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Mark Minervini說：
所有交易者在猶豫不決和遺憾后悔兩種情緒之間動(dòng)搖和斗爭，這種內(nèi)在沖突來源于沒有制訂清晰的時(shí)間表和切實(shí)可行的計(jì)劃。
《以交易為生：20余年驚人獲利，短線交易大師的內(nèi)訓(xùn)體系》的作者國際知名交易訓(xùn)練營頭號(hào)教練邁克.貝拉菲奧雷也在書中強(qiáng)調(diào)，進(jìn)行交易之前要先制定計(jì)劃。
正如馬克所說，股票投資是一件非常嚴(yán)肅的事情。如果你拿不出一個(gè)周密的行動(dòng)計(jì)劃，為什么還要入市呢？
1. 開始之前需要一個(gè)計(jì)劃
幾乎所有的努力在開始之前都需要一個(gè)計(jì)劃，比如人們常見的建房子、進(jìn)行外科手術(shù)、實(shí)施一個(gè)政策，甚至從事一項(xiàng)運(yùn)動(dòng)，等等，都是如此。
承包商不會(huì)在沒有圖紙的的情況下，開始挖地基；外科醫(yī)生也不會(huì)在沒有測試結(jié)果及手術(shù)計(jì)劃的情況下進(jìn)行手術(shù)；運(yùn)動(dòng)教練會(huì)在每一場比賽前制訂一個(gè)計(jì)劃，并向運(yùn)動(dòng)員解釋清楚。
我們都知道，進(jìn)入股票市場的門檻很低，開立一個(gè)經(jīng)紀(jì)賬戶即可，或許正因?yàn)槿绱?，它給人們?cè)斐伞肮善蓖顿Y很容易”的錯(cuò)覺。
以至于有人會(huì)花10萬美元投資于股票，但是，對(duì)其的研究卻還不如自己買800美元的平板電視時(shí)下的功夫多。
基于“朋友的朋友”的消息或者是某某透出的小道消息，我曾見過有人會(huì)在某些股票上投入數(shù)百萬元，而自己根本沒有花太多時(shí)間對(duì)其進(jìn)行研究和規(guī)劃。
為什么會(huì)這樣呢？
馬克說：應(yīng)是貪婪使然，他們看到的都是股價(jià)上升的一面，卻對(duì)股價(jià)下跌或發(fā)生不可預(yù)見事件沒有太多考慮！
因此，如果想要在股市取得成功，在你開始行動(dòng)之前也應(yīng)該制訂一個(gè)計(jì)劃。它的意義在于提供一系列具體的行動(dòng)指南。
2.沒有絕對(duì)安全的股票
很認(rèn)可《股票魔法師.Ⅱ，像冠軍一樣思考和交易》中的一句話：
沒有絕對(duì)安全的股票，正如沒有一輛賽車是絕對(duì)安全的一樣。像賽車一樣，所有的股票都有風(fēng)險(xiǎn)。
很多人進(jìn)入股市，僅依賴于一個(gè)地球人都知道的公理----低買高賣，以為如此便可以獲得收益與成功，事實(shí)果真如此嗎？
書中講了通用公司股票價(jià)格的波動(dòng)例子。
根據(jù)“低買高賣”的公理，這意味著投資者在股價(jià)下跌就要買入，并且認(rèn)為下跌之后必有回升。
曾有人叫馬克買通用電氣的股票，因?yàn)檫@是家大品牌公司，重點(diǎn)是當(dāng)時(shí)它的股票價(jià)格正在下跌，買入這只股票似乎的確是一下好選擇。
然而，現(xiàn)實(shí)告訴人們，即使一家公司家喻戶曉，或公司有著經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，并不意味著它是一只偉大的股票。
在嚴(yán)酷的熊市期間，即使是“優(yōu)質(zhì)”公司也可能被“屠殺”，有些甚至?xí)飘a(chǎn)。
通用電氣股價(jià)在2000年達(dá)到頂峰，但之后就從每股60美元降至6美元以下，價(jià)格下降了90%以上！
到2016年，股票也只漲回一半。16年后，買入藍(lán)籌股的投資者仍然虧損50%，而通用電氣被認(rèn)為是全球質(zhì)量最高的公司之一。像這種大型“安全”投資級(jí)公司“傷亡”的例子數(shù)不勝數(shù)。
所以，投資者需要一個(gè)購買股票的計(jì)劃。但更重要的是，你需要一個(gè)處理所有股票固有風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃。
計(jì)劃需要與股票交易密切相關(guān)，并且能夠?qū)嵤?，即“是什么”“為什么”“何時(shí)”以及“如何進(jìn)行”股票交易。
正如書中所說：制訂計(jì)劃并不能保證每次出手都能獲利，但這將有助于你管理風(fēng)險(xiǎn)、減少損失、明確并保住利潤，并能采取果斷行動(dòng)處理突發(fā)事件。
3.希望不等同于計(jì)劃
馬克認(rèn)為，交易計(jì)劃可以給出一個(gè)預(yù)期的底線。這樣，你就能知道自己的股票投資是否仍在正常運(yùn)作，或者是否出了問題。
但是，愿望和希望并不等同于計(jì)劃。正如股票市場大師Ed Seykota所說：
“要對(duì)‘直覺’和‘希望’之間的微妙差異保持敏感?！?/p>
希望并不是策略。如果沒有計(jì)劃，你只能將事物合理化。你通常在該賣出時(shí)告訴自己要耐心等待，而在自然回調(diào)時(shí)又恐慌，結(jié)果錯(cuò)過一大波漲幅。
提前定義好你預(yù)期發(fā)生的事情，可以讓你更好地判斷投資交易是否正常運(yùn)作，并“按時(shí)”執(zhí)行。
書中有一個(gè)十分貼切的類比。
他說：這就像有時(shí)間表等火車和碰運(yùn)氣等火車一樣。如果你每天早晨乘坐6:05的火車，但有一天到了6:15火車都還沒有來，你會(huì)認(rèn)為輕微的延誤沒有問題。如果火車在7:30還沒有來，你就知道肯定有些地方不對(duì)勁，你或許應(yīng)該選擇另一種交通工具了。
同樣，你對(duì)股票交易的期望就是“時(shí)間表”。如果你期望的利潤沒有實(shí)現(xiàn)，那么你不應(yīng)該只是坐在那里干等幾個(gè)月，讓你的資金鎖死在那里，在不知道股票具體情況的同時(shí)錯(cuò)過很多更好的機(jī)會(huì)。
通過一個(gè)周密的計(jì)劃，你能確定列車是否按計(jì)劃行進(jìn)；或者如果現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和時(shí)間表不同，你就應(yīng)該開始多加關(guān)注了。
4.應(yīng)急計(jì)劃
馬克建議：確保在股票市場中獲得成功的最佳方法就是制訂應(yīng)急計(jì)劃，使用“如果……則……”的過程并在遇到新情況后及時(shí)更新自己的應(yīng)急方案。
看過我前面的文章的友友，應(yīng)該還記得，《以交易為生：20余年驚人獲利，短線交易大師的內(nèi)訓(xùn)體系》的作者邁克·貝拉菲奧雷的“如果……就……”策略，它與馬克的這個(gè)方法異曲同工。
應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該對(duì)如下情景有所準(zhǔn)備：
(1)如果頭寸表現(xiàn)與預(yù)期的不同，你應(yīng)該離場的點(diǎn)位。
(2)如果止損離場后，重新買入股票的標(biāo)準(zhǔn)。
(3)強(qiáng)勢賣出、鎖定可觀收益的標(biāo)準(zhǔn)。
(4)強(qiáng)勢賣出、保護(hù)利潤的時(shí)機(jī)。
(5)在災(zāi)難事件發(fā)生或市場突然轉(zhuǎn)向的情況下，如何處理壓力并快速精準(zhǔn)地做出反應(yīng)。
應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該包括如下要素：
（1）初始止損位。
當(dāng)價(jià)格觸及止損位的那一刻，馬克將毫不猶豫地對(duì)自己的頭寸進(jìn)行平倉。初始止損位在投資的早期階段是最有用的。一旦股票上漲，就應(yīng)該使用移動(dòng)止損（也稱追蹤止損）或回撤止損策略，提高賣點(diǎn)以保護(hù)自己的利潤。
（2）重新進(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)。
在通常情況下，具有強(qiáng)勁基本面的股票可能會(huì)在經(jīng)過這樣的回調(diào)后重置并重新啟動(dòng)，形成新的基底和恰當(dāng)?shù)馁I入點(diǎn)。更有可能，第二次啟動(dòng)力量會(huì)比第一次更強(qiáng)，因?yàn)楣善币呀?jīng)重新回到上升軌道上，并且一路震蕩，清洗了一批持有意愿較弱的人。
（3）止盈賣出的位置。
你所買的股票已經(jīng)顯示出一個(gè)可觀的利潤，一般是止損位的數(shù)倍，你就不應(yīng)該讓這個(gè)盈利變成虧損。
假設(shè)你的止損位是7%。如果股票獲得了20%的收益，那么你絕對(duì)不應(yīng)該讓利潤回吐并損失。為了防范這種情況，你可以將止損位上調(diào)至盈虧平衡點(diǎn)，甚至設(shè)定一個(gè)移動(dòng)止損位，以鎖定大部分收益。
有兩種賣出方式可以獲利了結(jié)：一旦你買了一只股票，就有兩種基本情形能讓你賣出或獲利了結(jié)：一個(gè)理想的情況是強(qiáng)勢賣出，即股票已經(jīng)做了你希望它做的全部事情；另一個(gè)則是弱勢賣出，因?yàn)楣善币呀?jīng)反轉(zhuǎn)到你想要保護(hù)利潤的水平。
（4）根據(jù)重要性排列
a.限制你的損失。定義好你愿意冒的風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)定好止損線。
b.保護(hù)你的本金。一旦股票價(jià)格上漲，你有了可觀的利潤（一般是在第一次反彈，或回到前期高點(diǎn)）之后，就應(yīng)該將止損線上移至盈虧平衡點(diǎn)附近。
c.保護(hù)你的利潤。不要讓大幅度的收益落空，使用移動(dòng)止損或后備止損策略。
應(yīng)急計(jì)劃允許你擁有與你的交易策略一樣強(qiáng)大的心理策略，并且讓你準(zhǔn)備好交易策略及時(shí)應(yīng)對(duì)潛在的不利情境，讓你可以在精確的時(shí)點(diǎn)實(shí)施客觀的行動(dòng)。
你永遠(yuǎn)無法得到所有答案，但至少可以做到覆蓋其中的大部分，只要其回報(bào)勝過相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。這才是關(guān)鍵。
5.
馬克提醒投資者：無論你是一個(gè)價(jià)值投資者還是一個(gè)動(dòng)量投資者，也不管你是一個(gè)長期投資者還是一個(gè)短線交易者，你都需要有一個(gè)進(jìn)攻計(jì)劃和一個(gè)防守計(jì)劃。
千萬不要沒有任何計(jì)劃就進(jìn)入股票市場！
寫在最后，愿你我凡事有計(jì)劃，跟隨計(jì)劃走，每天前進(jìn)一小步，最終匯成大跨步，一路跨步向前，遇見更優(yōu)秀的自己。
閱讀隨筆，與友共勉。
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