交易心理
好的交易者的目標(biāo)非但不是賺錢，而且是做好每一筆交易。如果交易做好了，金錢自然會隨之而來。成功的交易者不斷地磨煉著自己的技巧以圖盡其所能做到最好。
當(dāng)且僅當(dāng)你把交易視為一項(xiàng)嚴(yán)肅的智力工作對待時，你才能取得成功。情緒化的交易是致命的。為了確保成功，必須實(shí)行防御性的資金管理。出色的交易者，必須像專業(yè)的潛水員小心謹(jǐn)慎地關(guān)注著自己的氧氣供應(yīng)那樣，盯緊自己的資金。
要成為優(yōu)秀的交易者，也必須睜大眼睛，認(rèn)清真正的趨勢和反轉(zhuǎn)，不要在幻想、懊悔和一廂情愿上浪費(fèi)自己寶貴的時間和精力。
你需要自律，要始終以合適的價格達(dá)成交易。市面上有成千只股票和數(shù)十種期貨合約，如果你因限價指令錯過了一筆交易，市面上還有其他數(shù)不盡的機(jī)會。不要多付！我?guī)缀蹩偸怯孟迌r指令，只有當(dāng)止損時才用市價指令。當(dāng)一筆交易要虧損了，你是沒有時間去斤斤計(jì)較的，觸及止損線的時候，就改用市價指令。慢慢地建倉，但要快速地清倉。
為了減少滑點(diǎn)，盡可能選擇在流動性好、成交量高的市場進(jìn)行交易。避開交易冷清的股票，因?yàn)槟抢锏幕c(diǎn)通常較高。在市場平靜的時候，用限價指令在指定價格交易。記錄好下單的價格。如果有必要時，讓經(jīng)紀(jì)商到場內(nèi)為你爭取更好的價格。
失敗者的真正問題不在于資金多少，而在于過度交易和糟糕的資金管理。不管他的資金量多寡，如果他承擔(dān)的風(fēng)險太大，則不管交易系統(tǒng)多么完善，一段時間的錯誤交易總會讓他虧光出局。
交易者想要在市場中生存和發(fā)展壯大，必須要控制損失。想做到這一點(diǎn)，你可以在每一筆交易中只用小部分本金去交易，從每一次小損失中吸取教訓(xùn)。
你必須意識到自己的缺點(diǎn)，然后努力改變。堅(jiān)持寫交易日志——記錄每次建倉和清倉的理由，尋找你成功和失敗的重復(fù)模式。你得清醒地意識到自己的自我毀滅傾向。不要把自己的損失歸咎于壞運(yùn)氣或者是其他人，你應(yīng)該為最終結(jié)果負(fù)責(zé)。開始堅(jiān)持記日志吧——記錄你全部的交易記錄，記錄你為什么買入賣出，尋找成功和失敗的重復(fù)模式。那些不會向歷史學(xué)習(xí)的人注定會重復(fù)歷史。
交易者們學(xué)到點(diǎn)知識，莫名賺了點(diǎn)錢，然后就開始情緒不穩(wěn)，從而導(dǎo)致自我毀滅。多數(shù)的交易者最終還是會把收益吐回市場。市場中滿是一夜暴富然后又很快被打回原形的故事。成功的交易者，他們有一個突出的標(biāo)志，那就是能夠讓自己的資金穩(wěn)步增長而非大起大落。
你要學(xué)會盡量客觀地遵循著資金管理法則來進(jìn)行交易。列一個單子，記錄你的每一筆交易，包括傭金和滑點(diǎn)。堅(jiān)持記錄你“購買前和購買后”的表格。在交易生涯的初始階段，你得投入足夠長的時間去分析自己，時間至少得和分析市場的時間一樣長。
盈利讓交易者情緒高漲，充滿力量。他們試圖重復(fù)這種感覺，于是草率進(jìn)場，結(jié)果卻以回吐利潤虧損告終。
你有保存自己的交易記錄嗎？股市賭徒的一個明顯特征就是從來不做合格的交易記錄。優(yōu)秀的商人都會將交易記錄保存完好。你的記錄必須包括每次買入與賣出的價格和日期、滑點(diǎn)、傭金、止損點(diǎn)、對止損點(diǎn)的所有調(diào)整、買入的原因、目標(biāo)價位、最大浮盈、達(dá)到止損點(diǎn)后的最大浮虧，以及任何有必要記錄的數(shù)據(jù)——以便于以后回顧自己的
作為交易者，當(dāng)被市場整得死去活來的時候，該做的便是減少交易的規(guī)模。記住，尚在摸索學(xué)習(xí)中或感到緊張之時，千萬要減小交易規(guī)模。
大多數(shù)個人交易者因過度頻繁的交易而浪費(fèi)了這個極大的優(yōu)勢。想戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)交易者的個人必須培養(yǎng)自己的耐心，消除不必要的貪念。謹(jǐn)記，你的目標(biāo)是交易獲利，而不是頻繁交易。
獨(dú)立、獨(dú)處
在進(jìn)行交易之前，你需要認(rèn)真地準(zhǔn)備好你的交易計(jì)劃，切忌隨著價格的瞬息萬變而情緒化交易。最好是可以親手將你的計(jì)劃書寫在紙面上，這樣可以更確切地認(rèn)識到自己應(yīng)該在什么條件下開始交易或者退出交易。交易的過程中不要肆意制訂交易計(jì)劃，否則你就會很容易被群體情緒同化。
唯有堅(jiān)持長期以獨(dú)立的個體角度進(jìn)行思考和操作，你才能成為一個成功的交易者。無論是什么樣的交易系統(tǒng)，它最脆弱的部分都是交易者本身。無計(jì)劃操作或違背原本計(jì)劃操作，終將導(dǎo)致交易的虧損失敗。交易計(jì)劃必須由理性的個體擬定，群體制定出的很可能是沖動性的情緒化交易策略。
在交易的過程中，你必須時刻留意自己，關(guān)注自己精神狀態(tài)的變化。寫出自己入場與出場的條件，包括資金管理規(guī)則。只要手上還有倉位頭寸，就堅(jiān)決不能修改計(jì)劃。
每日開盤價往往反映了業(yè)余者對價值的看法。業(yè)余者每天閱讀早報，看前一天發(fā)生了什么，也可能會去問妻子該買還是該賣，然后在開車去工作之前下訂單。業(yè)余者總是在每天和每周的開始階段異?；钴S。
每天或每周的收盤價則往往反映了專業(yè)交易者的行為。他們?nèi)於荚诙⒅袌鼋灰?，對市場變化做出反?yīng)，并傾向于主宰最后1小時的交易。他們當(dāng)中的許多人在那段時間兌現(xiàn)利潤，以避免持倉過夜。
在畫支撐位線和阻力位線時，讓其經(jīng)過成交密集區(qū)的邊緣，最好是眾多柱狀線主體的邊緣，而非那些極限價格。交易密集區(qū)是大量交易者想法發(fā)生改變的位置，而極限價格僅僅是那些心理最脆弱的交易者恐慌的反映。
我們對于市場之前的趨勢轉(zhuǎn)變的記憶會促使我們在特定的價位買賣股票，正是大眾在這些價位的買賣行為創(chuàng)造了阻力位和支撐位。阻力位和支撐位正是依賴于人們的記憶而存在的。
如果交易者們記得最近一次的止跌反彈的價位，那么當(dāng)價格再次逼近這一點(diǎn)時，他們很可能又會買進(jìn)股票。同理，如果他們記得當(dāng)價格在某個特定的價位達(dá)到其峰值，在股票價格逼近這一價位時，他們可能就會賣出。
阻力區(qū)或者支撐區(qū)持續(xù)時間越長——它持續(xù)的時間越長或者期間被沖擊的次數(shù)越多——阻力或者支撐力度就越強(qiáng)。
做好記錄：行動比做夢更重要
成功的交易需要自己制訂計(jì)劃并堅(jiān)定執(zhí)行，當(dāng)壓力來臨時，人們往往會隨意或模仿他人交易，這很容易導(dǎo)致交易失敗。我要說的是，在制訂和實(shí)施自己的交易計(jì)劃時，必須和外界保持距離。當(dāng)一次交易仍然在進(jìn)行的時候，你不能告訴他人你的交易計(jì)劃，你需要與自己的交易一起保持孤獨(dú)，學(xué)習(xí)你所能學(xué)習(xí)的，制定決策，記錄計(jì)劃，默默地實(shí)施計(jì)劃。你可以在結(jié)束一次交易后，與你信任的人討論以往的交易，但你必須對目前正在進(jìn)行的交易保持沉默。
收盤后討論紀(jì)律很輕松，但開盤后的你，可能早已把紀(jì)律拋到九霄云外了。要想成功，就必須做好交易計(jì)劃并堅(jiān)定地實(shí)施。交易記錄是交易成敗的關(guān)鍵，如果持續(xù)做好交易記錄，你很可能成功；如果沒能堅(jiān)持做交易記錄，成功的機(jī)會將微乎其微。
