[if !supportLists]一、[endif]證券資產(chǎn)投資的風(fēng)險

[if !supportLists]1、?[endif]系統(tǒng)性風(fēng)險

價格風(fēng)險、再投資風(fēng)險、購買力風(fēng)險

[if !supportLists]2、?[endif]非系統(tǒng)風(fēng)險

違約風(fēng)險、變現(xiàn)風(fēng)險、破產(chǎn)風(fēng)險

[if !supportLists]二、[endif]市場利率上升，證券資產(chǎn)價格下跌，市場利率下降，證券資產(chǎn)價格上升

三、債券要素

1、債券面值

2、債券票面利率

3、債券到期日

[if !supportLists]四、[endif]流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)是指可以在一年以內(nèi)或超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或運用的資產(chǎn)

[if !supportLists]五、[endif]營運資金的特點

[if !supportLists]1、?[endif]營運資金的來源具有多樣性

[if !supportLists]2、?[endif]營運資金的數(shù)量具有波動性

[if !supportLists]3、?[endif]營運資金的周轉(zhuǎn)具有短期性

[if !supportLists]4、?[endif]營運資金的實物形態(tài)具有變動性和易變現(xiàn)性

[if !supportLists]六、[endif]營運資金管理原則

[if !supportLists]1、?[endif]滿足合理的資金需求

[if !supportLists]2、?[endif]提高資金的使用效率

[if !supportLists]3、?[endif]節(jié)約資金的使用成本

[if !supportLists]4、?[endif]保持足夠的短期償債能力

[if !supportLists]七、[endif]流動資產(chǎn)的投資策略

緊縮的流動資產(chǎn)投資策略

寬松的流動資產(chǎn)投資策略

[if !supportLists]八、[endif]流動資產(chǎn)融資策略

期限匹配融資策略

保守融資策略

激進(jìn)融資策略

[if !supportLists]九、[endif]持有現(xiàn)金的動機

交易性需求

預(yù)防性需求

投機性需求

[if !supportLists]十、[endif]預(yù)防性需求考慮因素

企業(yè)愿意冒現(xiàn)金短缺風(fēng)險的程度

企業(yè)預(yù)測現(xiàn)金收支可靠的程度

企業(yè)臨時融資能力

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