(cāng)減倉(cāng)策略，創(chuàng)新高，等待時(shí)機(jī)，大周期均線多頭未達(dá)急升、急跌行情，中周期動(dòng)能厚度，小周期因果報(bào)應(yīng)時(shí)機(jī)開(kāi)倉(cāng)。
（二）做單策略流程。
1.創(chuàng)新高，高拋低吸，創(chuàng)新低，低吸切入。鎖定信號(hào)-消化回撤-開(kāi)倉(cāng)-消化等待時(shí)機(jī)-做單-盤中應(yīng)急-完成做單。
2.看懂與節(jié)奏。（1）買賣邊界。買在分歧轉(zhuǎn)合力一致，賣在一致轉(zhuǎn)分力滯漲。（2）看懂。①下一級(jí)乖離買。上一級(jí)乖離別賣。②下一級(jí)均線買，下一另級(jí)均線賣。比如，銀之杰。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??記錄四? 求穩(wěn)的規(guī)則 回撤的流程
一、交易規(guī)則
1.求穩(wěn)。不求數(shù)量和利潤(rùn)，以損定倉(cāng)位，不大回撤利潤(rùn)。做市場(chǎng)交易 優(yōu)勢(shì)、流程、回撤的操作規(guī)規(guī)則。
2.看懂與看不懂。找節(jié)奏，控制回撤，要有模式，不能賺小虧大。要有止損原則，虧了不能死杠。小倉(cāng)位試錯(cuò)，訓(xùn)練自己，小倉(cāng)位做出正期望值，訓(xùn)練穩(wěn)定后，逐步增加倉(cāng)位。
3.倉(cāng)位與持倉(cāng)數(shù)量。小倉(cāng)位，小數(shù)支持倉(cāng)。訓(xùn)練信號(hào)選擇，收益正期望后，增加持倉(cāng)支數(shù)，控制支單損失額為100元以內(nèi)，總倉(cāng)位控制在以損定倉(cāng)位，回撤0.2%的虧損額的倉(cāng)位數(shù)。
4.交易系統(tǒng)。四個(gè)部分：入場(chǎng)邏輯、出場(chǎng)規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)控制、情緒約束。
二、回撤的流程
市場(chǎng)交易的優(yōu)勢(shì)、流程與回撤操作規(guī)則，可從市場(chǎng)基本規(guī)則、交易流程和回撤策略三個(gè)維度理解。
1.市場(chǎng)交易的優(yōu)勢(shì)。①資源優(yōu)化配置：價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)資金流向高效用途，提升整體經(jīng)濟(jì)效率 。②促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新：參與者為獲取優(yōu)勢(shì)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)與技術(shù) 。③滿足多樣化需求：提供豐富金融工具（股票、期貨、外匯等），適配不同風(fēng)險(xiǎn)偏好與目標(biāo) 。④流動(dòng)性高：尤其在證券、外匯市場(chǎng)，便于快速買賣 。⑤雙向盈利機(jī)會(huì)：無(wú)論上漲或下跌趨勢(shì)，均可通過(guò)多空機(jī)制獲利。
2.市場(chǎng)交易的基本流程。①參與者入場(chǎng)：通過(guò)券商等中介進(jìn)入正規(guī)交易市場(chǎng)。②委托下單：提交限價(jià)單或市價(jià)單指令，由券商報(bào)送交易所。③集中撮合：系統(tǒng)按“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”原則自動(dòng)匹配買賣訂單。④成交確認(rèn)：實(shí)時(shí)反饋成交價(jià)格與數(shù)量。⑤清算交收：結(jié)算機(jī)構(gòu)完成資金與證券的過(guò)戶。⑥監(jiān)管風(fēng)控：交易所與監(jiān)管層監(jiān)控異常交易，防范操縱與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3.回撤的操作規(guī)則與策略。回撤指趨勢(shì)中價(jià)格暫時(shí)反向波動(dòng)，是高概率入場(chǎng)時(shí)機(jī)。其操作核心在于識(shí)別回撤位置 + 確認(rèn)反轉(zhuǎn)信號(hào) + 合理設(shè)置止損止盈。
①回撤交易的優(yōu)勢(shì)。更高盈利可能性：回撤后趨勢(shì)常延續(xù)，提供順勢(shì)入場(chǎng)機(jī)會(huì) 。更靈活的止損設(shè)置：可將止損置于回撤低點(diǎn)/高點(diǎn)之外，遠(yuǎn)離關(guān)鍵價(jià)位，減少被“掃止損”概率 。更好風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比：因入場(chǎng)靠近支撐/阻力，止損更緊，盈虧比改善 。
②回撤交易的劣勢(shì)。可能錯(cuò)過(guò)交易：若回撤未發(fā)生或力度不足，會(huì)錯(cuò)失趨勢(shì)段 。交易頻率較低：需等待有效回撤，不適合高頻或激進(jìn)風(fēng)格。
③常用回撤入場(chǎng)規(guī)則（技術(shù)方法）。Pin bar形態(tài)：在回撤末端出現(xiàn)看漲/看跌Pin bar，確認(rèn)反轉(zhuǎn)。支撐/阻力位 + 均線：價(jià)格回撤至關(guān)鍵支撐（上升趨勢(shì)）或阻力（下降趨勢(shì)），或21/50/200日均線附近 。斐波那契回調(diào)線：重點(diǎn)關(guān)注38.2%、50%、61.8%回撤位，尤其50%附近?，F(xiàn)反轉(zhuǎn)。事件區(qū)域回撤：價(jià)格重返前期重要K線組合（如Pin bar、吞沒(méi)）位置。?? 關(guān)鍵提醒：回撤≠反轉(zhuǎn)。務(wù)必結(jié)合趨勢(shì)方向與價(jià)格行為判斷，避免“抄底摸頂” 。
4.盈利后控制回撤的實(shí)戰(zhàn)規(guī)則。
為防止“賺了錢又虧回去”，建議執(zhí)行以下回撤控制鐵律：
①利潤(rùn)分層管理：底層：本金（不動(dòng)）；中層：50%利潤(rùn)（轉(zhuǎn)出鎖定）；外層：剩余50%利潤(rùn)（繼續(xù)交易）。
②創(chuàng)新高即降倉(cāng)：賬戶新高 → 單筆風(fēng)險(xiǎn)從1%降至0.5%。
③動(dòng)態(tài)止損保護(hù)：浮盈≥2% → 止損移至保本；持續(xù)盈利 → 逐步上移止損，鎖住利潤(rùn)。
④強(qiáng)制休息機(jī)制：連續(xù)盈利N天 → 減半交易；單日盈利≥3% 或 周利潤(rùn)≥5% → 停止開(kāi)新倉(cāng) 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 記錄五 操作的規(guī)則 復(fù)盤的理念
一、操作規(guī)則
1.三個(gè)特征。三周期共振，日線-60-15。
2.均線【5-25-50均線】回撤。5均線回撤0.2%的均線是25均線。3條均線為三周期5-15-120，15-120之間設(shè)置25-50，其中25為lkry0.2%線，50均線為斬殺線。
3.多空均線EXPMA指標(biāo)的轉(zhuǎn)換回撤。EXPMA（15，50），二條均線，一是中軸15均線，另一條是斬殺線50線，結(jié)合25線的位置，觀察市場(chǎng)信號(hào)，看懂均線多空力量的交替力量?！緩?fù)盤】雙良、節(jié)能、大中、嚴(yán)牌的操作策略。復(fù)盤債，①總倉(cāng)位，回撤虧損額。②個(gè)別倉(cāng)位。賺小虧大，回撤虧損額。復(fù)盤個(gè)股，克維克。
二、復(fù)盤
1.雙良搞砸了。①?gòu)?fù)盤13：00切入信號(hào)，跟蹤乖離4-15-10乖離線。日線多頭排列 ，不跟隨，120線慢跟進(jìn)，5線在15線之上，5015線拐頭向下趨勢(shì)；60分鐘橫盤亂，15-5-120，15-5在120線上方高懸，120是創(chuàng)新高 ；15分鐘空頭排列，120-5-15，15線在5線運(yùn)行，120線在5-15之上方懸掛向下。5分鐘橫盤，120-5-15，5線不跟隨，向15線跌，均線反彈躍過(guò)50均線后，下拉跌過(guò)50均線。【悟點(diǎn)】5分鐘圖。乖離5線被15線上穿，均線穿過(guò)50均線，但60分鐘動(dòng)能不足，上升后勁不足，造成15線下穿5線的行情看不懂。此種行情容易跌穿0.2%，倉(cāng)位大時(shí)，容易死杠損失金額。
2.萬(wàn)向虧損的防治。計(jì)劃預(yù)期在萬(wàn)向賺取2.2W，損失2K，計(jì)劃下來(lái)，卻是小賺成大虧。存在大意死杠，看不懂回撤風(fēng)險(xiǎn)。防治：回撤風(fēng)險(xiǎn)控制在0.2-0.4-0.8，現(xiàn)價(jià)乘以風(fēng)控寸頭，或者均線乘以風(fēng)控寸頭，以損定倉(cāng)位，不能小賺損大虧。
3.防止回撤看不懂。增加自己的一條紀(jì)律，操作規(guī)則 ?；爻凤L(fēng)險(xiǎn)控制在0.2-0.4-0.8，現(xiàn)價(jià)乘以風(fēng)控寸頭，或者均線乘以風(fēng)控寸頭，以損定倉(cāng)位。
4.【2026-3策略理念】定正向期望值。2026-3-27提出策略理念，以損定倉(cāng)位，均線25和均線50斬殺線。
5.市場(chǎng)形勢(shì)很兇險(xiǎn)。3月又虧損3W多。是什么策略導(dǎo)致收益不前？虧損陡增？不死杠，均線方面兩條生死線?？炊甅A（5，25，50）指標(biāo)、EXPMA（15，50）指標(biāo)。
6.看懂標(biāo)的多空均線和乖離。①M(fèi)A（5，25，50）指標(biāo)。達(dá)到25均線止損，最后50均線撤退線、斬殺線。②EXPMA（15，50）指標(biāo)。達(dá)到15-50之間為緩沖線，觀察低吸區(qū)間。低位時(shí)，15-50為高位線，拋出線；高位時(shí)，15-50為低位線，斬殺線。③乖離線5-15-120線。價(jià)格動(dòng)能低時(shí)，120線在上方高位，5-15線的纏繞，15線上穿5線為多大于空的主力信號(hào)；價(jià)格動(dòng)能高時(shí)，120線在下方低位，5-15線的纏繞，15線上穿5線為多大于空的主力信號(hào)。
