日常經(jīng)營

• 銷售 ，返稅等

• 發(fā)工資 ，交稅等

投資活動 （固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)/股權(quán)投資等）
+：賣掉固定資產(chǎn)/投資，投資收益
-：購買固定資產(chǎn)，投資出去

融資活動 （借貸）

• 別人給我借債，融資

• 債務(wù)付息，股權(quán)分紅 給別人

++- 是最健康成熟企業(yè) 還有其他7種組合形式

三大表之間的關(guān)聯(lián)和影響

凈利潤（利潤表）-凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金流表） = 非現(xiàn)金資產(chǎn)的變化（資產(chǎn)負(fù)債表）

image.png

花了現(xiàn)金流 ，是進(jìn)利潤表還是資產(chǎn)負(fù)債表，看他花的是不是為了當(dāng)下。

image.png

經(jīng)營性現(xiàn)金流/利潤 增減分析，看是什么原因?qū)е碌?。
風(fēng)險(xiǎn)大看現(xiàn)金流能否存活， 風(fēng)險(xiǎn)小看利潤多少