交易系統(tǒng)是散戶在股市投資中立于不敗之地的基礎(chǔ)
纏禪可禪 2018-05-20 16:20:36
金融投資中建立適合自己的交易習慣和交易規(guī)則，姑且可以稱為建立自己獨一無二的交易系統(tǒng)內(nèi)，是在股市或者外匯投資中立于長期穩(wěn)健收益的前提吧。畢竟在金融投資中，有的人成為了億萬富豪，有的一貧如洗?？梢哉f不同的人有不同的經(jīng)歷和感受吧。在中國的股市投資中存在“七虧二平一盈”的特殊性，建立和完善交易系統(tǒng)是散戶立于不敗之地的一個法寶。
[圖片上傳中...(image-18a337-1526827662395-4)]
股市
1.什么是交易系統(tǒng)？
這里的“交易系統(tǒng)”不是指依據(jù)計算機程序編寫的交易程序或者軟件。這里的交易系統(tǒng) 是完整的交易規(guī)則體系，一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這個交易系統(tǒng)是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)。一個可行性的交易系統(tǒng)是可以經(jīng)歷時間和實盤的驗證的，能夠最大限度的控制風險，保持穩(wěn)定的盈利的規(guī)則集合。筆者不才，自從建立完善的交易系統(tǒng)以后，整體在股市每年盈利40%。畢竟筆者還有自己的工作不是全職炒股人員。根據(jù)自己七年多的交易經(jīng)驗和實戰(zhàn)總結(jié)出自己的建立交易系統(tǒng)的一些步驟和方法。
交易系統(tǒng)
2.交易系統(tǒng)包括哪些內(nèi)容？
一個完善可行性的交易系統(tǒng)包括以下幾個部分：大盤風險的判定，明確的交易買賣信號，止損的操作策略，科學的倉位管理，良好的投資心態(tài)。
2.1 大盤的研究和倉位控制
從進入股市和外匯操作的那一天起，別人都在一直提示你“股市有風險，投資需謹慎”。但是在所有的風險中，系統(tǒng)風險是最可怕的。一旦大盤指數(shù)出現(xiàn)風險，那將是慘不忍睹。
熔斷機制
例如，中國證券在2015年12月4日，開始實施的 熔斷機制（Circuit Breaker）。2016年1月4日，A股遇到史上首次“熔斷”。早盤，兩市雙雙低開，隨后滬指一度跳水大跌，跌破3500點與3400點，各大板塊紛紛下挫。午后，滬深300指數(shù)在開盤之后繼續(xù)下跌，并于13點13分超過5%，引發(fā)熔斷，三家交易所暫停交易15分鐘，恢復(fù)交易之后，滬深300指數(shù)繼續(xù)下跌，并于13點34分觸及7%的關(guān)口，三個交易所暫停交易至收市。由此，準確的對大盤走勢做好研判，建立研判的依據(jù)，并把大多數(shù)來自大盤的風險，利用倉位控制或者提前預(yù)判，解決在事情未進一步變壞之前，是交易系統(tǒng)成功的基礎(chǔ)。
2.2 建立屬于自己的交易風格
建立的交易系統(tǒng)最終是自己使用，那么這個工具要符合你自己的交易風格，它不是用來觀賞的壁畫，它要完全符合你平日里 的交易習慣。在上面說的好行情時我用≤ 8成資金的五成用于短線操作，三成用于中短線操作。在上面說的熊市行情時我用≤ 4成資金去用于短線操作。
2.3相對明確的買點和賣點
有著清晰的買賣點是實現(xiàn)的盈利最直接的手段了。一個人的炒股能力也就主要體現(xiàn)在買賣點的確認和執(zhí)行。我的買入規(guī)則：橫盤突破時買入（只買上升的股票，人買股票的原因就是因為它在漲）、突破后縮量回調(diào)時買入、價格偏離價值時買入。賣點規(guī)則：1、高位走出反轉(zhuǎn)形態(tài)；2、高位放量滯漲；3、K線反轉(zhuǎn)組合形態(tài)（死叉）； 4、在大盤震蕩期間，賺了就跑了。
買賣點
2.4止損的策略
交易之道。守不敗之地，攻可贏之敵。手中有槍，強勢跟莊；狂?；仡^，有勇有謀。道為投機哲學，可以照搬學習，但術(shù)即為自己的交易系統(tǒng)，是獨一無二的，必須依據(jù)自身的特點去實踐總結(jié)，特別是要把自己的優(yōu)缺點都融入到自己的交易系統(tǒng)。盈利技巧=5日均線、10均線、20日均線、30均線。5日均線金叉10日線-1/3倉位---死叉止損；10日金叉20日線--加倉1/3倉位--死叉止損1/3；20日金叉30日線--加倉1/3倉位--死叉止損1/3系；金叉完了，不死叉：橫盤如何處理？止損出來，橫盤多久出來？止損：虧損5%立馬斬倉出局，冷靜分析失誤的原因。把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。
不參與橫盤震蕩，再好的震蕩也不參與，沒有好的寧愿空倉。一般漲停板后高開后出局，不要等到調(diào)整。這是鐵的規(guī)律。最好的股票介入階段是均線粘合在一起的時候。放量過后的個股堅決不買，暴漲過后的股票堅決不買，大除權(quán)的個股堅決不買，利好公開的股票堅決不買，基金重倉的股票堅決不買。
2.5投資心態(tài)
晚上也會偶爾操作黃金期貨，從中更加感覺到倉位控制的重要性，嚴格執(zhí)行自己交易系統(tǒng)的重要性。打造出自己的交易系統(tǒng) + 耐心等待買賣機會 + 知行合一 + 良好的投資心態(tài)是股市中能穩(wěn)健獲利的核心法寶。不要跟著新聞和季報炒股，畢竟在消息已經(jīng)散出的時候已經(jīng)是所有人都認為是好事的時候并非是好事。不操作自己不熟悉的股票，持股總數(shù)不超過三只。畢竟支持越多你也沒有精力分析透徹。不要頻繁的操作。
贏在心態(tài)
股票投資是一門藝術(shù)，錢是很重要的資本，散戶不能在股市中盲目的追漲殺跌，打造屬于自己的投資交易系統(tǒng)是股市中能長期穩(wěn)健盈利的最核心的制勝法寶。同時有了再完美的交易系統(tǒng)，也需要堅持貫徹自己的交易原則去嚴格執(zhí)行。再好的交易系統(tǒng)背后也是人在操作，這就涉及到人性，炒股炒的就是人性，一套設(shè)定好的股票交易系統(tǒng)，需要我們對自身的操作偏好的認知，對市場的認知，對價格運行背后原理的認知，對自我的認知，嚴格的去執(zhí)行設(shè)定好的交易系統(tǒng)，要求我們做到自知，自律。沒有一成不敗的交易系統(tǒng)，在遇到挫折或者失敗的時候，自己要學會修復(fù)自己的交易系統(tǒng)。
3.后記
“纏者，人性之糾結(jié)，貪嗔疾慢疑也；禪者，覺悟、超脫者也。以禪破纏，上善若水，猶如空桶，隨波而走，方入空門。纏禪可禪，纏中說禪。讀書、修心、做事、掙錢，助人、懷天下。人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我賤。”。
【筆人不才 獨家觀點 如有雷同 純屬抄襲】
