總結(jié)一下陳凱在得到里的課程《像證券交易員一樣思考和行動(dòng)》，里面重要的一個(gè)結(jié)論”復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單事情重復(fù)做“，是一種系統(tǒng)性思維方式。有時(shí)候太著眼于當(dāng)下細(xì)節(jié)、波動(dòng)，反而看不見(jiàn)沙灘上的大金塊，要先建立起系統(tǒng)性眼界，大處著眼，小處著手。
1.理解市場(chǎng)
預(yù)期比事實(shí)更重要
市場(chǎng)價(jià)格的形成是買賣雙方群體基于事實(shí)產(chǎn)生的情緒和想象力，不斷博弈的結(jié)果。當(dāng)我讀到這段話時(shí)，我想起了一個(gè)研究的結(jié)論：人類所謂的理性也是一種感性表達(dá)。理性應(yīng)該是程序才能達(dá)到的情況，接下來(lái)要讀《交易心理分析》和《金融煉金術(shù)》這兩本書(shū)，更應(yīng)該記錄每次自己每次交易心理的變化，內(nèi)觀自己。
敏感得體察群體心理，需要建立自己的觀察方法。行情的變化背后體現(xiàn)的其實(shí)是預(yù)期的變化，想象力一直在人類社會(huì)中有非常重要的作用，很多種因素都能影響預(yù)期，要抓住關(guān)鍵，分析清楚主流預(yù)期。
最好的交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)明顯明顯高估或低估，而市場(chǎng)情緒發(fā)生轉(zhuǎn)折的那個(gè)當(dāng)口?！辟I預(yù)期，賣事實(shí)“，預(yù)期發(fā)生變化就是交易時(shí)刻，從這點(diǎn)上看預(yù)期要比事實(shí)更重要。
研究對(duì)手盤
做交易要基于博弈思維，你要明白你能賺誰(shuí)的錢，誰(shuí)又盯著你的錢，這一點(diǎn)真是讓我醍醐灌頂。
研究對(duì)手盤類似于換位思考，摸清楚對(duì)手是誰(shuí)，對(duì)手要干什么，正所謂”知己知彼，百戰(zhàn)不殆“。
如何研究對(duì)手盤？1.建立自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)市場(chǎng)信息、技術(shù)指標(biāo)、盤口可以觀察，這塊內(nèi)容我很欠缺，需要學(xué)習(xí)一下，找到符合幣圈的觀察風(fēng)向標(biāo)，多看線，找盤感。2.分析市場(chǎng)其他人的看法，當(dāng)一個(gè)觀點(diǎn)大家都很認(rèn)同時(shí)，可能相反的結(jié)論就會(huì)發(fā)生，有分歧可能是最具性價(jià)比的機(jī)會(huì)，有沒(méi)有大資金入場(chǎng)（短線賺他們?nèi)雸?chǎng)的錢），可能研究莊家、洗盤、吸籌等是屬于過(guò)時(shí)了東西。
學(xué)會(huì)晚表態(tài)
正因?yàn)槭袌?chǎng)的博弈屬性，所以我們要學(xué)會(huì)在局勢(shì)完全明朗，可以打明牌的時(shí)候再表態(tài)，即是突破平衡后再介入市場(chǎng)。晚表態(tài)也叫，右側(cè)交易，會(huì)有比較差的成本價(jià)，但結(jié)合我自身現(xiàn)狀，我覺(jué)得更適合我，幣市波動(dòng)不是一般的大，跌下去再漲回來(lái)成本太高，發(fā)幣成本低，應(yīng)用不落地，成功概率非常低。
要有信心
所有成功的交易員都具備一個(gè)品質(zhì)，就是他們都無(wú)比自信，保持自己略微興奮又十分自信的狀態(tài)，很重要。
2.理解”絕招“
簡(jiǎn)單化和重復(fù)做
市場(chǎng)信息是海量的，每個(gè)人的能力是有限的，你需要盯住的僅僅是你最拿手、最敏感的機(jī)會(huì)。趨勢(shì)交易？短線？嬰兒幣價(jià)值投資？
一個(gè)人跟不上市場(chǎng)每個(gè)細(xì)小的變化，我們可以采用一個(gè)最笨的方法，把自己簡(jiǎn)單化處理，等著當(dāng)市場(chǎng)適合我的交易模式的時(shí)候，或者適合我的機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候，我再出手。
不斷摸索出來(lái)自己的賺錢方法，也可以借鑒參考別人的方法，建立自己的交易框架。說(shuō)白了就三句話：“買什么？怎么買？買完之后怎么辦？“，這個(gè)我接下來(lái)結(jié)合最近交易經(jīng)驗(yàn)再總結(jié)一下，趨勢(shì)交易+小倉(cāng)新項(xiàng)目投+右側(cè)交易+買賣同一性。
大概率賺錢
因?yàn)椤庇澩础?，不存在只賺錢不賠錢，所謂大概率賺錢，就是我們的交易框架必須能讓我們”大賺小賠“。這塊也要回顧一下過(guò)去操作，分析那些賺錢賠錢的操作，去做賠率高的事情。
”市場(chǎng)的本質(zhì)就是沒(méi)有本質(zhì)，但市場(chǎng)上每個(gè)人都可以有自己的交易哲學(xué)“，交易哲學(xué)就是你是怎么看市場(chǎng)的，一般和一個(gè)人的性格相關(guān)，選擇和性格匹配的投資方法。
3.紀(jì)律養(yǎng)成和心態(tài)滋養(yǎng)
用計(jì)劃避免走偏
根據(jù)邏輯，建立了自己的交易框架，如下
交易標(biāo)的：你要買什么？
交易原因：我為什么要買它？
交易倉(cāng)位：在哪個(gè)位置我行動(dòng)？
不同情況你如何應(yīng)對(duì)？買入虧錢怎么辦，賺了怎么辦？你預(yù)想的價(jià)格波動(dòng)情況是怎樣的？跟我預(yù)想不一樣怎么辦？
要把自己的交易邏輯放到市場(chǎng)中去檢驗(yàn)，整體賺錢是目的，也就是驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。要有自己的交易筆記，盤前計(jì)劃+盤后總結(jié)（幣市如何劃分？）。
盤前計(jì)劃的目的，是幫自己固定風(fēng)格，不讓出現(xiàn)大的偏差，被短期因素沖動(dòng)影響；培養(yǎng)紀(jì)律性，幫自己不虧錢或者少虧錢，就算虧錢也是虧預(yù)料中的錢。
盤后總結(jié)就是對(duì)整個(gè)交易的總結(jié)，每筆計(jì)劃中的交易有沒(méi)有完成？沒(méi)有完成的話，原因是什么？今天有什么心得、體會(huì)和教訓(xùn)？你的交易框架如何完善？
做交易筆記本的重點(diǎn)在于，對(duì)于盤前計(jì)劃給到具體的行動(dòng)方案。對(duì)于盤后總結(jié)要描述清楚當(dāng)時(shí)的心態(tài)。當(dāng)時(shí)是怎么想的，對(duì)自己心理拷問(wèn)的過(guò)程，執(zhí)行力會(huì)得到大幅度提升。及時(shí)調(diào)整、完善交易框架。
進(jìn)入正反饋
在整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程中，最關(guān)鍵的一點(diǎn)是，不能有大的虧損，要學(xué)會(huì)設(shè)置好止損。
第一，先短線，后長(zhǎng)線。短線交易 的試錯(cuò)成本比較低。短線交易的時(shí)間成本投入比較低。短線交易是一切交易的基本功。
第二，先模擬，后買盤。
第三，先勝率，后頻率。先不追求交易數(shù)量，先追求交易的質(zhì)量，然后當(dāng)質(zhì)量保證的很好的時(shí)候，逐步地增加自己交易的自信心和“盤感”。
第四，對(duì)自己的要求不要太高。不要太貪，如果當(dāng)前價(jià)位你不敢買了，那就要考慮賣出手中籌碼。
第五，讀萬(wàn)卷書(shū)不如行萬(wàn)里路，行萬(wàn)里路不如高手指路。慢慢做到穩(wěn)定盈利，從沒(méi)有一個(gè)季度是虧損的，做到?jīng)]一個(gè)月虧損，再到?jīng)]有一個(gè)星期虧損。堅(jiān)持做2的n次方的事情，持續(xù)盈利比賺一次大錢，更科學(xué)。
4.衡量性價(jià)比（賠率高）
短線標(biāo)的怎么選
有爭(zhēng)議的地方就有性價(jià)比
怎么發(fā)現(xiàn)性價(jià)比高的短線交易標(biāo)的：
首先，我們選擇市場(chǎng)情緒表達(dá)最激烈的品種，所謂情緒表達(dá)強(qiáng)烈，它外在表現(xiàn)就是這個(gè)股的圖形好看。連續(xù)看漲幅大的股票均線技術(shù)指標(biāo)。去年btc上漲完，各種ICO圈錢上漲，今年各種基礎(chǔ)鏈上漲，預(yù)測(cè)類小火。
其次，我們還要找市場(chǎng)情緒和基本面的共振點(diǎn)，所謂基本面是現(xiàn)實(shí)中正在發(fā)生或者即將發(fā)生的事實(shí)。平臺(tái)幣，開(kāi)通法幣充值入口，利好。在找共振點(diǎn)之前，我們要注意那些有可能成為熱點(diǎn)的版塊，追蹤，走勢(shì)是不是出現(xiàn)了情緒上的拐點(diǎn)有可能和即將出現(xiàn)的熱點(diǎn)想匹配，果斷出手。匯總一個(gè)交易日歷，擾動(dòng)市場(chǎng)的因素記錄表現(xiàn)。
市場(chǎng)熱點(diǎn)可能是一個(gè)版塊，一個(gè)行業(yè)，如何細(xì)化？只看龍頭，不看其余。龍頭的含義就是，它是一個(gè)最具想象力，最具爆發(fā)潛質(zhì)，短期內(nèi)它的上漲邏輯最難被證偽、最受市場(chǎng)關(guān)注的一個(gè)標(biāo)的。
“行情總在爭(zhēng)議中發(fā)展，在亢奮中死亡”，爭(zhēng)議巨大往往意味著價(jià)格還沒(méi)有被市場(chǎng)深刻地發(fā)現(xiàn)，一般來(lái)說(shuō)，通過(guò)關(guān)注股票的成交量，以及期貨的持倉(cāng)量，兩個(gè)指標(biāo)，我們經(jīng)?？梢灶I(lǐng)先市場(chǎng)掌握先機(jī)。
“量在價(jià)先”，成交量的判斷依據(jù)要比交易價(jià)格的絕對(duì)判斷更重要，是成交量的特點(diǎn)促使我參加交易，而不是交易價(jià)格的特點(diǎn)促使我參加交易?！爸貏?shì)不重價(jià)”，勢(shì)從哪來(lái)，就是從交易分歧中來(lái)。通常而言，期貨合約的巨幅增倉(cāng)往往意味著機(jī)會(huì)或者趨勢(shì)即將到來(lái)。尤其是在一個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)的持續(xù)增倉(cāng)，往往意味著一個(gè)超級(jí)大行情即將到來(lái)。（火幣的各種幣十分被借完）
順大勢(shì)，逆小勢(shì)
怎樣在交易手法上做到高性價(jià)比？
在大方向上選擇和市場(chǎng)一致的方向，但選擇一個(gè)小的回調(diào)逆勢(shì)介入。
第一個(gè)好處，持倉(cāng)成本可能會(huì)略好。
第二，可以非常清楚地去比較這個(gè)股票在當(dāng)前趨勢(shì)上的力度。例如，第一次逢低買，逢高賣，賺了2塊，第二次，只賺了1塊，第三次只賺了5毛，說(shuō)明上漲力度在減弱。
5.真正理解機(jī)會(huì)
區(qū)別機(jī)會(huì)和貪婪
投資是場(chǎng)馬拉松，不用著急，姿勢(shì)要對(duì)，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，累積起來(lái)。
看對(duì)、做到、賺錢 是三件完全不同的事情。確實(shí)，沒(méi)有落袋為安，沒(méi)有長(zhǎng)久賺錢，都不算一個(gè)成功的交易者。”賺多少都是運(yùn)氣，賠多少才是水平“，長(zhǎng)期來(lái)看，運(yùn)氣是守恒的，運(yùn)氣好賺的錢，遲早會(huì)因?yàn)檫\(yùn)氣不好而賠回去。
抗拒誘惑是要，耐心等待好大開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)。不顧買入成本急著追入，這往往預(yù)示著更大的風(fēng)險(xiǎn)。耐心總能帶給你一個(gè)好的成本價(jià)，而好的成本價(jià)總是意味著好的持倉(cāng)心態(tài)和將來(lái)更為豐厚的盈利。耐心能夠幫你跨過(guò)貪婪和恐懼這兩座大山。牛市也應(yīng)該有個(gè)閾，畫條線，漲到一定階段就不加倉(cāng)了，開(kāi)始變現(xiàn)減倉(cāng)。
不要對(duì)自己的持倉(cāng)產(chǎn)生感情
按照經(jīng)驗(yàn)來(lái)講，”只要拿得住“是讓人賠錢最多的五個(gè)字，很多人從短線做成中線，再做成長(zhǎng)線，長(zhǎng)線做成遺產(chǎn)，都是因?yàn)樗麄儾粩嗟赜眠@句話安慰自己。
在市場(chǎng)上，每隔一段時(shí)間，就能聽(tīng)到一種說(shuō)法，說(shuō)某某股票是個(gè)一生一次的機(jī)會(huì)，千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)。每當(dāng)我們聽(tīng)到這樣說(shuō)法，要特別小心和警惕。對(duì)大多數(shù)人，股市不存在這樣的機(jī)會(huì)。
對(duì)持倉(cāng)產(chǎn)生感情的證據(jù)是聽(tīng)不得任何人說(shuō)它不好，這是心理崩潰的前兆。
大的虧損總在自信滿滿的時(shí)候到來(lái)，讓我們虧最多錢的交易，可能是最有信心的交易。區(qū)分堅(jiān)持和固執(zhí)之間的方法非常簡(jiǎn)單，無(wú)非就是在心里劃個(gè)線。長(zhǎng)時(shí)間虧錢的股票要賣掉。除了嚴(yán)格按照計(jì)劃止損，另外一種防止我們走向極端的方法，就是每當(dāng)我們不順手的時(shí)候，就應(yīng)該減量。
持倉(cāng)中，千萬(wàn)不要有強(qiáng)迫癥，例如計(jì)劃漲到20萬(wàn)再清倉(cāng)，結(jié)果最高峰永遠(yuǎn)停在19萬(wàn)8，確實(shí)遇到過(guò)這個(gè)情況，市場(chǎng)專治各種不服，不要賭氣。
在確定的機(jī)會(huì)上下重注
”想要人生輝煌，浮盈必須加倉(cāng)“，在確定性強(qiáng)的時(shí)候下重倉(cāng)，研究一下火幣借幣，期貨在做短線有感覺(jué)后再考慮。
