2024-5-12 周日 天氣 陰? 完成：2024-5-13 周一 天氣 陰雨?
我的方向有問題。我們一直說要構(gòu)建自己的交易體系，這話沒有錯(cuò)，但我們?cè)脚?，越建立起交易體系，獲取的盈利不多，甚至天天都虧，這是什么情況，是什么問題？大概是我們的方向不明確，引起自己在交易體系之外的缺陷，讓自己老是在不利之中，老是處于損失之中。
近期，市場利好消息越來越多。還是發(fā)現(xiàn)，自己越努力，越?jīng)]有賺錢效應(yīng)。出現(xiàn)了這種情況，得好好反思了，盤點(diǎn)一下自己的認(rèn)知，盤點(diǎn)一下自己的線路對(duì)不對(duì)。
一、認(rèn)知能力
（一）本金規(guī)模與回報(bào)率比對(duì)
1.本金積累的格局。本金規(guī)模、回報(bào)率、持有時(shí)間。
2.本金規(guī)模與回報(bào)率哪個(gè)重要？
投資的最終收益主要由三個(gè)要素決定：本金、收益率、時(shí)間。?
影響投資結(jié)果的因素有兩個(gè)：回報(bào)率高低和本金大小。
比投資本金多少，更重要的是投資回報(bào)率高低。
當(dāng)提升回報(bào)率的努力已經(jīng)達(dá)到提無可提的時(shí)候，那么，應(yīng)該努力的方向是擴(kuò)大本金規(guī)模。
（二）做錯(cuò)與做對(duì)的認(rèn)知
1.認(rèn)知“賭博”的特點(diǎn)。以為自己在投資，實(shí)際在“賭博”，隨意下小注，不確定性，輸了影響心情，甚至影響生活。
2.認(rèn)識(shí)“投資”的特點(diǎn)。自己在投資，追求嚴(yán)謹(jǐn)，系統(tǒng)下大注，追求確定性，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，爭取改善生活狀況。
3.什么是投資級(jí)資金？超過年薪或者家庭一年的現(xiàn)金支出，就算是投資級(jí)的資金。
市場上最可笑的事情，是用投資的精力管理賭博級(jí)的資金。
市場上最可怕的事情是用賭博的辦法管理投資級(jí)的資金。
（三）改變自己糾結(jié)情緒。
第一，過高的回報(bào)預(yù)期，通常導(dǎo)致是頻繁交易。
上市公司的凈資產(chǎn)回報(bào)率中位數(shù)在8%－12%。
投資者長期的平均回報(bào),很難超越投資標(biāo)的凈資產(chǎn)回報(bào)率減去摩擦成本。
第二，探究投資回報(bào)率。投資回報(bào)率（ROI）是指通過投資而應(yīng)返回的價(jià)值，即企業(yè)從一項(xiàng)投資活動(dòng)中得到的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。投資可分為實(shí)業(yè)投資和金融投資兩大類，金融投資主要是指證券投資。投資回報(bào)率（ROI）= （稅前年利潤/投資總額）×100%。
專家預(yù)計(jì)我國2024年全年GDP增速為5.3%左右，有專家預(yù)計(jì)企業(yè)的增長率的中位數(shù)到不了9%。
第三，年投資回報(bào)率多少算合理？
回報(bào)率多少國債回報(bào)率2%左右。
儲(chǔ)蓄和債券回報(bào)率3－5%。
個(gè)股和基金回報(bào)率10%左右。
第四，不可行性與可行性。提升自己的選股、擇時(shí)能力獲得超額收益，是一輩子都 不會(huì)成功的。降低收益預(yù)期，明確波動(dòng)承受能力，配置資產(chǎn)。將組合投資的凈值波動(dòng)控制在心理承受能力之內(nèi)，獲得長期穩(wěn)定的回報(bào)，則是可行的。
二、投資能力
（一）分析能力
1.明確自己的收益預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)承受、投資策略（主動(dòng)、定投、選擇和搭配）
2.學(xué)習(xí)進(jìn)階。管理賬戶，閱讀書本，交流汲取，盤點(diǎn)感悟，報(bào)課學(xué)習(xí)。
（二）職責(zé)能力
要為自己的交易行為和資金負(fù)責(zé)。?
要作出投資決策，也就是預(yù)判方案，方可進(jìn)行交易，但必須承擔(dān)交易后的所有后果。
三、學(xué)習(xí)能力
（一）主力資金行為
1.專注強(qiáng)勢標(biāo)的。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己越努力越虧損時(shí)，問問自己，方向?qū)α藛幔?br>
邏輯和方向是專注強(qiáng)勢標(biāo)的。強(qiáng)勢標(biāo)的六個(gè)特征。
（1）放量漲，縮量跌。上漲時(shí)放量，表明有資金跟隨追漲，下跌時(shí)縮量，表明籌碼惜售，手里有的人不舍得賣，想洗盤也很難洗 得動(dòng)。
（2）均線呈現(xiàn)多頭排列。任意觀察一只強(qiáng)勢標(biāo)的，觀察均線系統(tǒng)，從5日、10日、20日、30日、60日、120日線是否依次排列，呈現(xiàn)出均線多頭向上的狀態(tài)，而且短期越強(qiáng)勢標(biāo)的，收盤價(jià)不會(huì)跌破10日線，特別強(qiáng)勢的，不跌破5日線，像這種再次回踩5日線，或者10日線時(shí)，是低吸機(jī)會(huì)。
（3）分時(shí)圖拉升有量，回落無量。一些強(qiáng)勢標(biāo)的在早盤通常是有一個(gè)沖高、快速拉升，并且放量，先不急于進(jìn)場，第一波沖高之后，大概會(huì)回落，觀察這個(gè)回落是不是縮量的，如果是，待再次突破這個(gè)局限時(shí)，就是考慮的買點(diǎn)。突破前高時(shí)放量，說明這里邊有資金，這時(shí)介入也來得及。
（4）連貫性越長越好。連貫性的體現(xiàn)是，從拉升開始，上漲的時(shí)間越長，自然越強(qiáng)勢，特別遇到重要支撐線得到支撐后，能持續(xù)走強(qiáng)的，比如持續(xù)上拉時(shí)，每次回踩60日線、120日線得到支撐的，繼續(xù)往上漲，就是要關(guān)注的重點(diǎn)。
（5）籌碼峰情況。籌碼峰低位密集，或者是單峰形態(tài)，強(qiáng)勢啟動(dòng)前，尤其在底部橫盤整理階段，籌碼峰非常密集，或者呈現(xiàn)單峰形態(tài)，說明主力在這個(gè)位置，拿到了比較多的籌碼。這時(shí)拉升，阻力會(huì)更小，空間更大。
（6）具備深廣度的題材。大多數(shù)強(qiáng)勢標(biāo)的，配合市場的熱點(diǎn)進(jìn)行炒作。一只標(biāo)的題材和深度廣度。一般確定炒作周期的長短，從萌芽期、確定期、高潮期、發(fā)酵期、分化期和退潮期確定對(duì)題材影響和大小的判斷。比如，去年360底部確認(rèn)開始啟動(dòng)，打開了很大空間，它的題材具備了人工智能、ChatGPT、國產(chǎn)替代區(qū)塊鏈等等，具備了廣而深的題材概念。人工智能、ChatGPT的炒作，持續(xù)兩個(gè)月，炒作周期長，讓360 延續(xù)性加強(qiáng)。
2.主力做莊7種表現(xiàn)
第一點(diǎn)，主力沒有一倍以上的利潤空間，基本上是無利可圖的。
第二點(diǎn)，幾乎每支票，都會(huì)有一個(gè)莊家，只是做莊的時(shí)間不一樣，大部分的主力和上市公司簽了對(duì)等協(xié)議，目的幫上市公司去控盤和維護(hù)股價(jià)。畢竟上市公司的形象可以通過股價(jià)傳達(dá)出去的。
第三點(diǎn)，大盤市場有主力跑路的情況，就是說棄莊，可能被其他厲害的主力整跑了，或是與上市公司鬧矛盾，就是說一旦主力不玩了，就會(huì)崩盤，散戶不要盲目接刀。
第四點(diǎn)，主力基本不會(huì)太在乎低位區(qū)域的盈虧，更在意于低位區(qū)域時(shí)能拿到多少廉價(jià)的籌碼。
第五點(diǎn)，主力喜歡低位區(qū)域吸籌，建立箱體，而且還讓很多散戶看得清楚明了，是因?yàn)檫@個(gè)箱體不是給散戶看的，是給其他主力看的，防止別人來搶籌碼。
第六點(diǎn)，主力啟動(dòng)一輪主升浪的強(qiáng)弱，跟消息沒有太大關(guān)系，但跟周其余籌碼有密切關(guān)系，低位橫盤時(shí)間越長，代表著能拿到的籌碼更多，促使未來主升浪的空間越大。
第七點(diǎn)，非常熱衷研究分析K線，實(shí)際是分析主力的操盤習(xí)慣，因?yàn)椴俦P的人一般不會(huì)變，一個(gè)人的習(xí)慣和行為是很難改變的。長時(shí)間盯著標(biāo)的，會(huì)慢慢了解主力習(xí)慣。
（二）交易策略
1.破位進(jìn)場。通過各種技術(shù)方法，找到最關(guān)鍵的價(jià)位進(jìn)場。
什么是位？什么是破？“位”，是指根據(jù)技術(shù)分析方法確定的某一個(gè)關(guān)鍵的價(jià)位。高于這個(gè)價(jià)位，行情將會(huì)上漲，低于這個(gè)價(jià)位，行情將會(huì)下跌?！捌啤?，是指價(jià)格在運(yùn)行過程中，高于了或者低于了某一個(gè)重要價(jià)格。交易盈利機(jī)會(huì)在發(fā)生破位后，行情會(huì)走出方向。
2.破位的具體操作方法。
第一步：找到關(guān)鍵價(jià)位。根據(jù)各種技術(shù)分析的方法，找到具有多空分水嶺作用的價(jià)位。
第二步：當(dāng)價(jià)位在圖表上擊穿了關(guān)鍵價(jià)位后，順勢開倉，可以使用手動(dòng)開倉，也可以提前掛單交易。
3.關(guān)注三點(diǎn)事項(xiàng)。
一是時(shí)間周期。不同時(shí)間級(jí)別的k線圖，有不同的關(guān)鍵價(jià)位。交易要首先確定周期，在固定的周期上，結(jié)合技術(shù)分析的方法，找出這個(gè)級(jí)別的破位價(jià)格。
可以用小級(jí)別交易大級(jí)別的破位，不能在大級(jí)別交易小級(jí)別的破位。舉個(gè)例子，4小時(shí)級(jí)別的破位點(diǎn)，可以在1小時(shí)或15分鐘破位進(jìn)場，但是15分鐘的破位點(diǎn)不能在4小時(shí)級(jí)別進(jìn)場。
4小時(shí)級(jí)別破位空間大，15分鐘進(jìn)場止損小，有看大做小的效果，盈虧比會(huì)非常好。反過來，15分鐘的破位空間并不大，在4小時(shí)級(jí)別進(jìn)場止損空間卻大，盈虧比不合理。
二是注意成交滑點(diǎn)。重要的關(guān)鍵價(jià)位是很多技術(shù)分析交易者關(guān)注的點(diǎn)位，在這個(gè)破位點(diǎn)會(huì)有大量的訂單成交，包括開倉單，加倉單和止損單，因此破位行情會(huì)走得比較快，訂單成交的時(shí)候可能會(huì)出現(xiàn)滑點(diǎn)，實(shí)戰(zhàn)中必須要注意，尤其是在破位點(diǎn)采用掛單交易的方法。
三是預(yù)設(shè)漲跌幅。在破位價(jià)格上方或下方提前掛單，便于交易執(zhí)行。
4.破位交易四大模式，技術(shù)指標(biāo)破位，技術(shù)形態(tài)破位，頂?shù)灼莆唬P(guān)鍵位置破位。
（1）破位交易四大模式，10種最具有操作性的破位形式?？梢詫⑦@10種破位方法結(jié)合到一起，使用共振的方式進(jìn)行交易。例如趨勢線破位同均線破位共振，支撐阻力位置破位同均線共振等等。
（2）破位交易中，k線收線確認(rèn)破位，還是價(jià)格擊穿確認(rèn)破位？這兩種方式都可行，也都有交易者在使用。一是k線收線確認(rèn)破位，如果破位的k線比較大，進(jìn)場價(jià)位沒有優(yōu)勢，同時(shí)止損的空間會(huì)放大，盈虧比不理想。通過收線的確認(rèn)，可以規(guī)避行情波動(dòng)中的k線毛刺的假突破，整體的風(fēng)格偏保守。二是價(jià)格擊穿確認(rèn)破位，會(huì)被k線毛刺假突破誘進(jìn)場，產(chǎn)生虧損。價(jià)格擊穿確認(rèn)，一破位就進(jìn)場，進(jìn)場價(jià)位好，同時(shí)止損空間小，盈虧比有優(yōu)勢，整體風(fēng)格偏激進(jìn)。
（3）假突破怎么辦？假突破是任何交易方法中都會(huì)遇到的問題，可以通過技術(shù)指標(biāo)和時(shí)間周期的過濾，適當(dāng)?shù)睾Y選，但無法完全規(guī)避。假突破是交易正常的成本，交易系統(tǒng)整體的盈虧比和成功率具有盈利的優(yōu)勢，出現(xiàn)假突破的時(shí)候嚴(yán)格止損。在真突破時(shí)拿住利潤，實(shí)現(xiàn)整體的盈利，就是成功的交易。對(duì)待假突破，不要太過糾結(jié)。
第一類，技術(shù)指標(biāo)破位。最常見的是3種：均線破位，趨勢線破位，通道線破位。
這三種形態(tài)既可以作為單獨(dú)的交易系統(tǒng)使用（以破位點(diǎn)為多空的分水嶺，上破做多，下破做空，跟隨趨勢進(jìn)行交易），也可以作為交易系統(tǒng)的進(jìn)場標(biāo)準(zhǔn)使用（交易系統(tǒng)確認(rèn)了方向之后，以這三種破位為交易系統(tǒng)的進(jìn)場方式進(jìn)場）。
（1）均線破位。交易機(jī)會(huì)就是破位之時(shí)，以某一參數(shù)的均線為判斷多空的關(guān)鍵價(jià)位，行情破位均線之后，期貨方面，訂單進(jìn)場（期貨）；大盤交易，向上破位進(jìn)場，向下破位出場。
短線交易策略，5日均線交易策略，倉位2W，分成6666－6666－6666出入場倉位。未破均線，持有，破5日均線，離場；高拋低超，乖離5日均線大，出場，乖離5日均線小，抵近5日均線進(jìn)場；破5日均線出場。倉位宜小倉位試倉，短線按3－3－3入場，按2/3高拋或離場，1/3格頂或格底。
（2）趨勢線破位。未破趨勢線，做多，破趨勢線做空。以趨勢線的破位點(diǎn)為關(guān)鍵價(jià)位，行情破位趨勢線的破位點(diǎn)之后，訂單進(jìn)場。
15分鐘、5分鐘的k線圖，在一段上漲趨勢里，從趨勢的起點(diǎn)向上連接上升趨勢線，價(jià)格突破上升趨勢線時(shí)，進(jìn)場做空。
極短線（日內(nèi)）交易策略，5分鐘趨勢看破位，1分鐘趨勢交易策略，倉位2W，分成6666－6666－6666出入場倉位。未破5分鐘趨勢（波段上升趨勢線），持有；破5日均線（波段上升趨勢線），離場；5分鐘趨勢高拋低超，乖離30日乖離均線大，出場，乖離30日乖離均線小，抵近趨勢均線進(jìn)場；破趨勢均線出場。倉位宜小倉位試倉，短線按3－3－3入場，按2/3高拋或離場，1/3格頂或格底。
（3）通道線破位。以通道線的破位點(diǎn)為關(guān)鍵價(jià)位，行情突破通道線的破位點(diǎn)之后，訂單進(jìn)場。
在行情走出下跌趨勢后，畫出下降通道線，當(dāng)行情反向突破通道線破位點(diǎn)之后，多單進(jìn)場。
第二類，技術(shù)形態(tài)破位。形態(tài)破位可以分為三種：矩形整理破位，三角形整理破位，旗形整理破位。
（1）矩形整理破位。一段趨勢走完后，行情進(jìn)入整理階段，形成了矩形的結(jié)構(gòu)，以整理形態(tài)上下沿價(jià)位為關(guān)鍵價(jià)位，行情突破后進(jìn)場。下降趨勢行情突破矩形整理的下沿，進(jìn)場做空；上升趨勢突破矩形整理的上沿，進(jìn)場做多。
矩形整理的矩形結(jié)構(gòu)，上沿和下沿是兩條基本平行的線，至少需要兩個(gè)價(jià)位基本相同的點(diǎn)連接確立。
（2）三角形整理破位。一段趨勢走完后，行情進(jìn)入整理階段，形成了三角形的結(jié)構(gòu)，以三角形上下壓力線破位點(diǎn)為關(guān)鍵價(jià)位，行情突破后進(jìn)場。
三角形整理的結(jié)構(gòu)，三角形上方壓力和下方支撐之間形成收斂的走勢，兩條線各有至少兩個(gè)高低點(diǎn)連接確認(rèn)。
（3）旗形整理破位。一段趨勢走完后，行情進(jìn)入整理階段，形成了旗形的結(jié)構(gòu)。旗形顧名思義，就像紅旗飄揚(yáng)的形象，以旗形上下壓力線破位點(diǎn)為關(guān)鍵價(jià)位，行情突破后進(jìn)場。
通常情況上漲趨勢會(huì)形成下降的旗形，行情突破下降旗形上方壓力線，進(jìn)場做多；下跌趨勢會(huì)形成上升的旗形，行情突破上升旗形下方支撐線，進(jìn)場做空。
旗形整理的結(jié)構(gòu)，旗形整理上下的壓力線和支撐線，以相同的角度平行向上傾斜，兩條線各有至少兩個(gè)高低點(diǎn)連接確立。
整理形態(tài)破位交易的前提是，整理形態(tài)之前有一段趨勢行情。破位時(shí)的k線如果是比較大的實(shí)體陽線或者陰線，則破位的成功概率更高。
第三類，頂?shù)灼莆弧ｍ數(shù)灼莆挥?種：雙頂雙底形態(tài)破位，頭肩形態(tài)破位。
頂部形態(tài)是多頭趨勢的終點(diǎn)，底部形態(tài)是空頭趨勢的終點(diǎn)。行情結(jié)束之后并不會(huì)馬上反轉(zhuǎn)，而是會(huì)在頂部或底部進(jìn)行整理。整理結(jié)束之后，反向破位整理形態(tài)的破位點(diǎn)，趨勢反轉(zhuǎn)。行情反轉(zhuǎn)時(shí)破位進(jìn)場，是比較好的盈利機(jī)會(huì)。
頂?shù)灼莆坏男螒B(tài)。形態(tài)的頸線有時(shí)是水平的，有時(shí)是傾斜的?？梢灾苯咏灰醉?shù)灼莆坏男螒B(tài)，也可以將頂?shù)灼莆蛔鳛榇_認(rèn)方向的標(biāo)準(zhǔn)，形態(tài)破位方向確認(rèn)之后，再找機(jī)會(huì)進(jìn)場。
例如雙頂破位之后，趨勢確認(rèn)為空頭，再找其他的進(jìn)場信號(hào)做空，這樣做的目的通常是因?yàn)轫數(shù)灼莆缓螅箵p空間比較大，盈虧比不好，通過其他進(jìn)場信號(hào)或小周期進(jìn)場信號(hào)，縮小止損獲得更大的盈虧比。
（1）雙頂雙底形態(tài)破位。行情觸底之后，會(huì)有反彈的走勢，經(jīng)過反彈，行情會(huì)二次探底或沖高確認(rèn)。二次探底行情不能形成新的高點(diǎn)或低點(diǎn)，而是反向運(yùn)行，突破頂?shù)最i線的破位點(diǎn)，確認(rèn)形態(tài)破位。雙底形態(tài)突破上方頸線壓力位做多，雙頂形態(tài)突破下方頸線支撐位做空。
行情上漲沖高到達(dá)5070后開始回落，回落企穩(wěn)之后二次沖高，最高到達(dá)5079，形成反轉(zhuǎn)k線形態(tài)后，行情就一路向下，并突破了4788的頸線支撐破位點(diǎn)，破位點(diǎn)訂單進(jìn)場之后，趨勢反轉(zhuǎn)。雙頂形態(tài)破位后，行情隨即進(jìn)行整理，形成了向上的旗形整理，旗形整理后，行情再次破位，繼續(xù)做空。
（2）頭肩形態(tài)破位。頭肩形態(tài)是更復(fù)雜的頂?shù)仔螒B(tài)，分為頂部的頭肩和底部的頭肩。
以底部的頭肩形態(tài)作為例，行情觸底之前有一波整理回調(diào)的走勢（左肩），隨后行情觸底（底），觸底后行情反彈，反彈后行情向下二次回落，但沒有到達(dá)行情最低點(diǎn)（右肩）就反轉(zhuǎn)向上，向上突破底部頭肩頸線的破位點(diǎn)，確認(rèn)形態(tài)破位。頂部形態(tài)是底部形態(tài)的鏡像。
行情觸底之前，有一波整理回調(diào)的走勢（左側(cè)藍(lán)色圓形），之后行情下跌觸底（中間藍(lán)色圓形），處理后行情反彈并二次回落確認(rèn)（右側(cè)藍(lán)色圓形）反轉(zhuǎn)向上。連接兩次回調(diào)的高點(diǎn)形成下降的頸線，行情突破頸線破位點(diǎn)后，確認(rèn)趨勢反轉(zhuǎn)。
第四類，關(guān)鍵位置破位。關(guān)鍵位置破位：支撐壓力破位，三浪破位。
將圖表上一些技術(shù)位置作為關(guān)鍵價(jià)位，這些關(guān)鍵價(jià)位有多空分水嶺的作用，行情突破關(guān)鍵價(jià)位后，有上漲或下跌的可能，價(jià)格擊穿破位點(diǎn)后訂單進(jìn)場。
（1）支撐壓力破位。圖表上有一些被多次測試，并且價(jià)格非常接近的高低點(diǎn)，將這些高低點(diǎn)連在一起，可以得到圖表上的支撐和壓力線。支撐線和壓力線的破位點(diǎn)被擊穿，趨勢就會(huì)延續(xù)，在破位點(diǎn)進(jìn)場是比較好的盈利機(jī)會(huì)。
確立壓力線和支撐線，至少需要兩個(gè)接近高低點(diǎn)進(jìn)行連線，連線的點(diǎn)更多，形成的壓力線和支撐線成功率越高。
行情連續(xù)向上測試3770附近的壓力位置，形成了三個(gè)價(jià)格非常接近的高點(diǎn)，將這三個(gè)高點(diǎn)連成壓力線，行情突破壓力線的破位點(diǎn)后進(jìn)場做多，行情經(jīng)過回撤整理后，大幅上漲。
（2）三浪破位。三浪破位是道氏理論中，確認(rèn)趨勢邏輯在實(shí)戰(zhàn)中的破位交易方法，也是行情反轉(zhuǎn)確立的破位進(jìn)場方式。
在一波趨勢行情的末端，行情沖高或觸底之后，形成反彈的走勢，反彈結(jié)束之后行情回落，但不能創(chuàng)出新的高點(diǎn)或低點(diǎn)，反而反向地?fù)羝屏说?浪的高低點(diǎn)，以第1浪的高低點(diǎn)作為關(guān)鍵價(jià)位，破位交易。
三浪破位必須要在一波上漲或者下跌趨勢之后形成的反轉(zhuǎn)破位。實(shí)戰(zhàn)中只用裸k數(shù)浪，會(huì)有很大的主觀的成分。加入方便量化的指標(biāo)，將數(shù)浪量化，方便執(zhí)行。
行情經(jīng)過連續(xù)上漲之后沖高回落，二次沖高后，快速地下破第一浪的低點(diǎn)，在破位點(diǎn)空單進(jìn)場之后，行情展開下跌。多頭交易是空頭的鏡像。
（三）碎念
1.均線是水，分時(shí)線是船，水漲船高。大盤跌的時(shí)候看妖債，拉的時(shí)候找股債聯(lián)動(dòng)。股債有時(shí)會(huì)來個(gè)脈沖、對(duì)沖，有時(shí)股債漲跌幅不同步。
2.5日線洗盤。將一個(gè)時(shí)間區(qū)間內(nèi)的股票收盤價(jià)之和除以該時(shí)間周期，得到的一條平均線就是均線。股市中一個(gè)星期的交易日是5天，將5天收盤價(jià)加總再除以5，就是這5個(gè)交易日的平均收盤價(jià)，也叫做5日均線，10日、20日均線以此類推。
（1）“5日乖離率”股價(jià)與5日均線的差距百分比。當(dāng)股價(jià)高于5日線8%—16%，屬于乖離率偏高，這個(gè)時(shí)候可以考慮賣出。當(dāng)股價(jià)低于5日線的8%—16%，可以考慮買進(jìn)。當(dāng)股價(jià)回落，沒有跌破5日均線，再次啟動(dòng)時(shí)為買入的最佳時(shí)間。一支慢牛股在上升途中，往往不會(huì)跌破5日均線或者10日均線。
（2）做短線，一般要極其重視五日均線，因?yàn)閺?qiáng)勢股一般以五日均線為支撐，沿著五日均線上漲，而弱勢股則以五日均線為阻力線，沿五日均線下行。
（3）五日均線是短線最好的工具。也有上漲以十日均線或二十日均線為依托而震蕩上行的，那是相對(duì)比較弱一些。如果是做短線炒作，用三日均線會(huì)過于敏感，而用十日均線則太過遲鈍。
五日均線的最佳買點(diǎn)是突破次日，低位買入。當(dāng)股價(jià)在底部啟動(dòng)時(shí)之初，五日均線剛剛拐頭向上，股價(jià)升幅一般不會(huì)太大，宜逢低在5日均線或十日均線附近買入。當(dāng)股價(jià)沿五日均線震蕩上行時(shí)，離五日均線太遠(yuǎn)會(huì)回檔整理，故回調(diào)到五日均線附近時(shí)便是買點(diǎn)(或逼近)。當(dāng)股價(jià)漲到相對(duì)高位時(shí)，應(yīng)該耐心等待股價(jià)回落。
（4）股價(jià)在5日均線下方運(yùn)行，每一次反彈賣出都是對(duì)的。在5日均線下方運(yùn)行，當(dāng)天買入，第二天大概會(huì)被套。在5日均線下方運(yùn)行，每一次補(bǔ)倉都是錯(cuò)誤的。
（5）從下到上穿五日均線時(shí)，說明標(biāo)的五天總體來說是獲利的；從上下穿五日均線時(shí)，說明標(biāo)的五天總體是虧損的。5日線上方做多，5日線下方不參與，不補(bǔ)倉。5日線上方進(jìn)場的票，也要在5日線上方出場，不要等到跌破5日線才去拋。票漲了沒出場，跌到成本價(jià)的時(shí)候必須出場，確保資金安全。
（6）5日均線交易策略。股價(jià)離開5日線過遠(yuǎn)、高于5日線過多，也即“五日乖離率”太大，則屬于短線出場時(shí)機(jī)。乖離率多大可以出場，視個(gè)股強(qiáng)弱、大小有所不同，一般價(jià)格高于5日線百分之七到十五，屬于偏高，適宜出場。若是熊市，一般價(jià)格低于5日線百分之七到十五，適宜短線進(jìn)場。
3.長尾線。當(dāng)天開盤之后，股市出現(xiàn)放量下跌，但之后莫名其妙被多頭主力拉升，留下了一個(gè)長長的下影線，這是做反彈資金介入的信號(hào)，只要第二天重拾上升路，上升空間就很明顯。底部是由形態(tài)構(gòu)造的，但成交量起了一個(gè)關(guān)鍵性的作用。無論是縮量也好、放量也好，都必須要有個(gè)規(guī)律，比如說逐波縮量、溫和放量這都是一種向好量變過程，但假如說有放量不規(guī)則、或者說上去的時(shí)候成交量很大但沒有漲多少，無論任何形態(tài)都有成為下跌換擋的可能。
